Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer la negociación del euro no representaba nada interesante. A pesar de las intervenciones de varios políticos importantes, la volatilidad del mercado de divisas era mínima. En mi pronóstico de ayer por la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1683 y recomendaba tomar decisiones desde el mismo. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. Se ve muy bien que después de la ruptura y el intento fallado de los alcistas de devolver el control sobre el nivel de 1.1683, el par vuelve por debajo de este nivel, lo que provoca la formación de una señal de venta del euro. No obstante, al final no hubo ventas importantes. Ayer por la tarde, se formaron varias señales de compra del euro en torno a 1.1674, pero lo máximo que se podía conseguir en el mercado fue el movimiento al alza de unos 25 puntos, lo que supuso prácticamente toda la volatilidad dentro del día. Hoy por la mañana, la atención se concentrará en el Índice de la Confianza del Consumidor de la zona del euro. Su disminución puede socavar la confianza de los alcistas del euro en la corrección alcista, lo que provocará otra actualización de mínimos semanales. Además, otra vez estaremos pendientes de una serie de discursos de los ejecutivos de la Reserva Federal de EE.UU. y del gobernador, Jerome Powell. No hay que olvidar de la intervención de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que últimamente habla mucho de la inflación y de la política monetaria super blanda, lo que no permite al euro vencerse y reforzar sus posiciones contra el dólar. Otra tarea importante de los alcistas en la primera mitad del día será la defensa del soporte de 1.1671, formado según los resultados del día de ayer. Sólo la formación de una ruptura falsa generará una señal para abrir posiciones largas a la espera de una corrección alcista en torno a la resistencia de 1.1699. La ruptura y la prueba de este nivel de arriba abajo, junto con buenos datos sobre la Confianza del Consumidor en la zona del euro, forman un buen punto de entrada en posiciones largas con el objetivo restablecer el par en la zona de 1.1724, y luego hacia la banda superior del canal lateral de 1.1747, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el máximo 1.1775. Si no hay actividad de los alcistas en el nivel de 1.1671, recomiendo aplazar las compras hasta los nuevos mínimos en torno a 1.1651 y 1.1631. Se puede abrir las posiciones largas con el rebote sólo del nuevo soporte de 1.1605 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Para los bajistas del euro no ha cambiado nada desde ayer. Ellos ponen todas sus fuerza para intentan controlar el mercado, pero por ahora hay pocos operadores con ganas de abrir posiciones cortas incluso después de la actualización de los mínimos locales. Eso pone en duda el siguiente desarrollo del mercado bajista. Sólo la publicación de noticias negativas puede derrumbar el euro por debajo de los mínimos locales semanales. La ruptura del nivel de 1.1671 formado según los resultados de ayer, así como su actualización de abajo arriba formarán un nuevo punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de bajar EUR/USD hacia nuevos mínimos intradía de 1.1651 y 1.1631, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el mínimo de 1.1605, pero podremos alcanzarlo sólo si hoy la Fed se pone a discutir en serio los ritmos más activos de la finalización de la política monetaria blanda. Si EUR/USD sube por la mañana, los bajistas tendrán que esforzarse bastante para defender la resistencia de 1.1699. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará un buen punto de entrada en posiciones cortas. En caso de la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1699, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1724. Recomiendo abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1747.
Recomiendo para más información:
¡No hay dinero! El 18 de octubre en los EE.UU. se acaba el dinero
En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de septiembre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las largas. Eso se debe a que los operadores no querían apostar por el reforzamiento de los activos de riesgo al principio de otoño. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año mantiene la demanda del dólar estadounidense, ya que muchos inversores esperan que se comience la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central. El hecho de que la Fed ya casi ha perdido el control sobre la inflación en los Estados Unidos indica que pueden haber las acciones más agresivas para el fin de año. Eso puede influir considerablemente en los ánimos de los operadores e inversores. Esta semana habrá bastantes intervenciones de los ejecutivos de la Fed y del gobernador, Jerome Powell, que pueden aportar datos clarificadores sobre cómo va a actuar el Banco Central en cada situación. Tomando en cuenta que los precios de los combustibles siguen al alza, lo que afectará obligatoriamente el índice de los precios de productores y consumidores, sería bueno que la Fed aclare un poco la situación a los mercados. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE seguirá estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales, ya que de momento no hay problemas inflacionarios serios en la eurozona. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido un poco (de 186 554 hasta 189 406), mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 158 749 a 177 311. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido de 27 805 hasta 12 095. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1809 a 1.1726.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles 30 y 50. Eso significa el equilibrio de mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La volatilidad es muy baja, lo que no da señales de entrada en el mercado a base del indicador.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
