Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer fue un día bastante aburrido durante el cual los osos no hacían más que defender la resistencia 1.1844. Después de eso, toda la actividad en el mercado se terminaba. Analicemos el gráfico M5 y hablemos del punto donde se podía entrar. La resistencia 1.1844 mencionada se ha actuado. La consolidación fallada por encima de este nivel y la formación de una ruptura falsa han conllevado la formación de una señal para abrir posiciones cortas. Las mismas señales llegaban de este nivel también por la tarde. Pero después de bajar en unos 10-12 puntos, los osos cada vez retrocedían sin querer vender el par hasta nuevos mínimos. Hoy los operadores van a hacer el hincapié en los datos sobre el mercado laboral estadounidense. El informe sobre las Nóminas No Agrícolas en los Estados Unidos puede provocar un salto de la volatilidad. Pero hay que entender que estos datos pueden resultar peores que las previsiones de los economistas, ya que el índice sobre el sector privado emitido el miércoles por el ADP fue decepcionante. Si las No Agrarias no llegan a las previsiones, o aun más, se quedan por debajo de las expectativas, el par EUR/USD va a crecer. Hoy los compradores van a hacer el hincapié en la devolución de la resistencia 1.1845. Ayer no lo consiguieron. En este rango se encuentran las medias móviles que están del lado de los osos. Sólo la ruptura de esta zona y la prueba inversa de arriba abajo formarán una señal para abrir posiciones largas, con objetivo de volver a la resistencia 1.1872. El objetivo más lejano de los compradores consistirá en la actualización del máximo de esta semana en la zona del nivel 1.1898, pero eso ocurrirá sólo en el caso de unos índices muy débiles sobre el mercado laboral estadounidense. Recomiendo tomar las ganancias en este rango. Pero se puede hablar de la reanudación de la tendencia alcista sólo después de la ruptura de 1.1898. Es poco probable que la veamos hoy. En caso del siguiente descenso del par EUR/USD durante la sesión europea -todo indica a favor de este escenario-, no recomiendo darse prisa por hacer las compras. Sólo la formación de una ruptura falsa en la zona de 1.1819 conllevará la formación de un nuevo punto de entrada en las posiciones largas, tomando de objetivo una pequeña corrección alcista dentro del día. En caso de la falta de actividad de los toros en este nivel, recomiendo esperar la actualización del siguiente mínimo mayor 1.1800, o bien comprar el par con el rebote de 1.1774, a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer los vendedores consiguieron cumplir con su tarea y defendieron la resistencia 1.1844, formando a partir de ahí una cantidad bastante grande de las señales de venta. La negociación se realiza por debajo de las medias móviles, lo que indica en que los osos tienen una pequeña ventaja. A media mañana, la dirección del par va a depender de una serie de estadísticas fundamentales en la zona del euro, que no tiene mucho interés para el mercado de divisas. El principal objetivo de los vendedores consiste en proteger la resistencia 1.1845. La formación de una ruptura falsa ahí generará una señal para abrir posiciones cortas a la espera de la siguiente corrección bajista hacia la zona del soporte de 1.1819. El siguiente objetivo de los osos será la ruptura y la prueba inversa de este rango, lo cual empujará EUR/USD hacia el mínimo 1.1800. Su objetivo más lejano será la zona de 1.1774, donde recomiendo tomar las ganancias. Podrán alcanzar el nivel 1.1774 sólo en el caso de los datos muy buenos sobre el nivel de desempleo en los EE.UU., que debe reducirse mejor que las previsiones de los economistas. En caso del crecimiento del par EUR/USD durante la sesión europea y la falta de la actividad de los toros en el nivel 1.1845, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1872. Ahí también se puede abrir las posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1898 formado según los resultados de la sesión de ayer.
Recomiendo para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 27 de julio, sigue habiendo un desbalance del mercado a favor de los vendedores de los activos de riesgo. Las posiciones largas se han reducido y las cortas han crecido. Eso ha reducido la posición neta positiva total. Los resultados de la Junta de la Reserva Federal (Fed) han influido indirectamente en la dirección del euro, pero tomando en cuenta el hecho de que el Comité está a la expectativa, el número de los compradores del dólar se ha disminuido. Los datos sobre el PIB en los Estados Unidos y en la zona del euro tenían un carácter bastante diferente. Es que en los EE.UU. el informe no satisfizo las previsiones de los economistas, mientras que el la UE la situación fue contraria –los índices resultaron ser mejores que las previsiones, lo que conllevó el crecimiento del euro. No obstante, este hecho ya no ha entrado en el COT actual. Por eso, parece que la distribución de las fuerzas está a favor de los osos. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 208 669 hasta 202 245, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado de 162 847 hasta 164 119. Sólo al final de esta semana se emitirá una importante estadística fundamental sobre el cambio del número de empleados fuera del sector agraria en los EE.UU. que podrá influir considerablemente en la dirección de EURUSD. Unos buenos datos darán un fuerte impulso alcista al dólar, y eso reforzará sus posiciones, ya que la Fed sigue haciendo referencia en sus previsiones a unos ritmos débiles de recuperación del mercado laboral. La posición neta no comercial total se ha reducido del nivel 45 822 hasta 38 126. El precio semanal del cierre ha crecido un poco de 1.1791 hasta 1.1804.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso indica en una pequeña ventaja de los osos.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1819, conllevará el derrumbe del euro. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1850 servirá de la resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
