Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los buenos datos sobre el volumen de la producción industrial en Italia ayudaron al euro recuperar un poco sus posiciones por la mañana, pero las acciones activas de los bajistas devolvieron la presión sobre el mercado. Se han formado varias señales para entrar en el mercado. Vamos a analizarlas. Al principio de la sesión europea, los bajistas han formado una ruptura falsa en el nivel de 1.1583, lo que ha provocado la formación de una señal de venta del euro y el descenso hacia la zona del soporte de 1.1558. A media mañana, los alcistas han defendido este nivel, mientras que la ruptura falsa ha provocado la formación de la señal de compra del euro. En el momento de la redacción de este pronóstico, el par ya ha subido más de 15 puntos. Desde el punto de vista técnico, no ha cambiado nada salvo el nivel del soporte más cercano. Debido a que por la tarde muchos mercados estarán cerrados por la celebración del Día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos, la volatilidad promete ser muy baja. Es poco probable que podamos salir fuera del canal lateral donde se realizaba la negociación esta mañana. Recomiendo seguir la misma estrategia. La principal tarea de los alcistas, si quieren continuar la corrección al alza, será la ruptura y la consolidación por encima del nivel de 1.1583. Sólo su prueba inversa de arriba abajo formará la señal de compra del euro a la espera de la siguiente recuperación del par hacia el nivel de 1.1611. El siguiente objetivo será la zona de 1.1636, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par EUR/USD baja, lo óptimo será la formación de una ruptura falsa en torno al soporte de 1.1555 (revisado de 1.1558), por encima del cual se encuentran las medias móviles y la banda inferior del canal de corrección alcista. Hasta que la negociación se realice por encima de 1.1555, la señal de compra estará activa. Esta señal se ha formado durante la sesión europea, que he considerado antes. Si los alcistas no muestran actividad en el nivel de 1.1555 por la tarde, recomiendo aplazar las posiciones largas hasta el mínimo de la semana pasada- -1.1530. Se puede abrir las posiciones largas con el rebote sólo en torno al soporte de 1.1510 y 1.1482 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
La volatilidad del mercado será bastante baja por la tarde. No obstante, los bajistas del euro van a contar con la continuación del escenario a la baja ya este día. Ahora tienen que esforzarse para llegar por debajo del soporte intermedio de 1.1555. La ruptura y la prueba de este nivel de abajo arriba llevarán a la formación de la señal para abrir posiciones cortas, lo que derrumbará de inmediato el par EUR/USD hacia el mínimo de la semana pasada en torno a 1.1530. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1510, donde recomiendo tomar las ganancias. Otra tarea importante para los bajistas será la defensa de la resistencia de 1.1583, lo que han hecho muy bien en la primera mitad del día. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí devolverá la presión sobre el par. Eso lo empujará hacia el soporte intermedio de 1.1555, por encima del cual se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los alcistas. En caso de la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1583, es mejor aplazar las ventas hasta probar la resistencia mayor de 1.1611, o bien abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1636.
Para más información:
En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 28 de septiembre, se registró una subida brusca tanto de las posiciones cortas como de las largas. Sin embargo, la cantidad de las primeras fue más grande, lo que llevó a la reducción de la posición neta. El hecho de que los Estados Unidos pasan actualmente por unos tiempos turbulentos en su política mantenía la demanda del dólar estadounidense y ejercía presión sobre los activos de riesgo durante la semana pasada. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año permitía a los operadores incrementar las posiciones largas del dólar estadounidense sin muchos problemas, ya que muchos inversores estaban a la espera de la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central para el fin de este año. Esta semana se espera la publicación de un informe importante sobre el empleo en el sector no agrícola de EE.UU., lo que revelará las siguientes acciones del Banco Central, ya que ahora mucho depende de los indicadores del mercado laboral. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. La semana pasada, la presidenta del BCE hablaba mucho de que iba a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. No obstante, el salto de la presión inflacionaria que se observa en el 4 trimestre del ejercicio puede estropear los planes del regulador. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 189 406 hasta 195 043, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado bastante de 177 311 hasta 194 171. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido de 12 095 hasta 872. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1726 a 1.1695.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica que los alcistas continúen el intento de seguir con la corrección.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La volatilidad es muy baja, lo que no da señales para entrar en el mercado.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
