Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formó la única señal de venta de la moneda europea, y aun por la tarde. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. Los datos sobre el PIB de Alemania fueron un poco mejores que las previsiones de los economistas, pero eso no ayudó mucho al euro a continuar su subida contra el dólar estadounidense durante la sesión europea. Así que por la mañana no se formaron las señales para entrar en el mercado. El intento fallado de salir fuera de la resistencia de 1.1750 provocó la formación de una ruptura falsa y una señal de venta del euro. No obstante, no hubo ningún movimiento fuerte a la baja, y después de un ligero descenso a unos 15 puntos, el par volvió en torno a 1.1750 donde terminó la sesión comercial. Hoy se emiten unos datos bastante interesantes sobre el indicador IFO de condiciones económicas de Alemania. Sus valores pueden conllevar a que el par vuelva de nuevo a los mínimos semanales. Además, hoy tendrá lugar la intervención del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Va a hablar de las perspectivas de la política monetaria en la zona del euro. No es exactamente lo que los alcistas necesitan ahora, pero se espera que la corrección alcista también continúe después de su discurso. En cuanto al panorama técnico, la tarea principal de los alcistas consiste en defender el soporte de 1.1728, al que el par se ha aproximado muy de cerca durante la sesión asiática. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará una buena señal para abrir posiciones largas a continuación de la corrección alcista del par. La banda inferior del canal correctivo alcista formado el 20 de agosto pasa un poco por encima de este nivel. La tarea más importante de los alcistas será la ruptura y la prueba inversa de arriba abajo del mínimo semanal de 1.1757, lo que también formará una señal de compra con el objetivo de recuperación hacia el nivel 1.1783, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1804. Si el par EUR/USD baja por la mañana y no hay actividad en torno a 1.1728, recomiendo aplazar las compras y esperar la actualización del mínimo en torno a 1.1697. Además, se puede comprar el par con el rebote del nivel de soporte de 1.1666 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Aunque ayer los bajistas opusieron resistencia en torno al nivel de resistencia local de 1.1775, pero es muy pronto hablar de la devolución del control por su parte. Los malos datos de Alemania pueden aumentar la presión sobre el euro. Por eso, la principal tarea de los bajistas será la devolución del control del nivel 1.1728. Sólo la ruptura y la prueba inversa de este rango devolverán la presión sobre el par y formarán una señal de venta del euro a la espera de actualizar el mínimo de la semana pasada 1.1697. El siguiente objetivo será la zona de 1.1666. Pero es poco probable que se pueda contar hoy con un movimientos tan fuerte hacia abajo. En caso de que la corrección alcista continúe durante la sesión europea, sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel 1.1757 formará la primera señal para abrir posiciones cortas a la espera de la vuelta del mercado bajista. En caso de la falta de la actividad en el nivel 1.1757, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1783. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1804.
Recomiendo para más información:
EURUSD y GBPUSD: los alcistas del dólar preparan su respuesta para el mercado de divisas
En el informe COT del 17 de agosto, se observa que el interés de los operadores hacia el mercado sube de forma evidente. Es que el número de las posiciones largas se incrementó considerablemente, mientras que el número de las cortas quedó prácticamente el mismo. Eso significa que los compradores de los activos de riesgo están tanteando el fondo. Los datos sobre el PIB y la inflación de la zona del euro publicados la semana pasada coincidieron completamente con las previsiones de los economistas. En general, eso no está mal, ya que todo va conforme a las expectativas y los planes del Banco Central Europeo (BCE). La situación cambió a favor de los alcistas tras la publicación del protocolo de la reunión de la Fed de Estados Unidos, donde se dividieron las opiniones de los miembros del Comité sobre la futura política. Eso apoyó a los activos de riesgo y conllevó a la detención de la tendencia bajista del par. La falta de las referencias debido a la nueva variante del coronavirus Delta y una reacción indefinida de la economía europea a esta variante en la temporada de otoño, todo eso hace que el BCE va a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estimulaciones en los niveles actuales. Eso limita el potencial alcista del par. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han incrementado de 212 809 hasta 233 529, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han reducido de 178 952 hasta 175 889. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha incrementado de 33 857 hasta 57 640. El precio semanal de cierre también ha subido de la marca 1.1736 y 1.1777.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles 30 y 50. Eso significa la extinción de la corrección alcista.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1728, aumentará la presión sobre el euro. El crecimiento será limitado por el nivel superior del indicador en torno a 1.1760.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
