Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Durante mi previsión de esta mañana, prestaba atención en el nivel 1.1882 y recomendaba tomar la decisión para entrar en el mercado a partir del mismo. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. La ruptura y la consolidación por encima de la resistencia 1.1882 y su posterior negociación en este nivel han formado una señal de compra del euro que se ha realizado justamente después de la publicación de los datos sobre las ventas al por menor en Alemania, ya que el informe ha resultado ser mejor que las previsiones de los economistas. Por la tarde, el hincapié se mantiene en el soporte de 1.1882, pero ahora los toros tienen que defender esta zona. Un informe fuerte de parte de ISM sobre el índice de producción puede perjudicar los planes de los compradores de la moneda europea. Por eso, en caso del descenso hasta el soporte de 1.1882, sólo la formación de una ruptura falsa ahí conllevará la formación de una nueva señal para abrir posiciones largas a continuación de la tendencia alcista. En este caso, el objetivo será el máximo de la semana pasada en la zona de 1.1904. La ruptura y la prueba de este rango de arriba abajo forma un punto de entrada adicional en las posiciones largas, esperando la recuperación hasta el máximo de 1.1937. El objetivo más lejano será el nivel de 1.1984, ahí recomiendo fijar el beneficio. Si no hay actividad de parte de los toros en la zona de 1.1882, es mejor aplazar las compras. Como un escenario óptimo, serán las posiciones largas con el rebote del mínimo diario de 1.1860 o más abajo, desde el soporte mayor de 1.1843, a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los compradores no han cumplido con su tarea y no han podido proteger la resistencia de 1.1882, que ganaron al final de la semana pasada durante la corrección bajista del par. Si el informe de hoy sobre la actividad industrial en los EE.UU. no supera las previsiones de los economistas, se puede esperar que el par siga creciendo a la espera de devolver el control de la resistencia de 1.1904. Ahí recomiendo esperar la formación de una ruptura falsa, y contando con que se forme un pico doble, abrir posiciones cortas con el fin de bajar hasta el soporte de 1.1882. No obstante, sólo la ruptura de este nivel y la prueba inversa de abajo arriba formarán un perfecto punto de entrada en las posiciones cortas con el objetivo de devolver EUR/USD hacia el mínimo de 1.1860. La ruptura de este rango afectará una serie de las órdenes stop de los toros, y eso empujará el par a los mínimos mayores 1.1843 y 1.1824, ahí recomiendo fijar el beneficio. Si tras la publicación de los datos sobre el índice ISM el par EUR/USD va a crecer durante la sesión estadounidense, y en caso de la falta de actividad de los vendedores en la zona de 1.1904, es mejor abrir posiciones cortas sólo cuando se forme una ruptura falsa y el mínimo local de 1.1937. Recomiendo vender el par usando el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del nivel 1.1937.
Para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 20 de julio, sigue habiendo un desbalance del mercado a favor de los vendedores de los activos de riesgo. Las posiciones largas se han reducido y las cortas han crecido. Eso ha provocado la reducción de la posición neta positiva total. La reunión del Banco Central Europeo de la semana pasada abatió los ánimos de los compradores del euro, porque todos comprendieron que el regulador no iba a apresurarse con el endurecimiento de la política monetaria, manteniendo cuanto más el programa de las compras extraordinarias de los bonos con el fin de estimular el crecimiento inflacionario para conseguir su nuevo objetivo de un 2,0%. En los EE.UU. la situación es contraria. Ahí la inflación ha superado el valor objetivo ya hace tiempo. Muchos funcionarios de la Fed indican en la necesidad de rechazar las medidas demasiado suaves de la estimulación de la economía en un futuro próximo. Eso juega a favor del dólar estadounidense. Y aunque en el Banco Central Estadounidense han intentado asegurar a los inversores de que se trata de una situación temporal, el mercado continúa rechazando los activos de riesgo a favor de los activos-refugios, como el dólar estadounidense. Esta semana será publicada la decisión de FOMC respecto a la tasa de interés principal, lo cual puede reforzar las posiciones del dólar si las autoridades consideran de forma seria la cuestión de la reducción del programa de la compra de los bonos en otoño que viene. Pero cuanto más bajo caiga el euro, mayor será su demanda a medio plazo, es que la atracción de los activos del riesgo no va a desaparecer. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 212 851 hasta el nivel 208 669, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado del nivel 153 138 hasta el nivel 162 847. Además de la decisión de la Fed, al final de la semana nos esperan los datos sobre el cambio del volumen del PIB en los EE.UU. para el segundo trimestre del año en curso, con las expectativas del crecimiento en 8,4%. Eso también puede provocar un impulso alcista al dólar. La posición neta no comercial total se redujo del nivel 59 713 hasta el nivel 45 822. El precio semanal del cierre bajó del nivel 1.1862 hasta 1.1791.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles 30 y 50. Eso indica en una cierta incertidumbre del mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del descenso del par, la banda media del indicador en la zona de 1.1840 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
