Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los intentos de los alcistas del euro de formar una corrección alcista del par resultaron bastante exitosos. Si echamos un vistazo en el gráfico M5, veremos que no se ha formado ningún punto de entrada en el mercado. La negociación se realizaba principalmente en el canal lateral durante la primera mitad del día. Sólo después de la publicación de unos datos fuertes sobre la inflación en la zona del euro, se formó la ruptura de la resistencia de 1.1596 durante la sesión estadounidense, y luego su prueba inversa de arriba abajo, lo que llevó a la formación de una señal para abrir posiciones largas. No obstante, los datos en EE.UU. lo estropearon todo, y al final no vimos ningún crecimiento fuerte del euro en la segunda mitad del día. Hoy, no tenemos nada extraordinario en cuanto al fondo informativo, y es poco probable que alguien preste atención al índice de confianza de los inversores de Sentix en la zona del euro, aunque se espera su subida. La reunión del Eurogrupo, que será celebrada este día, tendrá mucha importancia. Todavía no se sabe qué cuestiones van a discutirse ahí, pero algunas decisiones pueden influir en los ánimos de los inversores, lo que afectará el mercado. Otra tarea importante de los alcistas durante la sesión europea será la defensa del soporte de 1.1585 que fue formado según los resultados del viernes pasado, siendo del medio del canal lateral. Hoy se puede continuar una corrección alcista muy fuerte desde este nivel, así que recomiendo tenerlo muy en cuenta. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará una señal para abrir posiciones largas a la espera de una corrección alcista en torno a la resistencia de 1.1641 cuya ruptura -junto con buenos datos en la zona del euro- formará un buen punto de entrada en posiciones largas con el objetivo de la recuperación del par en torno a 1.1641. El siguiente objetivo será la zona de 1.1670, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de la ausencia de la actividad de los alcistas en el nivel de 1.1585, donde pasan las medias móviles que juegan a favor de los compradores, recomiendo aplazar las posiciones largas hasta el mínimo semanal de 1.1564. Se puede abrir las posiciones largas con el rebote sólo en torno al soporte de 1.1538 y 1.1510 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
A pesar de los esfuerzos de los bajistas, cada vez sus resultados se empeoran. La tarea importante en la primera mitad del día será la defensa de la banda superior del canal lateral de 1.1611 de la que depende la siguiente corrección alcista del par. No hay premisas importantes para incrementar posiciones largas del dólar, hay algo de probabilidad que los alcistas del euro intenten romper por encima de 1.1611. Sólo la formación ahí de una ruptura falsa por la mañana devolverá la presión sobre el par, lo que lo derrumbará hacia el medio del canal lateral de 1.1585, que habrá que devolver de inmediato, si contamos con el siguiente descenso del euro. Sólo la ruptura del nivel de 1.1585 con su prueba inversa de abajo arriba formará un nuevo punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de bajar EUR/USD hacia el nivel de 1.1564. La prueba de este nivel en el contexto de unos datos débiles en la eurozona indicará la recuperación del mercado bajista, ya que es poco probable que los alcistas rindan tan fácilmente los mínimos mensuales. La ruptura de 1.1564 con semejante prueba de abajo arriba derrumbará EUR/USD más abajo, en torno a 1.1538. El siguiente objetivo será el mínimo de 1.1510, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1611, es mejor aplazar las ventas hasta probar la resistencia mayor de 1.1641, o bien abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1670.
Recomiendo para más información:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de septiembre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las largas. Eso se debe a que los operadores no querían apostar por el reforzamiento de los activos de riesgo al principio de otoño. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año mantiene la demanda del dólar estadounidense, ya que muchos inversores esperan que se comience la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central. El hecho de que la Fed ya casi ha perdido el control sobre la inflación en los Estados Unidos indica que pueden haber las acciones más agresivas para el fin de año. Eso puede influir considerablemente en los ánimos de los operadores e inversores. Esta semana habrá bastantes intervenciones de los ejecutivos de la Fed y del gobernador, Jerome Powell, que pueden aportar datos clarificadores sobre cómo va a actuar el Banco Central en cada situación. Tomando en cuenta que los precios de los combustibles siguen al alza, lo que afectará obligatoriamente el índice de los precios de productores y consumidores, sería bueno que la Fed aclare un poco la situación a los mercados. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE seguirá estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales, ya que de momento no hay problemas inflacionarios serios en la eurozona. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido un poco (de 186 554 hasta 189 406), mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 158 749 a 177 311. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido de 27 805 hasta 12 095. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1809 a 1.1726.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica que los alcistas del euro intentan volver al mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1611, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. La ruptura de la línea inferior del en la zona de 1.1585 aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
