A partir de un análisis exhaustivo, vemos que la inercia ha retomado su curso alcista, donde el estado de la tendencia a mediano plazo está en riesgo. Ahora sobre los detalles. El stop de 60 horas no fue en vano. Los toros, o más bien los dependientes de FOMO, lograron reanudar el movimiento al alza, lo que llevó a que el precio se acercara al pico de la corrección el 31 de diciembre (1.1239) y, como resultado, a un colapso. De hecho, recibimos una señal de un posible cambio en la tendencia a mediano plazo, donde si el precio supera los 1.1400, esta señal será motivo de discusión. En todo esto, es sorprendente que un cambio tan significativo, basado en estadísticas, tome un tiempo considerable. En nuestro caso, todo sucedió en 11 días hábiles. Si tenemos una aceleración tan fuerte, entonces el movimiento tiene la apariencia de inercia, pero cuando tenemos una tasa de cambio tan alta, nos enfrentamos no solo con la inercia, sino también con FOMO, y con un fondo externo que no nos permite pensar con sensatez. "Hámster Fuss": así es como se puede describir todo lo que está sucediendo en este momento con la moneda europea, ya que los problemas de la UE no han desaparecido y la locomotora partió sin conductor.
¿Qué debemos hacer? Primero, no ceder ante el pánico. En segundo lugar, mantener el dedo en el pulso del mercado. Tercero, prepararse para una ducha de hielo de los hámsters que llevará a un movimiento inverso. Ahora no estamos hablando de tendencias, estamos en un torbellino de eventos, y lo más importante es que no nos ahogarnos.
En términos de volatilidad, vemos una actividad que no debería haber sido para el par euro/dólar, con una retención tan larga. Por lo tanto, el hecho de FOMO y el ruido excesivo se confirma una vez más en el mercado.
Detalles de volatilidad: jueves: 127 puntos; viernes: 102 puntos; lunes: 152 puntos; martes: 118 puntos; miércoles: 92 puntos; jueves: 125 puntos. El indicador diario promedio, en relación con la dinámica de la volatilidad: 57 puntos (consulte la tabla de volatilidad al final del artículo).
Analizando el último día por minutos, vemos que después de la ruptura del límite superior de la consolidación de 1.1120/1.1145, se reanuda el movimiento ascendente, lo que lleva a la inercia y convergencia con el máximo del 31 de diciembre.
Como se discutió en la revisión anterior, los operadores se enfrentan a un retorno al marco del reciente piso, pero esto no sucedió. Trabajar en el ruido y el pánico en las posiciones de compra locales es una idea más atractiva.
Mirando el gráfico de negociación en términos generales (el período diario), vemos solo un movimiento vertical. Sin correcciones y retrocesos significativos, el valor de todo esto es más de 500 puntos. Si cambiamos a un gráfico semanal, se observó una actividad similar por última vez en 2015.
Las noticias del día anterior incluyeron datos sobre las solicitudes de beneficios de desempleo en los Estados Unidos, donde casi coincidieron. El crecimiento de las aplicaciones +4 mil: Primaria: 3 mil; Repetido: +7 mil. Al mismo tiempo, se publicaron datos sobre las órdenes de producción de los Estados Unidos, donde registraron una disminución del 0.5%.
La reacción del mercado a las estadísticas se encontró en algún lugar dentro del inmenso ruido.
En términos de información general, tenemos una especie de histeria en los medios, donde ya están discutiendo activamente otro posible recorte de tasas de la Fed en la próxima reunión del 17 al 18 de marzo. La base creada no deja ninguna posibilidad de recuperación del mercado cuando la reunión del BCE todavía está en la mira, con grandes e intensas preguntas en el plan de acción del regulador.
A su vez, el jefe de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dice que los nuevos recortes de tasas dependen de la tasa de propagación del coronavirus en los Estados Unidos, lo que alarma aún más al mercado.
"El número de casos nuevos de infección por coronavirus será un factor clave, que, como mínimo, utilizaré al tomar una decisión sobre si... deberíamos reducir aún más la tasa en la reunión de la Fed, que tendrá lugar desde el 17 al 18 de marzo. Kaplan agregó que los datos económicos habituales, en los que la Fed generalmente se basa para decidir el nivel de las tasas, no son muy útiles en un desarrollo tan rápido de la situación", dijo el jefe de la Fed de Dallas.
Concluimos la columna con noticias de Bruselas, donde el principal negociador de Brexit de la UE, Michel Barnier, resumió la primera fase de las negociaciones entre Europa y el Reino Unido. Por lo tanto, cree que la primera ronda fue exitosa, se estableció el objetivo de construir una asociación estrecha con Gran Bretaña, así como el lanzamiento de 11 negociaciones en diversas áreas. Por supuesto, el proceso no espera ser fácil, hay diferencias. Ahora la segunda fase de las negociaciones del Brexit ya ha comenzado, dice Michel Barnier.
