Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Durante mi repaso de esta mañana, prestaba atención en el nivel de soporte 1.1808 y recomendaba entrar en el mercado a partir del mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos las transacciones. Después de hacer unos intentos de consolidarse por debajo de 1.1808, los toros formaron una ruptura falsa en este nivel generando así una señal para entrar en posiciones largas. Como resultado, tenemos una subida en 20 puntos hasta el siguiente nivel de resistencia 1.1830, pero ahí la iniciativa se ha acabado. No se ha logrado actualizar los máximos de ayer, y eso puede afectar la tendencia alcista del par EUR/USD por la tarde.
Pero por la tarde el panorama técnico ha cambiado un poco. Sin embargo, la estrategia sigue siendo la misma. Los resultados de la reunión de la Fed serán objeto de atención. Por lo visto, el Comité dejará la política monetaria sin cambios. Eso puede reforzar la moneda europea, es que el mercado ya ha tomado en consideración este escenario. Si Jerome Powell declara sobre el comienzo de la finalización del programa de la compra de activos próximamente, eso conllevará la estabilización del dólar. El principal objetivo de los toros será proteger el soporte 1.1804, que se ha formado según los resultados de la sesión de la mañana. Sólo si se repite la formación de la ruptura falsa como el punto de entrada de esta mañana, que hemos analizado antes, conllevará la formación de una señal nueva para abrir posiciones largas. Un poco por encima de este nivel se encuentran las medias móviles que actúan a favor de los compradores del euro. En caso de la falta de actividad de los toros en este nivel, recomiendo esperar la actualización de los mínimos mayores 1.1787 y 1.1771. A partir de ahí se puede comprar el par con el rebote, a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día. En caso del escenario del crecimiento del EUR/USD por la tarde, el objetivo de los compradores del euro será la resistencia de 1.1828. La prueba y la consolidación por encima de este rango con la prueba en esta zona de arriba abajo formarán una señal para abrir posiciones largas, continuando la corrección alcista a la espera del crecimiento hacia 1.1849. El objetivo más lejano será la zona de 1.1874, ahí recomiendo fijar el beneficio.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Aunque los compradores no cumplieron su tarea y no lograron consolidarse por debajo del mínimo local, pero pudieron proteger con seguridad la resistencia de 1.1830, que se transformó en el nivel 1.1828. Sólo la ruptura del área de 1.1804 y la prueba de abajo arriba, junto con los datos fuertes sobre la economía estadounidense, formará un perfecto punto de entrada en las posiciones cortas a la espera del descenso del par EUR/USD hacia el soporte intermedio de 1.1787. La ruptura de esta área devolverá el par a los mínimos mayores 1.1771 y 1.1753, ahí recomiendo fijar el beneficio. Si EUR/USD va a crecer durante la sesión estadounidense tras la publicación de los resultados de la reunión de la Fed, los vendedores van a hacer hincapié en la protección de la resistencia 1.1828. Es mejor abrir posiciones cortas sólo cuando se forma una ruptura falsa. En caso de la falta de la actividad de los osos, yo recomiendo aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor de 1.1849. Aunque ahí también es necesario abrir posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. Es mejor vender el par usando el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1874.
Para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 20 de julio, sigue habiendo un desbalance al lado de los vendedores de los activos de riesgo. Las posiciones largas se han reducido y las cortas han crecido. Eso ha provocado la reducción de la posición neta positiva total. La reunión del Banco Central Europeo de la semana pasada abatió los ánimos de los compradores del euro, porque todos comprendieron que el regulador no iba a apresurarse con el endurecimiento de la política monetaria, manteniendo cuanto más el programa de las compras extraordinarias de los bonos con el fin de estimular el crecimiento inflacionario para conseguir su nuevo objetivo de un 2,0%. En los EE.UU. la situación es contraria. Ahí la inflación ha superado el valor objetivo ya hace tiempo. Muchos funcionarios de la Fed indican en la necesidad de rechazar las medidas demasiado suaves de la estimulación de la economía en un futuro próximo. Eso juega a favor del dólar estadounidense. Y aunque en el Banco Central Estadounidense han intentado asegurar a los inversores de que se trata de una situación temporal, el mercado continúa rechazando los activos de riesgo a favor de los activos-refugios, como el dólar estadounidense. Esta semana será publicado la decisión de FOMC respecto a la tasa de interés principal, lo cual puede reforzar las posiciones del dólar si las autoridades consideran de forma seria la cuestión de la reducción del programa de la compra de los bonos en otoño que viene. Pero cuanto más bajo caiga el euro, mayor será su demanda a medio plazo, es que la atracción de los activos del riesgo no va a desaparecer. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 212 851 hasta el nivel 208 669, mientras que las posiciones cortas no comerciales han crecido del nivel 153 138 hasta el nivel 162 847. Además de la decisión de la Fed, al final de la semana nos esperan los datos sobre el cambio del volumen del PIB en los EE.UU. para el segundo trimestre del año en curso, con las expectativas del crecimiento en 8,4%. Eso también puede hacer un impulso alcista para el dólar. La posición neta no comercial total se redujo del nivel 59 713 hasta el nivel 45 822. El precio semanal del cierre bajó del nivel1.1862 hasta 1.1791.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de medias móviles 30 y 50. Eso indica en que los toros intentan continuar la tendencia alcista en el par.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
El crecimiento será limitado en la zona del nivel superior del indicador 1.4230. En caso de la caída del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.4130 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores:
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida (período 12). EMA lenta (período 26). SMA (período 9);
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
