Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
El viernes pasado, se formó una señal para entrar en el mercado en medio de una baja volatilidad. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos el punto de entrada. En mi pronóstico de la mañana, prestaba atención al nivel de resistencia de 1.1643 y recomendaba tomar decisiones desde el mismo. Una vasta estadística sobre la actividad en la zona del euro no permitió a los alcistas romper el nivel de 1.1643 lo que formó una ruptura falsa. El movimiento bajista general alcanzó 20 puntos después de que la presión sobre el euro bajó. Los datos fuertes sobre la actividad en EE.UU. mantuvieron el par en el canal lateral.
Hoy no hay estadística importante en la zona del euro. No obstante, el informe sobre el indicador IFO de condiciones económicas de Alemania del octubre de este año puede limitar el crecimiento del euro. Es poco probable que los valores débiles previstos por los economistas provoquen a los alcistas subir por encima de la resistencia semanal de 1.1666. Para contar con la continuación de la siguiente recuperación de EUR/USD, es necesario romper por encima de 1.1666. Sólo la consolidación en este rango, así como su prueba inversa de arriba abajo, formará una señal de compra del euro. Eso permitirá ver la continuación de la tendencia alcista con la perspectiva de la recuperación en torno a 1.1691 y 1.1713, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1742. En caso de la persistencia de la presión sobre el par, otra tarea importante de los alcistas será la defensa de la banda media del canal lateral de 1.1643 donde se encuentran las medias móviles que juegan a su favor. La formación de una ruptura falsa ahí generará un buen punto de entrada en posiciones largas. Si no hay actividad de los alcistas en este nivel, recomiendo aplazar las compras hasta la zona de 1.1618, que representa la banda inferior del canal. Es mejor comprar el par directamente con el rebote desde el mínimo de 1.1593 sólo a la espera de unos 15-20 puntos de corrección.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Durante la sesión asiática de hoy, los bajistas perdieron completamente la iniciativa dejando acercarse al par hacia la banda superior del canal lateral. Pues, ahora hay que defenderla. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí devolverá la presión real sobre el par. Eso lo empujará hacia la banda media de 1.1643. La ruptura y la prueba de este nivel de abajo arriba junto con los datos débiles IFO en Alemania llevarán a la formación de una señal para abrir nuevas posiciones cortas, con la siguiente vuelta en torno a la banda inferior del canal lateral de 1.1618. La ruptura de este rango provocará el derrumbe las órdenes stop de los alcistas que se encuentran más abajo. Eso derrumbará rápidamente EUR/USD hacia 1.1593 y abrirá el camino directo hacia 1.1573, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1542. La prueba de este rango va a significar el restablecimiento del mercado bajista del euro. En caso de la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1666, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba del nuevo máximo de 1.1691, o bien abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos desde la resistencia más grande de 1.1713.
Recomiendo para más información:
El euro y la libra se mantienen en el canal lateral. El pronóstico de vídeo para el 25 de octubre.
En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 12 de octubre, se registró una subida tanto de las posiciones cortas, como de las largas. Sin embargo, la cantidad de las primeras fue más grande, lo que redujo un poco la delta negativa. Los problemas políticos en los Estados Unidos se han solucionado, mientras que los últimos informes fundamentales no dejan de alegrar a lo operadores, lo que indica la persistencia de los buenos ritmos de la recuperación de su economía. El hecho de que la Reserva Federal se pone a pensar seriamente en la finalización del programa de la compra de bonos no es algo de otro mundo, y esta noticia podría ayudar de inmediato a los alcistas del dólar. Mientras que el hecho de que los representantes del BCE han empezado a manifestar su preocupación respecto a los ritmos del crecimiento de la inflación -aunque no tanto como sus colegas de la Fed- todo eso permite devolver poco a poco las posiciones de la moneda europea. Esta tendencia puede mantenerse en el futuro, sobre todo en caso de una fuerte estadística en la economía europea. No obstante, la demanda más grande a medio plazo de los activos de riesgo seguirá limitada debido a la posición expectativa del Banco Central Europeo (BCE). En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 196 819 hasta 202 512, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido de 219 153 a 220 910. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha crecido un poco llegando a -18 398 contra -22 334. El precio de cierre semanal ha bajado a 1.1553 contra 1.1616.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica que los alcistas intentan recuperar el crecimiento del mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1666, conllevará una nueva ola del crecimiento del euro. La ruptura de la línea inferior del indicador en la zona de 1.1620, aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
