Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
A pesar de que el viernes por la mañana los datos en Alemania resultaron un poco mejores que las previsiones de los economistas, la disminución de dos de los tres indicadores de las condiciones del ambiente económico no permitió a los alcistas seguir con la corrección alcista del par. El discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronunciado en la segunda mitad del día apoyó el dólar, lo que encerró EUR/USD dentro del canal lateral. Sin embargo, si echamos un vistazo en el gráfico M5, veremos que no se ha formado ningún punto de entrada bueno en el mercado. La ruptura y la consolidación por debajo de 1.1723 fue sin la prueba inversa de este nivel de abajo arriba. Faltaron unos cuantos puntos. Por eso, me veía obligado a estar fuera del mercado. Hoy por la mañana, no se emite ninguna estadística fundamental de importancia. Sin embargo, merece la pena prestar atención al informe sobre el volumen del crédito del sector privado en la zona del euro, ya que indica de manera indirecta el ritmo de la recuperación de la economía. El discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, también puede tratar de la política monetaria y futuros planes del regulador sobre la situación en la economía, lo que apoyará el euro. Tomando en cuenta que no se logró el viernes subir por encima de los máximos de la semana pasada, el principal objetivo de los alcistas será la ruptura y consolidación por encima de la resistencia intermedia de 1.1736. Sólo la prueba de esta zona de arriba abajo conllevará la formación de un nuevo punto de entrada en posiciones largas con la siguiente recuperación del par en torno a 1.1756. El siguiente objetivo será la zona de 1.1775, donde recomiendo tomar las ganancias. El principal objetivo de los alcistas será proteger el soporte de 1.1705, si EUR/USD baja durante la sesión europea. La formación de una ruptura falsa generará una señal para abrir posiciones largas a la espera de una corrección alcista hacia 1.1736. La situación puede empeorarse si no hay actividad de los alcistas en torno a 1.1705. En este caso, los alcistas tendrán que proteger los mínimos de la semana pasada en torno a 1.1684. La formación de una ruptura falsa ahí genera un punto de entrada en posiciones largas. La compra del euro con el rebote debe realizarse sólo del mínimo local nuevo de 1.1665, o más abajo, desde el nivel de 1.1628 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas van a seguir intentando devolver el control sobre el mercado. Para eso, necesitan unos datos muy débiles sobre el crédito en la zona del euro, así como la declaración de la presidenta del BCE que el regulador no va a tener prisa con la reducción del programa de la compra de los activos y va a mantener la política ultrablanda. Estas declaraciones debilitarán el euro y llevarán a la bajada del par dentro del día hacia los mínimos de la semana. No obstante, el principal objetivo de los bajistas sigue siendo la protección de la resistencia de 1.1736 formada el viernes pasado. La formación de una ruptura falsa ahí generará el primer punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la continuación de la tendencia bajista. Otro objetivo no menos importante de los bajistas será la ruptura y la consolidación por debajo del soporte de 1.1705 que sirve de cierta banda inferior del canal lateral temporal. La prueba inversa de este nivel de abajo arriba devolverá la presión sobre el par y formará una señal de venta adicional del euro con la actualización del mínimo de la semana pasada de 1.1684. La ruptura de este rango abre camino hacia nuevos niveles de 1.1665 y 1.1628, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del crecimiento del par EUR/USD en la primera mitad del día y la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1736, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1756. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1806.
Recomiendo para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 14 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas. Todo eso se debe a que los operadores están a la expectativa desde el principio de otoño de este año, cuando la Fed puede dilucidar su futura política monetaria. Ahora mucho va a depender de qué manera las autoridades de EE.UU. solucionarán el problema del límite de la deuda estatal, que actualmente ejerce mucha presión sobre los mercados de valores devolviendo la demanda del dólar estadounidense, lo que perjudica los activos de riesgo. La situación sobre esta cuestión tiene que aclarase de alguna manera esta semana. La demanda de los activos de riesgo también está limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE seguirá estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. Eso limita el potencial alcista del par EUR/USD. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 189 904 a 186 554, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 163 596 a 158 749. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha crecido un poco del nivel de 26 308 a 27 805. El precio semanal de cierre ha bajado de la marca de 1.1870 a 1.1809.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles 30 y 50. Eso significa el equilibrio de mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso de la ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1736, la demanda del euro subirá. La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1705, conllevará el derrumbe del par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
