EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados operadores! El martes el par EUR/USD hizo una reversión a favor del dólar y bajó hacia el nivel de corrección 100,0% - 1,1704. El rebote de las cotizaciones de este nivel permitirá a los operadores contar con la reversión a favor del euro y la reanudación del crecimiento en dirección del nivel 1,1772. El cierre por debajo del nivel 100,0% aumentará la posibilidad de la siguiente bajada en dirección del siguiente nivel de corrección 127,2% - 1,1552. El fondo informativo de ayer fue bastante importante e interesante. ¡Sólo hay que ver el informe sobre el PIB en la Unión Europea para el segundo trimestre! No obstante, precisamente este informe tan importante no despertó ningún interés de los operadores. Esto no era nada para lo que había de venir. Por la tarde se publicó el informe sobre el comercio al por menor en EE.UU. que resultó ser mucho peor de las expectativas de los operadores, y ¡provocó el crecimiento de la moneda estadounidense! De este modo, todos los informes económicos de ayer no conllevaron a ninguna reacción lógica de los operadores. Por consiguiente, había que buscar las razones del crecimiento del dólar por otro lado. La intervención de Jerome Powell en EE.UU. fue planeada para la tarde. Sin embargo, era difícil de imaginar que los operadores empezaron a actuar a base de este discurso 10-12 horas antes de su comienzo. Además, cabe mencionar una situación difícil que pasan las tropas estadounidenses en Kabul, la capital de Afganistán. Voy a recordar que Washington tomó la decisión de retirar sus tropas de Afganistán, lo cual provocó un avance inmediato de la organización extremista el Talibán que ocupó Kabul. Durante varios días, una enorme cantidad de habitantes intentaba abandonar el país fuera como fuera, por no querer vivir bajo el poder de los talibanes y por temor de las represiones por colaborar con el ejercito estadounidense. Así que la situación si no es crítica pero sí que es muy complicada. A los operadores no les gusta la tensión geopolítica. En parte, ayer el dólar pudo demostrar el crecimiento por esta razón. Además, voy a recordar que la Fed puede anunciar la finalización del programa de la expansión cuantitativa (QE) en un futuro próximo. Tal vez, la finalización no sea tan pronta, pero a los operadores les pueden bastar simples declaraciones de la misma para continuar comprando dólares.
EUR/USD – 4H.
Las cotizaciones del par hicieron una nueva reversión a favor del dólar en el gráfico H4, y reanudaron el descenso en dirección del nivel de corrección 100,0% - 1,1606. Hoy ninguno de los indicadores muestra divergencias incubadas. El rebote de las cotizaciones del nivel 100,0% permitirá esperar una reversión a favor del euro y una nueva subida en dirección del nivel de corrección 76,4% - 1,1782.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
Unión Europea - Índice de Precios al Consumidor (09-00 UTC).
EE.UU. - Publicación del protocolo de la reunión de la Fed (18-00 UTC).
El 18 de junio, en la Unión Europea se emitirá un informe bastante importante sobre la inflación en julio. Las expectativas de los operadores consiste en que la inflación persista alcanzando un 2,2% a/a. Por la tarde se publicará el protocolo de la última reunión de FOMC. Así que hoy la fuerza del fondo informativo va a ser media.
Informe COT (Compromiso de los Operadores):
El último informe COT demostró que durante la semana de la actividad, el ánimo de la categoría de los traders «Non-commercial» se hizo aun más bajista. Los grandes jugadores abrieron 18202 contratos cortos del euro y 10841 contratos largos. De esta manera, en las últimas ocho semanas el número de contratos cortos en las manos de los especuladores se incrementó casi en 90 mil, mientras que la cantidad de los largos se redujo en 4 mil. Por eso, el siguiente descenso de la moneda europea es muy probable, según los informes COT. Sin embargo, la semana pasada demostró que los operadores bajistas ya podían satisfacerse y abandonar el mercado dejando lugar a los operadores alcistas. El par no consiguió romper el nivel 1,1704, lo cual me parece un momento fundamental.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los traders:
Hoy se recomienda comprar el par con el objetivo de 1,1772 en el gráfico H1 si ocurre un rebote del nivel 1,1704. Recomiendo vender si ocurre el cierre por debajo del nivel 1,1704 con el objetivo 1,1606.
TÉRMINOS
«Non-commercial» - los jugadores importantes del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes.
«Commercial» - las empresas mercantiles, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las transacciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions» - los traders pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.
