EUR/USD - 24H.
Después de dos semanas de casi un colapso del par euro/dólar, los bajistas finalmente se tomaron un descanso, lo que permitió que las cotizaciones subieran ligeramente. Sin embargo, aunque repetidamente hemos concluido que es muy probable que la moneda estadounidense se debilite en 2021, hay que reconocer que en este momento existe una clara tendencia a la baja. Las cotizaciones del par, tras no superar la línea superior de la nube de Ichimoku y el nivel de resistencia de 1,2225, iniciaron un fuerte movimiento bajista. Fundamentalmente, este movimiento estuvo justificado por el crecimiento de la rentabilidad de los bonos del Estado estadounidense. Nos inclinamos por la opción de que antes de una nueva ronda de tendencia alcista, que se desencadenará por un nuevo "dinero helicóptero" de 2 billones en los Estados Unidos, los comerciantes decidieron simplemente ajustar el par más profundamente, en particular, comprarlo lo más barato posible. Por tanto, en términos técnicos, seguimos en la dirección de una tendencia alcista. Pero al mismo tiempo, también nos gustaría recordar una vez más que cualquier expectativa y suposición debe ser confirmada por señales técnicas específicas. Sin confirmación, todas las especulaciones sobre el movimiento futuro del par son solo hipótesis. Fijar el precio por encima de la línea crítica será la primera señal para la formación de una nueva ronda de tendencias alcistas en el período de 24 horas.
Informe COT.
Durante la última semana de informes (del 2 al 8 de marzo), el par EUR/USD cayó 200 puntos, eso es bastante. Sin embargo, en general, incluso teniendo en cuenta tal caída, la tendencia alcista sigue siendo visible. Así, hasta el momento, todavía no es necesario hablar de un cambio inequívoco en la tendencia a la baja en el plan global. Recuerde que en las últimas semanas, el estado de ánimo de los principales actores del mercado se ha vuelto mucho más "bajista", ya que el número total de contratos de compra disminuyó en 20 mil y los contratos de venta aumentaron en 30 mil. Si antes había una diferencia de tres veces entre estas cifras, ahora es dos veces con la ventaja de la primera. En otras palabras, los operadores profesionales durante las últimas 5 semanas han comenzado a creer menos que el crecimiento de la moneda europea continuará. En cuanto a la semana del informe, el grupo de comerciantes "No comerciales" continuó la tendencia de las últimas semanas. Los principales actores cerraron 14.000 contratos de compra y abrieron 12.000 contratos de venta durante esta semana. Por lo tanto, la posición neta para este grupo de operadores aumentó en 26 mil a la vez, y el estado de ánimo del grupo se volvió mucho más "bajista". Los últimos informes de COT hablan casi inequívocamente a favor del hecho de que el estado de ánimo del mercado está cambiando a uno a la baja. Los indicadores también señalan una ruptura muy probable en la tendencia anterior, ya que las líneas verde y roja del primer indicador continúan moviéndose la una hacia la otra. Desde nuestro punto de vista, solo un factor global puede prevenir esto: es el factor de un nuevo crecimiento potencial de la oferta monetaria estadounidense en 2 billones de dólares.
Esta semana, hubo muchos eventos fundamentales y macroeconómicos interesantes. La mayoría de las veces, los participantes del mercado continuaron haciendo seguimiento al rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense, y solo al final de la semana, el interés en este indicador disminuyó. A principios de semana, la eurozona publicó un indicador del PIB ligeramente superior a la estimación anterior y, a mitad de semana, se resumieron los resultados de la próxima reunión del BCE, en la que se decidió acelerar la compra de activos en el mercado libre bajo el programa PEPP. No hubo discursos importantes esta semana, pero en general, la "base" y la "macroeconomía" tuvieron un impacto muy indirecto en el movimiento del par de divisas. Todavía no podemos concluir que los operadores ahora operen en función de uno o dos factores que, como dicen, se encuentran en la superficie. Tomemos al menos el factor de la rentabilidad de los bonos del tesoro a 10 años, que volvió a subir el viernes y superó el máximo anterior, situándose en el 1,623%. El dólar estadounidense subió de precio ayer en la sesión bursátil europea, y en EE.UU estuvo más barato, aunque hace un par de días creció en todas las sesiones bursátiles y los mercados lo explicaron maravillosamente por el crecimiento en el rendimiento de los bonos del tesoro. En general, ahora vale la pena prestar atención a todos los factores y buscar la confirmación técnica de los mismos.
Plan de negociación para la semana del 15 al 19 de marzo:
1) En el marco de tiempo de 24 horas, todo el panorama técnico es confuso. El par podría haber comenzado una nueva ronda de la tendencia alcista desde el nivel de Fibonacci del 50.0% que se alcanzó hace un par de semanas, pero en cambio decidió complicar la tendencia de corrección que comenzó a principios de este año. Por lo tanto, formalmente, ahora solo hay una tendencia a la baja, por lo que se recomienda considerar las órdenes de compra no antes de superar la línea crítica de Kijun-sen. En los períodos de tiempo más bajos, se permite considerar las tendencias alcistas tempranas.
2) De hecho, ahora podemos concluir que ha comenzado una tendencia a la baja. Sin embargo, hay muchos factores que ahora pueden influir en la formación del tipo de cambio del par euro/dólar, y muchos de ellos hablan de direcciones de movimiento opuestas. Por lo tanto, se recomienda operar a la baja ahora, utilizando marcos de tiempo más bajos, porque hay una tendencia clara. Pero conviene recordar que desde un punto de vista fundamental, la probabilidad de una nueva y fuerte caída de la moneda estadounidense en 2021 es alta.
Explicación de ilustraciones:
Niveles de precio de soporte y resistencia (resistencia/soporte): niveles objetivo al abrir compras o ventas. Puede colocar niveles Take Profit cerca de ellos.
Indicadores Ichimoku, Bandas de Bollinger, MACD.
Áreas de soporte y resistencia: áreas en las que el precio ha rebotado repetidamente antes.
Indicador 1 en los gráficos COT: el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
Indicador 2 en los gráficos COT: el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".
