Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:
El día de ayer fue bastante interesante para el trading, ya que se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos estas señales. Por la mañana, estábamos pendientes de los intentos de los alcistas de continuar con la subida del par, pero ellos fracasaron. Pero hay que reconocer que consiguieron mantener la tendencia alcista, aunque en este momento está a punto de terminar. Durante la sesión europea, los alcistas logran romper el nivel de 1.3653 y lo prueban de arriba abajo, lo que provoca la formación de una señal para comprar la libra a continuación del crecimiento. Sin embargo, no hay movimientos grandes y la iniciativa de los alcistas se termina después del salto de unos 20 pips hacia arriba desde el punto de entrada. La vuelta inmediata y la prueba inversa del nivel de 1.3653 de abajo arriba ha formado una señal de venta de la libra que ha generado unos 40 puntos del beneficio. La siguiente señal se formó tras la aparición de una ruptura falsa en torno al soporte de 1.3613, lo que llevó a otro punto de entrada en posiciones largas suponiendo más de 30 puntos de beneficio. Durante la sesión estadounidense, no había señales porque la volatilidad bajó y no llegamos hasta los niveles marcados.
Antes de analizar el panorama técnico de la libra, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros. En los informes COT (Commitment of Traders) del 5 de octubre se registró un fuerte incremento de posiciones cortas y la reducción de las posiciones largas. Por lo tanto, la posición neta llegó a la zona negativa. A pesar de una recuperación bastante activa del par la semana pasada, no se pudo conseguir la reanudación de la tendencia alcista de la libra esterlina. No obstante, habían todas las premisas para ello. Según los datos, el Reino Unido sigue teniendo problemas en cuanto al suministro de las mercancías, lo que empuja los precios hacia arriba. Es poco probable que esta situación haga que el Banco de Inglaterra se mantenga aparte observando cómo se acelere la ronda de la inflación. En el protocolo de la reunión del regulador inglés publicado la semana pasada se indica que los cambios en la política monetaria serán aceptados en noviembre del año en curso. Por lo tanto, el único problema al que se enfrentan los alcistas de la libra es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Aunque de momento no tiene intenciones de subir las tasas de interés, pero también tiende al endurecimiento de la política monetaria. A pesar de todo eso, recomiendo comprar la libra en caso de sus correcciones significativas, ya que se espera la subida del símbolo a medio plazo. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 57 923 a 48 137, mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 55 959 a 68 155, lo que provocó un cierto incremento de los bajistas sobre los alcistas. Como resultado, la posición neta no comercial total ha vuelto a la zona negativa y se ha reducido del nivel de 1964 hasta 20018. Según los resultados de la semana, el precio de cierre de GBP/USD ha bajado a 1.3606 contra el precio anterior de 1.3700.
Hoy se publicarán los informes bastante importantes sobre la economía del Reino Unido: el cambio del número de las solicitudes para obtener el subsidio de paro y el nivel del desempleo. Se espera la recuperación del mercado y la reducción del paro del 4,6% al 4,5%. Si los datos superan las previsiones de los economistas, se puede esperar que los alcistas del par GBP/USD vuelvan activamente al mercado. En este caso, los alcistas apuntarán al soporte de 1.3609, por encima del cual se encuentran las medias móviles que limitan el potencial alcistas del par. Este nivel fue formado ayer por la tarde, por lo tanto tiene un carácter intermedio. Sólo la ruptura y la prueba inversa de este nivel de arriba abajo formará una nueva señal de compra del par GBP/USD, lo que empujará el par hacia arriba -hacia el nivel de 1.3646. La lucha por este nivel se realizaba durante todo el día de ayer. La prueba de esta zona confirmará la continuación de la tendencia alcista. No obstante, es necesario consolidarse más arriba para estar más seguros. La ruptura de esta zona abrirá un camino directo hacia la resistencia mayor 1.3691, donde recomiendo tomar las ganancias. Si la presión sobre el par vuelve por la mañana, y los datos sobre el Reino Unido decepcionan a los operadores, recomiendo aplazar las compras. La tarea bastante importante para los alcistas será la defensa del soporte de 1.3571. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí llevará a la aparición de un buen punto de entrada en las compras. Otro escenario óptimo para comprar será la prueba de la siguiente resistencia de 1.3534, aunque ahí también es mejor esperar a que se forme una ruptura falsa. Recomiendo comprar el par con el rebote sólo desde el mínimo de 1.3491 a la espera de una corrección alcista de unos 25-30 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas intentan devolver el control sobre el mercado, parece que lo consiguen. A pesar de la actualización de los máximos locales de ayer, los alcistas perdieron bastante al final del día, siendo muy complicado compensarlo hoy. Los bajistas esperaban unos informes débiles en cuanto al mercado laboral. Eso puede devolver la presión sobre la la libra en la primera mitad del día. Su tarea principal es la formación de una ruptura falsa en torno a la resistencia de 1.3609, según lo que analizaba anteriormente. Esta situación llevará a la formación de una señal de venta de GBP/USD, con el objetivo de la bajada hacia el soporte de 1.3571. La ruptura y la prueba inversa de esta zona de abajo arriba formará una señal para abrir posiciones cortas a la espera del descenso del par hacia el mínimo de 1.3534. La ruptura de este rango formará otro punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de retirar las órdenes stop de los alcistas, y un desplome más grande hacia el nivel de 1.3491, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de la recuperación de la libra por la mañana y la falta de la actividad de los bajistas en la zona de 1.3609, sólo la formación de una ruptura falsa en la zona de resistencia de 1.3646 servirá de la señal de venta de GBP/USD. Recomiendo abrir posiciones cortas para la libra con el rebote de la resistencia mayor 1.3691 –o incluso más arriba, del máximo de 1.3726– a la espera de un rebote del par hacia abajo a unos 20-25 dentro del día.
Recomiendo para más información:
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso indica la probabilidad del cambio de la tendencia alcista y el inicio de las ventas activas de la libra.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea media del indicador en la zona de 1.3609, provocará una nueva ola del crecimiento de la libra. La ruptura de la línea inferior del indicador en la zona de 1.3571, aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