Hoy, en términos del calendario económico, tenemos un informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, donde esperan que se creen 165,000 nuevos empleos en el sector no agrícola, en comparación con el período anterior, donde se crearon 225,000. Al mismo tiempo, obtendremos datos sobre la tasa de desempleo, donde no se esperan cambios, así como indicadores para el salario promedio por hora, con una posible desaceleración del 3.1% al 2.9%.
Esto no es lo mejor para el dólar, pero debido al crecimiento activo del euro, la confianza de que con la publicación de datos estadísticos para los Estados Unidos, el euro volará a la estratósfera.
La próxima semana de negociación, en términos de calendario económico, tiene uno de los eventos más interesantes en Europa: la reunión del BCE, donde, en vista de los eventos pasados, puede esperar algo e incluso más. En términos de datos macroeconómicos, tenemos los datos finales del PIB de la UE y los datos de inflación de Estados Unidos.
Los eventos más interesantes mostraron a continuación:
El martes 10 de marzo
EU 11:00 Hora de Londres - PIB: Previo 0.9% ---> Pronóstico 1.2%
El miércoles 11 de marzo
USA 13:30 Hora de Londres - inflación
El martes 12 de marzo
Reunión del BCE, seguido por una conferencia de prensa
UE 11:00 Hora de Londres - producción industrial (a/a) (Enero)
USA 14:30 Hora de Londres - solicitudes para beneficios por desempleo
Desarrollo:
Al analizar el gráfico de negociación actual, vemos el FOMo en todas sus manifestaciones, donde la cotización ya ha logrado subir por encima de la marca de 1.1300, y la volatilidad ya supera la norma diaria promedia por la mitad. De hecho, este es un tipo de movimiento emocional que no presta atención al factor técnico, incluyendo el sobrecalentamiento de posiciones largas. Vale la pena considerar que ignorar el sobrecalentamiento solo lleva a un empeoramiento de las consecuencias, y usted necesita estar preparado para esto. Ahora, tenemos todavía el pico final en el camino al área de 1.1400/1.1440, que señala un posible cambio en la tendencia.
En términos de estado emocional, vemos que el síndrome de ganancia perdida ha desaparecido, y los hámsters siguen vertiendo posiciones en un vidrio emocional.
Al detallar el período disponible cada minuto, vemos que la ronda de posiciones largas fue establecida a las 10:00, donde durante este tiempo ya lograron tocar el valor de 1.1337.
A su vez, los operadores esperar un desarrollo similar en la ruptura del máximo del 31 de diciembre. Estoy seguro que muchos están esperando posiciones largas. Lo más importantes no es sentarse a esperar en ellos.
Es probable asumir que el movimiento emocional disminuirá pronto, donde se formará un retroceso por debajo de 1.1300, lo cual señalará el cierre de posicione largas en este período. A menos de que esto ocurra, no debemos descartar un posterior movimiento hacia 1.1400/1.1440.
En base a la información anterior, daremos algunas recomendaciones de negociación:
- Las posiciones de compra ya están en marcha, donde las fijaciones estuvieron al nivel de 1.1300 y los puntos de interacción posterior estuvieron ubicados en el área de 1.1400-1.1440.
- Se consideran posiciones de venta cuando el interés comercial cambia, justo al tiempo de fijar posiciones largas. Todo esto depende dónde nos encontramos en ese momento. Por ejemplo, si este momento ocurre, la entrada se hace más abajo de 1.1295.
Análisis del indicador:
Al analizar los sectores diferentes de los marcos de tiempo (TF), vemos que los indicadores de instrumentos técnicos están sujetos al mismo síndrome FOMO, donde existe una señal de compra relativa a todos los principales intervalos de tiempo.
Volatilidad por semana / medida de volatilidad: mes; trimestre; año.
La medida de volatilidad refleja la fluctuación diaria promedio del cálculo para el mes / trimestre / año.
(El 6 de marzo se basó en el tiempo de la publicación del artículo)
La volatilidad del tiempo actual es 127 puntos, que ya es mayor que el promedio diario de 122%. Es probable asumir que pronto ocurrirá una desaceleración, donde el resto del día se expresará en un movimiento en la amplitud disponible.
Niveles claves
Zonas de resistencia: 1.1440; 1.1550; 1.1650*; 1.1720**; 1.1850**; 1.2100.
Zonas de soporte: 1.1300; 1.1180; 1.1080**; 1.1000***; 1.0950**; 1.0850**; 1.0775*; 1.0700; 1.0500***; 1.0350**; 1.0000***.
* Nivel periódico
** Nivel de rango
*** Nivel psicológico
***** El artículo se basa en el principio de realizar una transacción, con ajustes diarios.
