Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Aunque los alcistas del euro lograron actualizar los máximos semanales, pero parece que se estancaron otra vez en el canal. Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicémoslas. La moneda europea siguió creciendo en la primera mitad del día, pero los alcistas se tropezaron en el nivel de 1.1611, sin poder consolidarse debidamente en el mismo. Como resultado, se ha formado una ruptura falsa provocando la formación de una señal para abrir posiciones cortas. Una pequeña consolidación del euro por la tarde y otro intento fracasado de fijarse por encima de 1.1622 provocó la formación de otra señal de venta del euro que fue implementada por completo. El descenso alcanzó unos 30 puntos. A mitad de la sesión estadounidense, se podía observar dos rupturas falsas en torno a 1.1589, lo que provocó la formación de las señales de compra del euro.
Hoy se emiten los datos sobre la inflación de los países de eurozona, y eso puede conllevar otra subida del euro en la primera mitad del día. Desde el punto de vista técnico, el panorama de ayer no cambió mucho. Sólo han cambiado los próximos niveles de soporte y resistencia, mientras que la estrategia sigue siendo la misma. La primera tarea de los alcistas es la ruptura y consolidación por encima del rango de 1.1614. Su prueba inversa de arriba abajo formará una señal de compra del euro a la espera de la siguiente recuperación del par hacia el máximo de 1.1637. La ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo permitirán a los alcistas formar una nueva tendencia alcista con la perspectiva de reforzar EUR/USD en torno a 1.1656, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el máximo de 1.1684. Otra tarea importante de los alcistas, si el par EUR/USD baja por la mañana, será la defensa del soporte de 1.1589. Un poco por encima de este nivel se encuentran las medias móviles que actúan a favor de los alcistas. La formación de una ruptura falsa ahí generará un buen punto de entrada en posiciones largas. Si los alcistas no muestran actividad, recomiendo aplazar las compras hasta el nivel de 1.1559, donde se encuentra la banda inferior del canal correctivo alcista formado el 12 de octubre. Recomiendo comprar el par con el rebote sólo desde los mínimos de 1.1537 y 1.1482, a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas intentaron tomar el control sobre mercado durante la sesión estadounidense, pero no lo consiguieron. Lo único con lo que pueden contar hoy es la defensa de la resistencia de 1.1614. Los datos débiles sobre la inflación en los países de la zona del euro y el saldo del balance del comercio exterior pueden limitar el potencial alcista del euro. Sólo la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1614 devolverá la presión real sobre el par. Eso lo empujará hacia el soporte de 1.1589. La ruptura y la prueba de este nivel de abajo arriba llevará a la formación de una señal para abrir nuevas posiciones cortas, lo que derrumbará de inmediato el par EUR/USD hacia el nivel de 1.1559. El siguiente objetivo será el mínimo de 1.1537, pero su prueba va a significar el restablecimiento del mercado bajista del euro. En caso de la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1614, es mejor aplazar las ventas hasta probar la resistencia de 1.1637, o bien abrir posiciones cortas con el rebote desde el máximo de 1.1656 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 5 de octubre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las posiciones largas. Eso provocó la reducción de la posición neta. El incremento tan grande de las posiciones cortas sólo confirma el hecho de la formación del mercado bajista en cuanto a la moneda europea. Los problemas políticos en los Estados Unidos -una parte de los cuales ya está solucionada en este momento- también influyó en las posiciones actuales de los participantes del informe COT en cuestión. El informe emitido el viernes pasado por el Ministerio de Comercio de EE.UU. sobre el mercado laboral (no se considera en este informe COT) seguramente no influirá en la distribución de las fuerzas de los alcistas y los bajistas, ya que los datos resultaron bastante ambiguos. Todo eso confirma la persistencia de la tendencia alcista respecto a la moneda estadounidense que se observará durante esta semana. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año permite a los operadores incrementar las posiciones largas del dólar estadounidense sin muchos problemas, ya que muchos inversores están a la espera de la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central para el fin de este año. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a la posición expectativa del Banco Central Europeo (BCE). La semana pasada, la presidenta del BCE hablaba mucho de que iba a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 195 043 hasta 196 819, mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 194 171 a 219 153. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha entrado en la zona negativa y se ha reducido de 872 hasta -22334. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1695 a 1.1616.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso significa la construcción de una nueva tendencia alcista del euro.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1614, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1585 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
