Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Durante el repaso de esta mañana, me he fijado en varios niveles de soporte en la zona de 1.1797 y 1.1780. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. El euro no consiguió superar los máximos de ayer y cayó por debajo del soporte 1.1797, lo que provocó una importante venta en la zona de 1.1780. A media mañana se formaron varias rupturas falsas a partir de este nivel, lo que llevó a la formación de las señales para abrir posiciones largas. Pero por la tarde el panorama técnico ha cambiado un poco.
La demanda del euro será la misma hasta la continuación de las negociaciones por encima de 1.1780. La principal tarea de los toros para la sesión estadounidense consiste en romper y consolidarse por encima de la resistencia 1.1791, por encima de la cual se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los vendedores. Sólo la prueba del nivel 1.1791 de arriba abajo, junto con datos débiles sobre el Índice de Confianza del Consumidor (CCI) en los EE.UU., permitirá formar una señal para abrir posiciones largas con el objetivo de la corrección alcista en el área de la resistencia 1.1811, ahí recomiendo registrar el beneficio. Sólo la salida fuera de este rango permitirá al par EUR/USD llegar al máximo 1.1831. El siguiente objetivo será la zona de 1.1849. Si la presión sobre el euro se mantiene durante la segunda mitad del día, y debido a que los traders se preparan para unas declaraciones bastante fuertes según los resultados de la reunión de la Fed de mañana, es mejor aplazar las compras hasta la formación de una ruptura falsa en la zona del soporte 1.1771. Si los toros no demuestran ahí alguna actividad, recomiendo fijarse en las posiciones largas con el rebote de la banda inferior del canal lateral en la zona de 1.1753 a la espera de una corrección alcista de unos 10-15 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los vendedores han logrado cumplir con la tarea encargada y ahora apuntan al nivel 1.1771. Sólo la ruptura y la prueba de esta área de abajo arriba, junto con datos fuertes sobre el Índice de Confianza del Consumidor (CCI) en los EE.UU., formará un perfecto punto de entrada en las posiciones cortas a la espera de la continuación del descenso del par EUR/USD hacia la banda inferior del canal lateral 1.1753, ahí recomiendo registrar el beneficio. La ruptura de esta área devolverá al par la tendencia bajista, y eso empujará a EUR/USD hacia nuevos mínimos: 1.1737 y 1.1715. Si EUR/USD va a crecer durante la sesión estadounidense, los vendedores van a hacer hincapié en la protección de la resistencia 1.1791. Es mejor abrir posiciones cortas sólo cuando se forma una ruptura falsa. En caso de la falta de la actividad de los osos y una débil estadística fundamental de la economía estadounidense yo recomiendo aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia más grande 1.1811. Aunque ahí también es necesario abrir posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. Es mejor vender el par usando el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1831.
Para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 20 de julio, sigue habiendo un desbalance en el lado de los vendedores de los activos de riesgo. Las posiciones largas se han reducido y las cortas han crecido. Eso ha provocado la reducción de la posición neta positiva total. La reunión del Banco Central Europeo de la semana pasada abatió los ánimos de los compradores del euro, porque todos comprendieron que el regulador no iba a apresurarse con el endurecimiento de la política monetaria, manteniendo cuanto más el programa de las compras extraordinarias de los bonos para estimular el crecimiento inflacionario para conseguir su nuevo objetivo de un 2,0%. En los EE.UU. la situación es contraria. Ahí la inflación ha superado el valor objetivo ya hace tiempo. Muchos funcionarios de la Fed indican en la necesidad de rechazar las medidas demasiado suaves de la estimulación de la economía en un futuro cercano. Eso juega a favor del dólar estadounidense. Y aunque en el Banco Central Estadounidense han intentado asegurar a los inversores de que se trata de una situación temporal, el mercado continúa rechazando los activos de riesgo a favor de los activos-refugios, como el dólar estadounidense. Esta semana será publicado la decisión de FOMC respecto a la tasa de interés principal, lo cual puede reforzar las posiciones del dólar si las autoridades consideran de forma seria la cuestión de la reducción del programa de la compra de los bonos en otoño que viene. Pero cuanto más bajo caiga el euro, mayor será su demanda a medio plazo, es que la atracción de los activos del riesgo no ha desaparecido. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 212 851 hasta el nivel 208 669, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido del nivel 153 138 hasta el nivel 162 847. Además de la decisión de la Fed, al final de la semana nos esperan los datos sobre el cambio del volumen del PIB en los EE.UU. para el segundo trimestre del año en curso, con las expectativas del crecimiento en 8,4%. Eso también puede hacer un impulso alcista para el dólar. La posición neta no comercial total se redujo del nivel 59 713 hasta el nivel 45 822. El precio semanal del cierre bajó del nivel1.1862 hasta 1.1791.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza un poco por debajo de medias móviles 30 y 50. Eso indica en el carácter lateral del mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1820 servirá de la resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
