Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los resultados de la primera mitad del día muestran que en el par no ha cambiado nada según el punto de vista técnico. Debido a la falta de la estadística fundamental, como era de esperar los datos sobre los precios de los productores de la zona del euro fueron ignorados y la volatilidad se quedó en el nivel mínimo de unos 20 puntos registrado últimamente. Por lo tanto, las señales para entrar en el mercado no se han formado, porque los niveles que he marcado no han sido probados. Echemos un vistazo en el gráfico M5. En el momento de la preparación de la previsión, el euro se ha agarrado al nivel 1.1888, y lo único que nos queda es esperar a que ahí se forme una ruptura falsa. No hace falta esperar una actividad fuerte de parte de los toros durante la segunda mitad del día, ya que por la tarde tampoco se planea la publicación de la estadística fundamental que puede provocar un salto de volatilidad. Sólo la consolidación en el nivel 1.1888 y la prueba inversa de arriba abajo formarán una señal para abrir posiciones largas, a la espera de la continuación de la tendencia alcista hacia la zona del máximo de 1.1908, a partir del cual será bastante fácil salir hacia las resistencias mayores. La ruptura de este nivel con la consolidación similar formará un punto de entrada adicional en las compras que llevará el par EUR/USD hasta nuevos niveles locales 1.1937 y 1.1984, ahí recomiendo fijar el beneficio. Si los toros no pueden ofrecer algo por encima del nivel 1.1888, existe la probabilidad de que el par baje por la tarde. En este caso, se puede abrir posiciones largas si se forma una ruptura falsa en la zona del soporte 1.1866. Se puede comprar el par con el rebote sólo después de la primera prueba del mínimo 1.1843, o más abajo, desde el nivel 1.1824 a la espera del rebote hacia arriba de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
De momento los vendedores no se dan prisa para cumplir con su tarea. Se puede hablar de que han conseguido proteger la resistencia 1.1888 sólo cuando las cotizaciones vuelvan por debajo de este nivel, lo cual conllevará la formación de una ruptura falsa y la aparición de una señal para abrir posiciones cortas. Como ayuda para hacerlo pueden servir unos buenos datos sobre la economía estadounidense que serán publicados por la tarde. Pero tomando en cuenta que el carácter de las noticias no es muy importante para el mercado de divisas, podemos seguir negociando alrededor del nivel 1.1888 dando vueltas en esta zona. Si el par baja después de la formación de la ruptura falsa del nivel 1.1888, el objetivo principal de los osos será el soporte ubicado cerca del mínimo del día de hoy en la zona de 1.1866. Es muy complicado hablar de su ruptura con esta volatilidad, pero si eso ocurre, recomiendo esperar la actualización de este nivel de abajo arriba y sólo después abrir posiciones cortas con el objetivo del descenso del euro hasta el mínimo mayor 1.1843, donde recomiendo fijar el beneficio. Si el par EUR/USD va a crecer durante la sesión estadounidense, y en caso de la falta de actividad de los vendedores en la zona de 1.1888, es mejor abrir posiciones cortas sólo cuando se forme una ruptura falsa y el máximo local nuevo de 1.1908. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del nivel 1.1937.
Para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 27 de julio, sigue habiendo un desbalance del mercado a favor de los vendedores de los activos de riesgo. Las posiciones largas se han reducido y las cortas han crecido. Eso ha reducido la posición neta positiva total. Los resultados de la Junta de la Reserva Federal (Fed) han influido indirectamente en la dirección del euro, pero tomando en cuenta el hecho de que el Comité está a la expectativa, el número de los compradores del dólar se ha disminuido. Los datos sobre el PIB en los Estados Unidos y en la zona del euro tenían un carácter bastante diferente. Es que en los EE.UU. el informe no satisfizo las previsiones de los economistas, mientras que el la UE la situación fue contraria –los índices resultaron ser mejores que las previsiones, lo que conllevó el crecimiento del euro No obstante, este hecho ya no ha entrado en el COT actual. Por eso, parece que la distribución de las fuerzas está a favor de los osos. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 208 669 hasta 202 245, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado de 162 847 hasta 164 119. Sólo al final de esta semana se emitirá una importante estadística fundamental sobre el cambio del número de empleados fuera del sector agraria en los EE.UU. que podrá influir considerablemente en la dirección de EURUSD. Unos buenos datos darán un fuerte impulso alcista al dólar, y eso reforzará sus posiciones, ya que la Fed sigue haciendo referencia en sus previsiones a unos ritmos débiles de recuperación del mercado laboral. La posición neta no comercial total se ha reducido del nivel 45 822 hasta 38 126. El precio semanal del cierre ha crecido un poco de 1.1791 hasta 1.1804.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza un poco por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica en que los toros intentan continuar la subida del euro.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del descenso del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1866 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
