EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados traders! Durante el miércoles, el par EUR/USD se permanecía cerca del nivel 1,2117 la mayor parte del día. Sólo por la tarde, cuando la Fed empezó a publicar los resultados de la reunión, comenzó una carrera impresionante durante la cual las cotizaciones del par se desplomaron a 125 puntos en 2-3 horas. Al final, el par cayó hasta el nivel de corrección 100,0% - 1,1990. El rebote de las cotizaciones desde este nivel permitirá a lo traders contar con la reversión a favor del euro y con algo de crecimiento en dirección del nivel de Fibonacci 127,2% - 1,2068. El cierre por debajo del nivel 100,0% aumentará la posibilidad de la bajada posterior en dirección del siguiente nivel de corrección 76,4% - 1,1923. Tomando en cuenta las exigencias más estrictas, todo el fondo informativo de ayer se centró en la reunión de la Fed. Como ya he dicho antes, los traders no mostraban ningún deseo de comerciar con el par hasta este evento. Se puede considerar sus resultados de diferentes maneras.
Es que la Fed no cambió ningún parámetro de la política monetaria. La tasa sequedó sin cambiar, igual que el programa de la compra de las obligaciones. Es más, la Fed ha dado a entender que no merece la pena esperar la liquidación del programa de estimulación en 2021, porque todavía no se ha logrado llegar a la estabilidad de precios, ni conseguir un alto progreso en recuperación del mercado laboral. De esta manera, al hacer sus compras del dólar, los traders reaccionaron a las previsiones mejoradas de la economía e inflación, así como, a «dot plot» (es un gráfico de puntos que muestra las expectativas de los miembros de la Fed respecto a la tasa de interés). Precisamente este diagrama ha demostrado que el número de los miembros de la Fed que esperan el aumento de la tasa ha subido a 7 en 2022, y a 13 en 2023. Aunque todos entienden que esta decisión va a depender de muchos factores, principalmente de los ritmos reales de la recuperación de la economía, que siguen siendo bastante inestables. Sin embargo, esta información ha sido suficiente para los traders para que el dólar haya crecido más que en los últimos siete días.
EUR/USD – 4H.
En el gráfico H4 de ayer, las cotizaciones del par también se derrumbaron y se cerraron por debajo del canal tendencial bajista, lo cual no cambia la esencia de la situación. Yo diría que la subida del dólar tan fuerte ha sido provocada por un acontecimiento de mucha importancia, y eso no significa que el dólar va a seguir gozando de gran demanda. De esta manera, puede parecer extraño, pero la moneda de los EE.UU. no ha mejorado sus perspectivas del crecimiento tras la reunión de la Fed celebrada ayer. Sin embargo, el cierre por debajo del nivel de Fibonacci 161,8% aumenta la posibilidad de la bajada posterior en dirección del nivel 1,1836.
EUR/USD – Daily.
En el gráfico diario, las cotizaciones de EUR/USD hicieron una reversión a favor del dólar y se consolidaron por debajo del nivel de corrección 161,8% - 1,2027. Así, en este gráfico, el proceso de la caída también aumentó sus opciones en dirección del nivel de Fibonacci 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Weekly.
En el gráfico semanal, el par EUR/USD se consolidó por encima del «triángulo estrangulado», lo que mantiene opciones para el siguiente crecimiento del par a largo plazo.
Análisis de noticias:
El 16 de junio, en los EE.UU., fueron resumidos los resultados de la reunión de la Fed que provocaron una fuerte caída del par. No había ningún otro fondo informativo durante el día.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
Unión Europea - Índice de Precios al Consumidor (09-00 UTC).
EE.UU. - Número de primeras y reiterativas solicitudes para obtener el subsidio de paro (12-30 UTC).
El 17 de junio, en la Unión Europea, se emitirá un informe bastante importante sobre la inflación, mientras que en los EE.UU., se emitirá un informe secundario sobre las solicitudes para obtener el subsidio de paro. Hoy, el fondo informativo va a ser débil.
Informe COT(Commitments of traders):
El informe ordinario COT fue emitido el viernes pasado, y mostró que los especuladores van perdiendo su predisposición alcista. En el transcurso de la semana, los traders «Non-commercial» cerraron 5525 contratos tipo Long y sólo 401 contratos Short. De esta manera, se ha comenzado una liquidación metódica de los contratos Long. Pero su cantidad total en las manos de los especuladores sigue siendo casi doble en comparación con los contratos tipo Short En total, por ahora las alteraciones tampoco son tan importantes para poder hablar del cambio del ánimo alcista por las predisposiciones bajistas. Yo creo que los especuladores siguen estando orientados a la compra de la moneda europea.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los traders:
En cuanto a las ventas, sugeriría hacerlas en caso del cierre de las cotizaciones por debajo del nivel 100,0% - 1,1990 en el gráfico de una hora con el objetivo 1,1923. Yo recomiendo comprar el par en caso del rebote de cotizaciones del nivel 1,1990 en el gráfico de una hora con objetivos 1,2068 y 1,2117.
TÉRMINOS
«Non-commercial» - jugadores importantes del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes.
«Commercial» - empresas mercantiles, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las transacciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions» - traders pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.
