El viernes, a pesar de la aparición de una importante estadística fundamental para la zona del euro, el par no logró salir fuera del canal lateral. No obstante, los compradores del euro consiguieron proteger el soporte de 1.1758, y es una buena señal para la formación de la corrección alcista. En la previsión de la mañana yo prestaba la atención en el nivel 1.1780 y aconsejaba abrir posiciones cortas a partir de él para formar un ruptura falsa. Todo coincidió exactamente con la previsión: los osos protegieron este nivel lo que llevó a la formación de la presión sobre el euro. Sin embargo, los datos fundamentales no provocaron ninguna fuerte venta en la zona del euro.
Durante la segunda mitad del día, los toros lograron formar una ruptura falsa en la zona del soporte 1.1758. Eso provocó la formación de una señal de compra del euro, aunque sin lograr romper por encima de la mitad del canal lateral de 1.1784.
Hoy a media mañana, es necesario hacer hincapié en el informe sobre el indicador de las condiciones del ambiente económico de Alemania de parte de IFO. Se espera el crecimiento de este indicador, lo puede llevar a la consolidación de la moneda europea. No obstante, los compradores seguirán centrándose en el nivel 1.1758, que sirve de la banda inferior del canal lateral actual. Sólo los datos buenos sobre el crecimiento de las condiciones en el ambiente económico que deben superar las previsiones de los economistas, así como la formación de una ruptura falsa en este nivel formarán una señal para abrir posiciones largas con el objetivo de la recuperación del par EUR/USD en la mitad del canal lateral 1.1784. La consolidación y la prueba en esta zona de arriba abajo formarán una señal para abrir posiciones largas continuando la corrección alcista a la espera del crecimiento hacia 1.1807. El siguiente objetivo será la banda superior del canal lateral 1.1829, ahí recomiendo registrar el beneficio. En caso del descenso del par EUR/USD durante la sesión europea y la falta de a actividad de los toros en la zona del soporte 1.1758 no recomiendo hacer las compras. Los datos débiles de la zona del euro seguramente llevarán a la ruptura del nivel 1.1758, por eso será mejor aplazar las posiciones largas hasta la prueba del nuevo mínimo de 1.1740, donde la formación de una ruptura falsa forma la señal de compra. Recomiendo comprar el par usando el rebote sólo a partir del siguiente soporte importante en la zona de 1.1715 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Aunque los compradores intentan hacer presión sobre el euro aprovechando cualquier oportunidad, como fue el viernes pasado sobre el telón de fondo de unos datos débiles en los países europeos, por ahora no consiguen ningún resultado. No consiguen romper por debajo del nivel 1.1758. Primero, durante la sesión europea de hoy, los osos tienen que pensar muy bien en cómo proteger la resistencia 1.1784. La formación de una ruptura falsa ahí y un informe sobre las condiciones en el ámbito económico de Alemania más débil de lo esperado, todo eso generará una señal para abrir posiciones cortas a la espera de la continuación de la tendencia bajista formada la semana pasada tras la reunión del BCE. El objetivo importante será el soporte 1.1758, que actúa como una cierta banda inferior del canal lateral. De su ruptura depende si los vendedores consiguen mantener el control sobre el par. La consolidación por debajo de este rango y su prueba de abajo arriba formarán una buena señal para abrir posiciones cortas adicionales a la espera del descenso del par hacia el mínimo 1.1740. El siguiente objetivo de los toros será la zona de 1.1715, ahí recomiendo fijar el beneficio. En caso del crecimiento del par EUR/USD durante la sesión europea y la falta de la actividad de los toros en el nivel 1.1784, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de una resistencia más alta de 1.1807, aunque ahí también es necesario abrir posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par usando el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1829.
Recomiendo para más información:
Voy a recordar que en el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 13 de julio, había un desbalance evidente en el lado de los vendedores de los activos de riesgo. Aunque las posiciones largas prácticamente no han cambiado, pero el incremento de las cortas ha provocado la reducción de la posición neta positiva total. El hecho de que la inflación en los EE.UU. continúa creciendo y la menciona no sólo el presidente de la Fed, Jerome Powell, sino también el presidente de los EE.UU., Joseph Biden, significa que la situación es seria. Y aunque en el Banco Central han intentado asegurar a los inversores de que se trata de una situación temporal, el mercado continúa rechazando los activos de riesgo a favor de los activos-refugios, como el dólar estadounidense. Esta semana, el panorama puede empeorarse, porque el jueves se celebra la reunión del Banco Central Europeo. Durante esta reunión, los políticos van a revelar un nuevo mandante respecto a la inflación a largo plazo en la zona del euro, lo cual puede provocar la revisión de los planes sobre la política monetaria en un futuro próximo. Eso será una conmoción para el euro, y es difícil prever la reacción del mercado. Pero cuanto más bajo caiga el euro, mayor será su demanda a medio plazo, es que la atracción de los activos del riesgo no ha desaparecido. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales prácticamente no han cambiado y se han reducido del nivel 212 998 hasta el nivel 212 851, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido del nivel 135 808 hasta el nivel 153 138. Aparte de la decisión del BCE, sólo este viernes esperamos una estadística fundamental importante sobre la actividad del sector de servicios y el sector industrial de los países europeos. Eso puede influir directamente en la dirección del euro a medio plazo. La posición neta no comercial total se redujo del nivel 77 190 hasta el nivel 59 713. El precio semanal de cierre no ha cambiado llegando a 1.1862.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles 30 y 50, y por ahora es complicado decir a qué lado irá el mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1784, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. La ruptura de la línea inferior del indicador en la zona de 1.1758, aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20.
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
