Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los datos muy débiles del índice PMI en la zona del euro no permitieron a los alcistas del euro romper la resistencia de 1.1723, que yo tenía como objetivo en mi pronóstico de esta mañana. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Un intento fallado de fijarse por encima del nivel 1.1723 provocó la formación de una ruptura falsa en este nivel y la formación de una señal para abrir posiciones cortas. Al ser editado este artículo, la señal estaba activa, pero era obvio que los bajistas no mostraban actividad, lo que pone en duda la corrección bajista de intradía. Desde el punto de vista técnico, prácticamente no ha cambiado nada. Los mismos informes que se planean esta tarde en la UE se emitirán respecto a la economía estadounidense. Además, se publicarán los datos semanales sobre el mercado laboral de EE.UU., lo que puede llevar a que las posiciones del dólar sean más débiles, en caso del incremento brusco del desempleo. La principal tarea de los alcistas sigue siendo la defensa del soporte de 1.1692, hacia el que el par ni siquiera ha bajado durante la sesión europea. Si una ruptura falsa se forma en este nivel y genera un buen punto de entrada en posiciones largas contra la tendencia, eso conllevará a otra corrección alcista en torno a la resistencia de 1.1723, donde se realiza la negociación en este momento. Otra tarea importante de los alcistas será la ruptura de este rango y su prueba inversa de arriba abajo formarán un punto de entrada adicional en posiciones largas a continuación del crecimiento de EUR/USD con la actualización del máximo de 1.1754, desde el cual los alcistas actuaban de forma tan activa ayer. El siguiente objetivo será la zona de 1.1776, donde recomiendo tomar las ganancias. Si EUR/USD baja en la segunda mitad del día y no hay actividad en torno a 1.1692, y si no hay datos que indiquen la recuperación del mercado laboral estadounidense, se puede abrir las posiciones largas con EUR/USD sólo después de una ruptura falsa en torno a 1.1665, y comprar EUR/USD con el rebote sólo desde el mínimo de 1.1628, o más abajo, en torno a 1.1604 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Al parecer los bajistas controlan el mercado pero, como prestaba atención en mi pronóstico de la mañana, ahora mucho depende de la resistencia de 1.1723 y de la actividad en su entorno. La ruptura de este nivel puede ser un momento clave para la tendencia a la baja. No obstante, mientras que la negociación se realice por debajo de este rango, es probable que el euro siga bajando la tendencia. En caso de unos datos fuertes sobre las primeras solicitudes del subsidio de paro en EE.UU., la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1723 llevará a la formación de otro punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la continuación de la tendencia bajista dentro del día. Otro objetivo no menos importante de los bajistas será la ruptura y la consolidación por debajo del soporte de 1.1692. La prueba inversa de este nivel de abajo arriba devolverá la presión sobre el par y formará una señal de venta adicional del euro con la actualización del mínimo de 1.1665. El siguiente objetivo será la zona de 1.1628, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del siguiente crecimiento del par EUR/USD en la segunda mitad del día y la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1723, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1754. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1776.
Para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 14 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas. Todo eso se debe a que los operadores están a la expectativa desde el principio de otoño de este año, cuando la Fed puede dilucidar su futura política monetaria. Ahora mucho va a depender de qué manera las autoridades de EE.UU. solucionarán el problema del límite de la deuda estatal, que actualmente ejerce mucha presión sobre los mercados de valores devolviendo la demanda del dólar estadounidense, lo que perjudica los activos de riesgo. La situación sobre esta cuestión tiene que aclarase de alguna manera esta semana. La demanda de los activos de riesgo también está limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE seguirá estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. Eso limita el potencial alcista del par EUR/USD. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 189 904 a 186 554, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 163 596 a 158 749. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha crecido un poco del nivel de 26 308 a 27 805. El precio semanal de cierre ha bajado de la marca de 1.1870 a 1.1809.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica el carácter lateral del mercado a corto plazo.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1735, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. En caso del descenso, la banda inferior en la zona de 1.1675 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
