Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En la primera mitad del día, todo iba según el escenario como durante toda la semana: una ruptura brusca de los mínimos locales, pausa, actualización de los niveles y el siguiente movimiento a la baja. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos dónde se podía entrar en el mercado. La ruptura inmediata del soporte de 1.1671 con la prueba inversa de este nivel llevó a la formación de una buena señal para abrir posiciones cortas a continuación del descenso del euro por la tarde. Tomando en cuenta que el Índice de Confianza del Consumidor ha decepcionado a los operadores, por ahora los alcistas no tienen nada con que contar. Es mejor apostar por la continuación del descenso de EUR/USD.
Como ya es de costumbre, las intervenciones de los ejecutivos de la Reserva Federal de EE.UU. y las declaraciones de Jerome Powell, estarán en el punto de mira por la tarde. Además, no hay que olvidar del discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que últimamente se ha convertido en la partidaria de la inflación monetaria blanda, lo que va contrariamente al sentido común, sobre todo, en el contexto de la recuperación brusca de la economía de la zona del euro y un fuerte salto inflacionario que se espera en otoño del año en curso. Hoy, los alcistas del euro no han logrado ofrecer nada en torno a 1.1671, que ahora sirve de una cierta resistencia. Durante la sesión estadounidense, es muy importante agarrarse a este nivel, por encima del que se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los bajistas. Sólo la ruptura y la prueba de 1.1671 de arriba abajo provocará el derrumbe de las órdenes stop de los bajistas. Eso formará un buen punto de entrada en posiciones largas a la espera de la recuperación del par en torno a 1.1699, y luego a la resistencia mayor de 1.1724. Ahí recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el máximo de 1.1747. Si la presión sobre el euro se mantiene por la tarde -como podemos observar por ahora no hay muchos operadores con ganas de comprar EUR/USD en los mínimos actuales en condiciones del riesgo del estancamiento de la economía estadounidense- la tarea principal de los alcistas será la defensa del nivel de 1.1651. Sólo la formación de una ruptura falsa generará una señal para abrir posiciones largas a la espera de una corrección alcista. Si los alcistas no muestran actividad en este nivel, recomiendo aplazar las compras hasta los nuevos mínimos en torno a 1.1631 y 1.1605. Se puede abrir las posiciones largas con el rebote sólo del nuevo soporte local de 1.1541 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Si hoy Christine Lagarde sigue manteniéndose en sus trece diciendo que la inflación no supone ningún peligro y la economía de la eurozona necesita estímulos adicionales, veremos otro descenso de EUR/USD. Los bajistas ya controlan el mercado, lo que mantiene la tendencia a la baja. La prueba y la ruptura del nivel de 1.1651, así como su actualización de abajo arriba formarán un nuevo punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de bajar EUR/USD hacia nuevos mínimos intradía de 1.1631 y 1.1605, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el mínimo de 1.15441, pero podremos alcanzarlo sólo si hoy la Fed se pone a discutir en serio los ritmos más activos de la finalización de la política monetaria blanda. Si EUR/USD sube por la tarde tras el discurso de los ejecutivos de la Fed, los bajistas tendrán que esforzarse bastante para defender la resistencia de 1.1671 que se ha formado según los resultados de la sesión europea. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará un buen punto de entrada en posiciones cortas. En caso de la falta de los bajistas en el nivel de 1.1671, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1699. Recomiendo abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1724.
Para más información:
¡No hay dinero! El 18 de octubre en los EE.UU. se acaba el dinero
En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de septiembre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las largas. Eso se debe a que los operadores no querían apostar por el reforzamiento de los activos de riesgo al principio de otoño. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año mantiene la demanda del dólar estadounidense, ya que muchos inversores esperan que se comience la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central. El hecho de que la Fed ya casi ha perdido el control sobre la inflación en los Estados Unidos indica que pueden haber las acciones más agresivas para el fin de año. Eso puede influir considerablemente en los ánimos de los operadores e inversores. Esta semana habrá bastantes intervenciones de los ejecutivos de la Fed y del gobernador, Jerome Powell, que pueden aportar datos clarificadores sobre cómo va a actuar el Banco Central en cada situación. Tomando en cuenta que los precios de los combustibles siguen al alza, lo que afectará obligatoriamente el índice de los precios de productores y consumidores, sería bueno que la Fed aclare un poco la situación a los mercados. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE seguirá estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales, ya que de momento no hay problemas inflacionarios serios en la eurozona. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido un poco (de 186 554 hasta 189 406), mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 158 749 a 177 311. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido de 27 805 hasta 12 095. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1809 a 1.1726.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1699 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
