Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Por más que los alcistas del euro intentaban resistir a la presión de los bajistas, no lo consiguieron. No obstante, se formaron algunas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. El descenso y la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1592, a lo que prestaba atención en mi pronóstico de la mañana, todo eso provocó la formación de una señal de compra del euro a la espera de la recuperación hacia el máximo de 1.1619. No obstante, al final no llegamos a este nivel, y la presión sobre el euro volvió en torno a 1.1610. Luego, ocurrió la ruptura de 1.1592. Fue sin la prueba inversa de abajo arriba de este nivel, por eso, me vi obligado a dejar pasar el movimiento hacia abajo al soporte de 1.1571. Por la tarde, los alcistas consiguieron defender el nivel de 1.1571, formando ahí una ruptura falsa y una buena señal de compra del euro. Eso permitió recuperar el par a más de 30 puntos dentro del día. Hoy esperamos mucha estadística fundamental en la eurozona que demostrará otra vez al BCE la necesidad de cambiar la política monetaria, sobre todos si la inflación en la zona del euro resulta mejor que los pronósticos de los economistas. Además, merece la pena prestar atención al cambio del volumen del comercio minorista en Alemania y a los índices de actividad comercial en el sector manufacturero de los países de la eurozona. El incremento de los indicadores influirá positivamente en las perspectivas de una corrección alcista del euro en la primera mitad del día. Otra tarea importante de los alcistas durante la sesión europea será la defensa del soporte de 1.1564, formado según los resultados del día de ayer. Hoy se puede formar una corrección alcista muy fuerte desde este nivel, así que recomiendo tenerlo muy en cuenta. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará una señal para abrir posiciones largas a la espera de una corrección alcista en torno a la resistencia de 1.1596, donde se encuentran las media móviles que juegan a favor de los bajistas. La ruptura y la prueba de este nivel de arriba abajo, junto con buenos datos en la zona del euro, forman un buen punto de entrada en posiciones largas con el objetivo de restablecer el par en la zona de 1.1620. El siguiente objetivo será la zona de 1.1642, donde recomiendo tomar las ganancias. Si los alcistas no muestran actividad en el nivel de 1.1564, recomiendo aplazar las compras hasta los nuevos mínimos en torno a 1.1538 y 1.1510. Se puede abrir las posiciones largas con el rebote sólo del nuevo soporte local de 1.1482 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
A pesar de los esfuerzos de los bajistas, cada vez sus resultados se empeoran. La tarea muy importante en la primera mitad del día será la ruptura del nivel de 1.1564, formado según los resultados del día de ayer. Sólo este escenario mantendrá la presión sobre el par, así como la actualización de 1.1564 de abajo arriba formará un nuevo punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de bajar EUR/USD hacia el nivel de 1.1538. No obstante, antes de vender, fíjense en el indicador MACD y en la divergencia que se forma, lo que va a limitar el potencial bajista del par a corto plazo. Sólo la ruptura de 1.1538 con semejante prueba de abajo arriba derrumbará EUR/USD más abajo, en torno a 1.1510. El siguiente objetivo será el mínimo de 1.1482, donde recomiendo tomar las ganancias. El escenario más óptimo para las ventas del euro será la corrección alcista en torno a la resistencia de 1.1596, que tendrá lugar si se emite una buena estadística fundamental en la zona del euro. La formación de una ruptura falsa ahí generará un buen punto de entrada en posiciones cortas. En caso de la falta de actividad de los bajistas en el nivel de 1.1596, es mejor aplazar las ventas hasta probar la resistencia mayor de 1.1620, o bien abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1642.
Recomiendo para más información:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de septiembre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las largas. Eso se debe a que los operadores no querían apostar por el reforzamiento de los activos de riesgo al principio de otoño. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año mantiene la demanda del dólar estadounidense, ya que muchos inversores esperan que se comience la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central. El hecho de que la Fed ya casi ha perdido el control sobre la inflación en los Estados Unidos indica que pueden haber las acciones más agresivas para el fin de año. Eso puede influir considerablemente en los ánimos de los operadores e inversores. Esta semana habrá bastantes intervenciones de los ejecutivos de la Fed y del gobernador, Jerome Powell, que pueden aportar datos clarificadores sobre cómo va a actuar el Banco Central en cada situación. Tomando en cuenta que los precios de los combustibles siguen al alza, lo que afectará obligatoriamente el índice de los precios de productores y consumidores, sería bueno que la Fed aclare un poco la situación a los mercados. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE seguirá estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales, ya que de momento no hay problemas inflacionarios serios en la eurozona. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido un poco (de 186 554 hasta 189 406), mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 158 749 a 177 311. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido de 27 805 hasta 12 095. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1809 a 1.1726.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1596, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. La ruptura de la línea inferior del en la zona de 1.1564 aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
