Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado y todas de ellas fueron bastante rentables. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos estas señales. En mi previsión de esta mañana, prestaba atención al nivel 1.1757 y recomendaba tomar decisiones desde el mismo. Se ve muy bien que tras la publicación de los datos sobre Alemania, los alcistas del euro hacen otro intento fallado de romper la resistencia de 1.1757 hacia arriba. Eso provoca la formación de una ruptura falsa y una señal para abrir posiciones cortas. La señal se realiza por completo, lo que conlleva a la actualización del soporte de 1.1728. Ahí los alcistas forman de inmediato una ruptura falsa, generando así un punto de entrada en las compras de la moneda europea. El crecimiento del símbolo por la tarde permitirá actualizar los máximos semanales y arrebatar unos 30 puntos más del mercado. Hoy por la mañana, se emiten los datos sobre el crédito en la zona del euro y el PIB en Francia. Es poco probable que estos informes afecten de alguna manera la moneda europea. Por eso, el par puede mantener su potencial alcista hasta el comienzo de la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole. Será muy complicado predecir la dirección del par durante del discurso de Powell. Por lo tanto, es mejor sacar conclusiones según lo que vaya declarando. En cuanto al panorama técnico para la sesión europea: la principal tarea de los alcistas consiste en defender el soporte 1.1755, por debajo del cual se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los mismos. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará una buena señal para abrir posiciones largas a continuación de la tendencia alcista del par con el objetivo clave de llegar al máximo de 1.1783. La tarea más importante de los alcistas será la ruptura y la prueba inversa de arriba abajo de este nivel, lo que también formará una señal de compra con el objetivo de recuperación hacia el nivel de 1.1804, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1829, pero este nivel estará disponible sólo después de la intervención del presidente de la Fed y la formación de una tendencia al alza. Si el par EUR/USD baja por la mañana y no hay actividad en torno a 1.1755, recomiendo aplazar las compras y esperar la actualización del mínimo en torno a 1.1727, que ayer acudió de nuevo en ayuda a la moneda europea. Se puede abrir las posiciones largas con el rebote del nivel de soporte de 1.1697 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer los bajistas intentaron ofrecer la resistencia a los alcistas. No obstante, se rindieron de nuevo durante la sesión estadounidense permitiendo así la actualización de los máximos locales. Y eso fortaleció aún más la tendencia alcista. Por la mañana de hoy, van a contar con la emisión de los datos no tan buenos sobre el PIB de Francia y el crédito en la zona del euro, cuya disminución puede desacelerar los ritmos de la recuperación de la economía. La principal tarea de los bajistas será la devolución del control del nivel 1.1755. Sólo una ruptura y una prueba inversa de este rango devolverán la presión sobre el par y formarán una señal de venta del euro con el objetivo de actualizar el mínimo de 1.1727. El siguiente objetivo será la zona de 1.1697. Pero este movimientos tan fuerte hacia abajo es posible sólo después de que el presidente de la Fed termine su intervención en Jackson Hole. En caso de que EUR/USD continúe creciendo durante la sesión europea, sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel 1.1783 formará la primera señal para abrir posiciones cortas a la espera de la vuelta del mercado bajista. En caso de la falta de la actividad en el nivel 1.1783, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1804. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1829.
Recomiendo para más información:
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En el informe COT del 17 de agosto, se observa que el interés de los operadores hacia el mercado sube de forma evidente. Es que el número de las posiciones largas se incrementó considerablemente, mientras que el número de las cortas quedó prácticamente el mismo. Eso significa que los compradores de los activos de riesgo están tanteando el fondo. Los datos sobre el PIB y la inflación de la zona del euro publicados la semana pasada coincidieron completamente con las previsiones de los economistas. En general, eso no está mal, ya que todo va conforme a las expectativas y los planes del Banco Central Europeo (BCE). La situación cambió a favor de los alcistas tras la publicación del protocolo de la reunión de la Fed de Estados Unidos, donde se dividieron las opiniones de los miembros del Comité sobre la futura política. Eso apoyó a los activos de riesgo y conllevó a la detención de la tendencia bajista del par. La falta de las referencias debido a la nueva variante del coronavirus Delta y una reacción indefinida de la economía europea a esta variante en la temporada de otoño, todo eso hace que el BCE va a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estimulaciones en los niveles actuales. Eso limita el potencial alcista del par. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han incrementado de 212 809 hasta 233 529, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han reducido de 178 952 hasta 175 889. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha incrementado de 33 857 hasta 57 640. El precio semanal de cierre también ha subido de la marca 1.1736 y 1.1777.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica en la continuación de la tendencia alcista del par.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1783, conllevará una nueva ola del crecimiento del euro. En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1740 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
