Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Por la mañana, los alcistas del euro otra vez no han tenido suerte. A pesar de que los datos en la eurozona resultaron no tan malos, la presión sobre el par se mantuvo tras un buen intento de los alcistas de proteger el soporte de 1.1592. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. El descenso y la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1592, a lo que prestaba atención en mi pronóstico de la mañana, todo eso provocó la formación de una señal de compra del euro a la espera de la recuperación hacia el máximo de 1.1619. No obstante, al final no llegamos a este nivel, y la presión sobre el euro volvió en torno a 1.1610. Luego, ocurrió la ruptura de 1.1592. Fue sin la prueba inversa de abajo arriba de este nivel, por eso, me vi obligado a dejar pasar el movimiento hacia abajo al soporte de 1.1571.
Como ya es de costumbre, las intervenciones de los ejecutivos de la Reserva Federal de EE.UU. y las declaraciones de Jerome Powell y del ministro de finanzas, Janet Yellen, estarán en el punto de mira por la tarde. Hoy en el Senado de EE.UU. tendrá lugar la votación sobre el límite de la deuda estatal. Eso seguramente formará una presión adicional sobre el euro, así que tengan mucho cuidado con las compras. Aunque los alcistas han intentado defender los mínimos locales, pero eso no ha salido muy bien. Ahora, durante la sesión estadounidense, tienen que agarrarse al nivel de 1.1571, donde se realiza la negociación principal en este momento. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí formará un punto de entrada en posiciones largas bastante conveniente, con el objetivo de una corrección alcista en torno a la resistencia nueva de 1.1605. La ruptura y la prueba de este nivel, donde pasan las medias móviles que juegan a favor de los alcistas, provocará el derrumbe de las órdenes stop de los bajistas. Eso formará un buen punto de entrada en posiciones largas a la espera de la recuperación del par en torno a 1.1642, y luego a la resistencia mayor de 1.1671, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el máximo 1.1699. Si la presión sobre el euro persiste en la segunda mitad del día y los datos sobre el mercado laboral estadounidense alegran a los inversores, sólo la formación de una ruptura falsa en torno al siguiente soporte de 1.1543 llevará a la formación de una señal para abrir posiciones largas. Si los alcistas no muestran actividad en este nivel, recomiendo aplazar las compras hasta los nuevos mínimos en torno a 1.1510 y 1.1482. Desde ahí, recomiendo abrir posiciones largas con el rebote a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas siguen controlando el mercado sin problema alguno, lo que mantiene la tendencia bajista. La prueba y la ruptura del nivel de 1.1571, así como su actualización de abajo arriba formarán un nuevo punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de bajar EUR/USD hacia nuevos mínimos intradía de 1.1543 y 1.1510, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el mínimo de 1.1482, pero podremos alcanzarlo sólo si en el Senado los republicanos y demócratas no llegan a un acuerdo en cuanto al aumento del límite de la deuda estatal de EE.UU. Si EUR/USD sube por la tarde tras el discurso de los ejecutivos de la Fed, es poco probable que los bajistas tengan que esforzarse bastante para defender la resistencia de 1.1605 que se ha formado según los resultados de la sesión europea. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará un buen punto de entrada en posiciones cortas. En caso de la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1605, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1642. Recomiendo abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1671.
Para más información:
Por qué el dólar estadounidense ha crecido tanto. Pronóstico de vídeo para el 30 de septiembre
En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de septiembre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las largas. Eso se debe a que los operadores no querían apostar por el reforzamiento de los activos de riesgo al principio de otoño. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año mantiene la demanda del dólar estadounidense, ya que muchos inversores esperan que se comience la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central. El hecho de que la Fed ya casi ha perdido el control sobre la inflación en los Estados Unidos indica que pueden haber las acciones más agresivas para el fin de año. Eso puede influir considerablemente en los ánimos de los operadores e inversores. Esta semana habrá bastantes intervenciones de los ejecutivos de la Fed y del gobernador, Jerome Powell, que pueden aportar datos clarificadores sobre cómo va a actuar el Banco Central en cada situación. Tomando en cuenta que los precios de los combustibles siguen al alza, lo que afectará obligatoriamente el índice de los precios de productores y consumidores, sería bueno que la Fed aclare un poco la situación a los mercados. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE seguirá estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales, ya que de momento no hay problemas inflacionarios serios en la eurozona. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido un poco (de 186 554 hasta 189 406), mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 158 749 a 177 311. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido de 27 805 hasta 12 095. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1809 a 1.1726.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1610 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
