¿Qué se necesita para abrir posiciones largas en EUR/USD?
En el análisis de mercado de la mañana, dirigí su atención a 1,2199 y recomendé tomar decisiones comerciales a partir de él. Ahora observemos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que realmente sucedió. Como se esperaba, el EUR no se vio afectado por el IPP alemán. De hecho, el EUR logró recuperarse hasta la zona de resistencia de 1,2199. Después de la actividad exitosa de los osos, se formó una fuga falsa en este nivel. La ruptura falsa generó una señal para abrir posiciones cortas. Sin embargo, al momento de hacer un pronóstico para la segunda mitad del día, el EUR/USD se movió 15 pips y se paralizó.
El panorama técnico no cambió en la primera mitad del día. Los vendedores de EUR están ansiosos por tomar el control del mercado. Entonces, la estrategia de negociación para la segunda mitad del día sigue siendo la misma. Los operadores están atentos a una actualización semanal sobre las solicitudes de desempleo de Estados Unidos, que podrían respaldar la moneda estadounidense a condición de que una serie de solicitudes de beneficios de desempleo disminuyan más de lo esperado, lo que demuestra una recuperación del mercado laboral de Estados Unidos. Los toros del EUR necesitan que el precio repunte a 1,2199, algo que el par de divisas no pudo hacer en la primera mitad del día. Solo una ruptura y una prueba de esta área a la baja podrían sugerir un nuevo punto de entrada al mercado con posiciones largas apostando por una tendencia alcista adicional y previendo un nuevo máximo de un mes en alrededor de 1,2242, donde recomiendo la toma de ganancias. Se ve un objetivo alcista más distante en 1,2294, pero al par le resultará difícil subir tan alto a la luz de las noticias de ayer. Un escenario razonable para las posiciones largas es una corrección a la baja hasta el área de soporte de 1,2153. Si se forma una ruptura falsa allí, sería un buen punto de entrada al mercado con posiciones largas apostando a un alto de la tendencia bajista intradía y un rebote de regreso a la resistencia de 1,2199. Aquí es donde pasan las medias móviles que someten el impulso alcista.
En el escenario de falta de actividad alcista en torno al soporte de 1,2153, sería mejor cancelar las posiciones cortas hasta que el precio alcance un gran máximo en alrededor de 1,2103, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 15-20 pips.
¿Qué se necesita para abrir posiciones cortas en EUR/USD?
Los osos se repusieron bien y mantuvieron el control sobre 1,2199. Si bien el EUR/USD cotiza por debajo de este nivel, los vendedores pueden confiar en una nueva corrección a la baja que comenzó ayer en la segunda mitad del día. Los datos optimistas sobre el mercado laboral de Estados Unidos, recordarán a los inversores una recuperación económica que podría reavivar la demanda del dólar estadounidense. Una segunda ruptura falsa en 1,2199 desencadenará otra señal de venta para el EUR con el objetivo en el soporte de 1,2153. Este nivel determinará una mayor corrección a la baja. Por lo tanto, su ruptura y una prueba al alza crearán un punto extra para las posiciones cortas con un objetivo a la baja de 1,2103 donde recomiendo la toma de ganancias.
Si los osos no revelan ninguna actividad en torno a 1,2199 en la segunda mitad del día, recomendaría cancelar las posiciones cortas en una caída desde la gran resistencia de 1,2242. De hecho, el precio no logró superar este nivel ayer. Podríamos vender EUR desde allí, teniendo en cuenta una corrección intradía a la baja de 15-20 pips. La próxima resistencia se encuentra en un nuevo máximo de 1,2294.
Permítanme recordarles que el informe COT (Compromiso de los Traders) del 11 de mayo registró un aumento de las posiciones tanto cortas como largas. Lo que pasa es que los compradores prevalecieron esa semana, lo que permitió un mayor crecimiento de las posiciones no comerciales en general. Lo más destacado de la última semana fueron los datos del IPC de Estados Unidos, que marcaron la pauta para el sentimiento del mercado. Un fuerte aumento de la inflación al consumidor proporcionó al USD un soporte temporal. Sin embargo, los operadores se aprovecharon de la situación y abrieron posiciones largas después de una corrección a la baja del EUR/USD. Aparentemente, el USD podrá ganar un fuerte impulso alcista una vez que la Reserva Federal revise su postura sobre la política monetaria y envíe un mensaje de que podría ocurrir una subida de tipos más pronto de lo que se espera. Hasta entonces, los operadores optan por comprar activos de riesgo que ayudarán al EUR a alcanzar máximos de varios meses más altos. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron a 223,387 desde 206,472.
Al mismo tiempo, las posiciones cortas no comerciales aumentaron de 121,643 a 129,480. Este cambio indica que nuevos compradores están entrando en el mercado apostando por un mayor crecimiento del EUR. Sin embargo, apenas el EUR alcance un máximo más alto, más operadores prefieren vender el EUR/USD. Las posiciones netas generales no comerciales aumentaron de 84,829 a 93,907. El par de divisas cerró la semana pasada en cerca de 1,21406 contra 1,20591 de hace una semana.
Señales de indicadores técnicos
Medias Móviles
El par está operando ligeramente por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50. Esto confirma la perspectiva bajista para el EUR.
Observación: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de que el par de divisas rompa el borde inferior cerca a 1,2152, esto llevará al EUR a la baja. De manera alternativa, una ruptura del borde superior en alrededor de 1,2210 alentará una nueva subida del EUR.
Definiciones de los indicadores técnicos
- Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado de amarillo.
- Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado de verde.
- Indicador MACD (Convergencia / Divergencia de Media Móvil - convergencia / divergencia de media móvil) Rápido período EMA 12. Lento período EMA 26. Período SMA 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Especuladores especulativos sin ánimos de lucro, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros para fines especulativos y cumplen ciertos requerimientos.
- Las posiciones no comerciales largas representan el total de las posiciones largas abiertas de operadores no comerciales.
- Las posiciones no comerciales cortas representan el total de las posiciones cortas abiertas de operadores no comerciales.
- El total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de operadores no comerciales.
