EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados traders! El jueves, el par EUR/USD hizo una nueva reversión a favor del dólar en el gráfico H1, y bajó por debajo del nivel de corrección 76,4% - 1,1837. De esta manera, la bajada de las cotizaciones puede continuar en dirección del nivel 127,2% - 1,1772. No obstante, los últimos días el par cambia su dirección del movimiento prácticamente cada día, permaneciendo al mismo tiempo en un canal lateral bastante estrecho. No se trata de un canal lateral clásico, entre los margenes del cual se oscilan las cotizaciones. Así, es imposible obtener por ahora las señales de los rebotes de los márgenes. El fondo informativo del día de ayer fue bastante débil. En la UE no había ningún acontecimiento importante, en los EE.UU. había informes y eventos de poca importancia. Jerome Powell pronunció su discurso en el Congreso de los EE.UU., pero fue su segunda intervención en dos últimos días que repitió por completo a la primera.
Así que los traders no recibieron ningunas novedades. En julio, el Índice de producción de la Fed de Filadelfia cayó hasta 21,9 puntos. El número de primeras solicitudes para obtener el subsidio de paro llegó a 360 mil, los repetitivos, a 3241 mil. La producción industrial creció a un 0,4% en junio. Los valores de todos estos indicadores coincidieron prácticamente con las expectativas de los traders. Por lo tanto, no hubo ninguna reacción. Los traders permanecen en una situación del rey ahogado, cuando no entienden qué es lo que tienen que hacer con el par. Por un lado, el dólar puede empezar a caer, porque Jerome Powell no hizo ningunas señales del carácter «hawkish» y la inflación sigue su carrera en los EE.UU. Por otro lado, la situación en la UE tampoco inspira esperanzas positivas. La inflación también sigue creciendo, el BCE ni siquiera se pone a pensar en finalizar el programa de PEPP y QE en 2021. Hay que mencionar que la recuperación de la economía europea es más lenta.
EUR/USD – 4H.
Las cotizaciones del par hicieron una nueva bajada hacia el nivel de corrección 76,4% - 1,1782 en el gráfico H4. El nuevo rebote de la cotización de este nivel será a favor del euro y un cierto crecimiento en dirección del nivel de corrección 61,8% - 1,1890. El cierre de las cotizaciones por debajo del nivel 76,4% será a favor de la siguiente bajada en dirección del siguiente nivel de corrección 100,0% - 1,1606. Hoy ninguno de los indicadores muestra divergencias incubadas.
Análisis de noticias:
El 15 de julio, en los EE.UU. se emitieron varios informes que ni siquiera fueron destacados por el interés de los traders. Tampoco prestaron atención en la intervención de Jerome Powell en el Congreso. DE este modo, ayer prácticamente no había ningún fondo informativo.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
Unión Europea - Índice de Precios al Consumidor (09-00 UTC).
EE.UU - Cambio del volumen del comercio al detalle (12-30 UTC).
EE.UU. - Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (14-00 UTC).
El 16 de junio, en la Unión Europea, se emitirá un informe bastante importante sobre la inflación, mientras que en los EE.UU., también se emitirá un informe importante sobre el comercio al por menor. Los dos informes pueden provocar interés de los traders y la reacción del par.
Informe COT (Commitments of traders):
El último informe COT demostró que durante la última semana de la actividad, el ánimo de la categoría de los traders «Non-commercial» se hizo de nuevo más bajista. Los grandes jugadores abrieron 3871 contratos largos del euro, aunque también abrieron 16472 contratos cortos. De esta manera, en las últimas tres semanas el número de los contratos cortos en las manos de los especuladores se ha incrementado en 44 mil, mientras que la cantidad de los largos se ha reducido en 1 mil. Por eso, el descenso continuo de la moneda europea es muy probable. Al mismo tiempo, los especuladores continúan guardando el ánimo alcista, ya que el número de los contratos largos en sus manos es una vez y media más.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los traders:
Ayer recomendaba vender el par con el objetivo 1,1772 si ocurría el cierre en el gráfico H1 por debajo del nivel 1,1837. Hoy hace falta mantener abiertas estas transacciones. Recomiendo comprar el par en caso del rebote del nivel 1,1772 en el gráfico H1 con el objetivo 1,1837.
TÉRMINOS
«Non-commercial» - jugadores importantes del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes. «Commercial» - empresas mercantiles, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las transacciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions» - traders pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.
