Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer, se formaron varios señales de venta del euro bastante rentables tanto por la mañana, como por la tarde, lo que permitió ganar un poco. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. En la primera mitad del día, todo iba según el escenario como durante toda la semana: una ruptura brusca de los mínimos locales, pausa, actualización de los niveles y el siguiente movimiento a la baja. La ruptura inmediata del soporte de 1.1671 con la prueba inversa de este nivel llevó a la formación de una buena señal para abrir posiciones cortas a continuación del descenso del euro por la tarde. Después del descenso, los alcistas intentaron rehabilitarse de alguna manera, pero la ruptura falsa en el nivel de 1.1651 convenció a los bajistas de la necesidad de incrementar las posiciones cortas. Eso formó la señal de venta y provocó el descenso del euro en otros 50 puntos.
Hoy se emitirá una serie de informes sobre la inflación en Alemania, mercado laboral de la eurozona y el volumen de las ventas minoristas en Francia e Italia. Es poco probable que estos informes ayuden al euro en condiciones de una fuerte demanda del dólar estadounidense. Los problemas políticos en EE.UU. representan la principal razón para reforzar el dólar, ya que es evidente que el deseo de los inversores de comprar los activos de riesgo en medio del mercado de valores a la baja ha disminuido. Hoy, otra vez estaremos pendientes de una serie de discursos de los ejecutivos de la Reserva Federal de EE.UU. y del gobernador, Jerome Powell. No hay que olvidar del discurso de la ministra de finanzas de EE.UU., Janet Yellen, que intentará convencer al Senado de la necesidad de subir el límite de la deuda estatal. Si eso no ocurre, la presión sobre el euro persistirá. Otra tarea importante de los alcistas en la primera mitad del día será la defensa del soporte de 1.1592, formado según los resultados del día de ayer. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará una señal para abrir posiciones largas a la espera de una corrección alcista en torno a la resistencia de 1.1619. La ruptura y la prueba de este nivel de arriba abajo, junto con buenos datos en la zona del euro, forman un buen punto de entrada en posiciones largas con el objetivo restablecer el par en la zona de 1.1642, donde pasan las medias móviles que juegan a favor de los bajistas. El siguiente objetivo será la zona de 1.1671, donde recomiendo tomar las ganancias. Si los alcistas no muestran actividad en el nivel de 1.1592, recomiendo aplazar las compras hasta los nuevos mínimos en torno a 1.1571 y 1.1548. Se puede abrir las posiciones largas con el rebote sólo del nuevo soporte local de 1.1510 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
La situación para los bajistas no es decepcionante. Es poco probable que antes de la votación en el Senado sobre el ajuste del límite de la deuda estatal, algo cambié considerablemente y los operadores empiecen a comprar el euro sin parar. Lo más probable que la presión sobre el par se mantendrá. La ruptura del nivel de 1.1592 formado según los resultados de ayer, así como su actualización de abajo arriba formarán un nuevo punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de bajar EUR/USD hacia el nuevo mínimo de 1.1571. No obstante, es necesario cerciorarse de que no hay ruptura falsa en 1.1592 antes de vender, porque en el indicador MACD se forma una divergencia muy grande, que es capaz de estropear los planes de los bajistas. La ruptura semejante de 1.1571 derrumbará EUR/USD más abajo, en torno a 1.1548. El siguiente objetivo será el mínimo de 1.1510, donde recomiendo tomar las ganancias. Podremos alcanzarlo sólo en el caso del resultado más negativo y unos datos muy débiles sobre la economía europea. Si EUR/USD sube por la mañana, los bajistas tendrán que esforzarse un poco para defender la resistencia de 1.1619. La formación de una ruptura falsa ahí generará un buen punto de entrada en posiciones cortas. En caso de la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1619, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1642 donde pasan las medias móviles que juegan a favor de los bajistas. Recomiendo abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1671.
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En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de septiembre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las largas. Eso se debe a que los operadores no querían apostar por el reforzamiento de los activos de riesgo al principio de otoño. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año mantiene la demanda del dólar estadounidense, ya que muchos inversores esperan que se comience la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central. El hecho de que la Fed ya casi ha perdido el control sobre la inflación en los Estados Unidos indica que pueden haber las acciones más agresivas para el fin de año. Eso puede influir considerablemente en los ánimos de los operadores e inversores. Esta semana habrá bastantes intervenciones de los ejecutivos de la Fed y del gobernador, Jerome Powell, que pueden aportar datos clarificadores sobre cómo va a actuar el Banco Central en cada situación. Tomando en cuenta que los precios de los combustibles siguen al alza, lo que afectará obligatoriamente el índice de los precios de productores y consumidores, sería bueno que la Fed aclare un poco la situación a los mercados. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE seguirá estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales, ya que de momento no hay problemas inflacionarios serios en la eurozona. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido un poco (de 186 554 hasta 189 406), mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 158 749 a 177 311. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido de 27 805 hasta 12 095. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1809 a 1.1726.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del euro, la banda superior del indicador en la zona de 1.1642 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
