Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Las buenas señales para entrar en el mercado se formaron sólo a media mañana del día de ayer. Durante el repaso de esta mañana, me he fijado en varios niveles de soporte en la zona de 1.1797 y 1.1780. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. El euro no consiguió superar los máximos de ayer y cayó por debajo del soporte 1.1797, lo que provocó una importante venta en la zona de 1.1780. A media mañana se formaron varias rupturas falsas a partir de este nivel, lo que llevó a la formación de las señales para abrir posiciones largas.
Durante la sesión norteamericana, el euro demostró el crecimiento respecto al dólar, a pesar de los datos fuertes del Índice de Confianza del Consumidor en los EE.UU. No obstante, no se logró formar los puntos convenientes para entrar en el mercado, ya que el movimiento alcista era muy rápido. El crecimiento tuvo lugar sobre el telón de fondo de la previsión publicada por el Fondo Monetario Internacional (MFI) en el que las perspectivas de la recuperación de la economía mundial para 2021-2022 fueron revisados con mayor optimismo.
Hoy los traders van a esperar los resultados de la reunión de la Fed. Por lo visto, el Comité dejará la política monetaria sin cambios. Eso puede reforzar la moneda europea, es que el mercado ya ha tomado en consideración este escenario. Los datos fundamentales importantes no se emiten a media mañana. Por eso, es necesario prestar atención sólo en el informe sobre el índice adelantado de clima de consumo Gfk en Alemania. Tomando en cuenta que los compradores del euro no lograron ayer superar la banda superior 1.1830 del canal lateral, hoy todo su interés se concentrará precisamente en este nivel. La consolidación y la prueba en esta zona de arriba abajo formarán una señal para abrir posiciones largas, continuando la corrección alcista a la espera del crecimiento hacia 1.1874. El objetivo más lejano será la zona de 1.1904, ahí recomiendo fijar el beneficio. En caso del descenso del par EUR/USD durante la sesión europea y unos datos débiles de Alemania, no recomiendo darse prisa por hacer las compras. Sólo la formación de una ruptura falsa en la zona de 1.1808 conllevará la formación del punto de entrada en posiciones largas. Ahí mismo se encuentran las medias móviles que actúan del lado de los compradores del euro. En caso de la falta actividad de los toros en este nivel, recomiendo esperar la actualización de los mínimos mayores 1.1789 y 1.1771. A partir de ahí se puede comprar el par con el rebote, a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los compradores corren el riesgo de perder todas sus posiciones y dejar escapar la resistencia 1.1830. La salida fuera de este nivel provocará un viraje de la tendencia bajista, que llevamos observando desde el principio de este mes. Mucho va a depender de los resultados de la reunión de la Fed. Si Jerome Powell lanza una alusión respecto a la reducción del programa de la compra de los activos próximamente, la presión sobre el euro va a volver. Pero primero, en el transcurso de la sesión europea actual, los osos tienen que pensar muy bien en cómo proteger la resistencia del nivel 1.1830. La formación de una ruptura falsa ahí y un informe sobre Alemania más débil de lo esperado, todo eso generará una señal para abrir posiciones cortas a la espera de la continuación de la tendencia bajista. El objetivo importante será el soporte 1.1808, que se encuentra en el medio del canal lateral. Ahí mismo se encuentran las medias móviles. La consolidación por debajo de este rango y su prueba de abajo arriba formarán una buena señal para abrir posiciones cortas adicionales a la espera del descenso del par hacia los mínimos 1.1789 y 1.1771. El objetivo más lejano será la zona de 1.1753, que representa la banda inferior del canal lateral. Así recomiendo fijar el beneficio. Sin embargo, sólo los resultados de la reunión de la Fed pueden provocar una caída tan grande. En caso del crecimiento del par EUR/USD durante la sesión europea y la falta de la actividad de los toros en el nivel 1.1830, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de una resistencia más alta de 1.1849, aunque ahí también es necesario abrir posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par usando el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1874.
Para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 20 de julio, sigue habiendo un desbalance en el lado de los vendedores de los activos de riesgo. Las posiciones largas se han reducido y las cortas han crecido. Eso ha provocado la reducción de la posición neta positiva total. La reunión del Banco Central Europeo de la semana pasada abatió los ánimos de los compradores del euro, porque todos comprendieron que el regulador no iba a apresurarse con el endurecimiento de la política monetaria, manteniendo cuanto más el programa de las compras extraordinarias de los bonos con el fin de estimular el crecimiento inflacionario para conseguir su nuevo objetivo de un 2,0%. En los EE.UU. la situación es contraria. Ahí la inflación ha superado el valor objetivo ya hace tiempo. Muchos funcionarios de la Fed indican en la necesidad de rechazar las medidas demasiado suaves de la estimulación de la economía en un futuro próximo. Eso juega a favor del dólar estadounidense. Y aunque en el Banco Central Estadounidense han intentado asegurar a los inversores de que se trata de una situación temporal, el mercado continúa rechazando los activos de riesgo a favor de los activos-refugios, como el dólar estadounidense. Esta semana será publicado la decisión de FOMC respecto a la tasa de interés principal, lo cual puede reforzar las posiciones del dólar si las autoridades consideran de forma seria la cuestión de la reducción del programa de la compra de los bonos en otoño que viene. Pero cuanto más bajo caiga el euro, mayor será su demanda a medio plazo, es que la atracción de los activos del riesgo no va a desaparecer. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 212 851 hasta el nivel 208 669, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido del nivel 153 138 hasta el nivel 162 847. Además de la decisión de la Fed, al final de la semana nos esperan los datos sobre el cambio del volumen del PIB en los EE.UU. para el segundo trimestre del año en curso, con las expectativas del crecimiento en 8,4%. Eso también puede hacer un impulso alcista para el dólar. La posición neta no comercial total se redujo del nivel 59 713 hasta el nivel 45 822. El precio semanal del cierre bajó del nivel1.1862 hasta 1.1791.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza un poco por encima de medias móviles 30 y 50. Eso indica en que los toros intentan devolver el mercado bajo su control.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1849, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. En caso del descenso del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1789 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
