EUR/USD – 1H.
El par EUR/USD subió al nivel correctivo del 76,4% (1,1837) durante el día, y se consolidó por encima de este nivel esta mañana. A pesar de que el discurso de Jerome Powell tuvo lugar solo a última hora de la noche, los operadores comenzaron a deshacerse de la moneda estadounidense por la mañana. Y dada la retórica "moderada", las posibilidades de un mayor crecimiento están aumentando. El cierre de la tasa del par por encima del nivel del 76,4% en sí mismo permite a los operadores contar con un cambio en la dirección del nivel de Fibonacci del 61,8% (1,1919). Ahora analicemos el discurso de Jerome Powell. En general, no hay mucho que resolver aquí. El presidente del banco central de Estados Unidos en el Congreso repitió las mismas declaraciones que había expresado repetidamente antes. Según Powell, la economía estadounidense continúa recuperándose, pero este crecimiento se ralentizará sin estímulo monetario y las áreas problemáticas pueden comenzar a contraerse nuevamente.
En primer lugar, se prestó atención al mercado laboral, ya que alrededor de 7,5 millones más de estadounidenses permanecen desempleados en comparación con 2019. Por lo tanto, la Fed sigue priorizando el mercado laboral y no la inflación. La inflación, según Powell, puede mantener altas tasas de crecimiento durante varios meses más, pero después de eso, inevitablemente comenzará a desacelerarse. El titular de la Reserva Federal también señaló que ahora no es el momento de completar el programa de asistencia a la economía. Sin embargo, ya se iniciaron conversaciones al respecto entre los miembros del comité monetario. Por lo tanto, el presidente de la Fed destruyó las esperanzas de los operadores de endurecer la política monetaria en un futuro próximo. La inflación seguirá creciendo y la Fed no impedirá que lo haga. Se discutirá la cuestión de poner fin a la QE. Sin embargo, se desconoce cuándo la Fed pasará de las palabras a los hechos.
EUR/USD – 4H.
En el gráfico de 4 horas, las cotizaciones del par cayeron al nivel correctivo del 76,4% (1,1782), rebotaron y comenzaron el crecimiento en la dirección del nivel Fibo del 61,8% (1,1890). El rebote del tipo de cambio del par desde este nivel permitirá a los operadores esperar una reversión a favor de la moneda estadounidense y un retorno al nivel de 1,1782. Cerrar cotizaciones por encima de 1,1890 aumentará la probabilidad de un mayor crecimiento. Y después del discurso de ayer de Jerome Powell, el par tiene muchas más posibilidades de crecimiento.
Descripción general de los fundamentos:
El 14 de julio, se publicaron en Estados Unidos la reseña del "Libro Beige" y el índice de precios al productor, y en la Unión Europea se publicó un informe sobre la producción industrial. Sin embargo, estos datos no afectaron el estado de ánimo de los operadores de ninguna manera. El trasfondo de la información fue débil durante el día, pero los operadores negociaron el par basándose en posibles declaraciones de Powell por la noche.
Calendario de noticias para Estados Unidos y la Unión Europea:
Estados Unidos: número de solicitudes iniciales y repetidas de prestaciones por desempleo (12:30 UTC).
Estados Unidos: variación del volumen de producción industrial (13:15 UTC).
Estados Unidos: hablará el presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Jerome Powell (13:30 UTC).
El 15 de julio, Jerome Powell comentará sobre la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, será una copia exacta de ayer. Además, se publicarán dos informes más. No obstante, los operadores ahora están más impresionados por lo que escucharon ayer y es poco probable que estos informes afecten su estado de ánimo.
Informe COT (Compromisos de los Operadores):
El último informe de COT mostró que durante la última semana de informes, el estado de ánimo de los operadores de la categoría "No comercial" se volvió nuevamente más "bajista". Los principales actores del mercado han abierto 3,871 contratos largos en euros, pero también han abierto 16,472 contratos cortos. Así, en las últimas tres semanas, el número de contratos cortos centrados en manos de los especuladores se ha incrementado en 44,000 y el número de contratos largos se ha reducido en 1,000. Por lo tanto, es muy probable que se produzca una nueva caída de la moneda europea. Al mismo tiempo, el estado de ánimo general de los especuladores sigue siendo "alcista", ya que hay una vez y media más contratos largos en sus manos.
Pronóstico del EUR/USD y recomendaciones para los operadores:
Hoy, recomiendo vender el par con un objetivo de 1,1772 si el cierre se realiza en el gráfico horario por debajo del nivel de 1,1837. Las compras del par fueron recomendadas ayer en caso de un repunte de las cotizaciones en el gráfico horario desde el nivel de 1,1772 con un objetivo de 1,1837. Este objetivo se ha logrado. Nuevas compras del par: al cerrar por encima del nivel de 1,1837 con un objetivo de 1,1919.
Términos:
"No comercial": principales actores del mercado: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, privados, grandes inversores.
"Comercial": empresas comerciales, firmas, bancos, corporaciones, empresas que compran divisas extranjeras, no para obtener ganancias especulativas, sino para garantizar las actividades actuales o las operaciones de exportación e importación.
"Posiciones no reportables": pequeños operadores que no tienen un impacto significativo en el precio.
