FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión estadounidense del 25 de octubre (análisis de las operaciones de la mañana). La presión sobre el euro ha vuelto tras la publicación de los datos débiles de IFO. El objetivo de los bajistas es el nivel de 1.1618

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Por la mañana, se ha formado una señal de compra del euro. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos el punto de entrada. En mi pronóstico de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1643 y recomendaba tomar decisiones desde el mismo. Antes de la publicación de los datos del instituto IFO para Alemania, los alcista del euro han logrado defender el nivel de 1.1643 formando una perfecta señal de compra. El crecimiento ha llegado a 20 puntos, pero luego los datos publicados han resultado peores que las previsiones de los economistas, lo que ha devuelto la presión sobre el par. La ruptura de 1.1643 ha sido sin la prueba inversa de abajo arriba. Por eso, no se ha formado ningún buen punto de entrada en posiciones cortas. Ahora la negociación se realiza cerca del nivel de 1.1618, y es muy posible que próximamente ahí se formará otra señal de compra.

No hay ninguna estadística fundamental importante durante la sesión estadounidense. Por eso, hay algo de probabilidad que los alcistas logren defender el soporte de 1.1618. La formación de una ruptura falsa ahí generará un buen punto de entrada en posiciones largas. Si no hay actividad de los alcistas en este nivel, recomiendo aplazar las compras hasta la zona de 1.1593, o incluso más abajo -hasta el mínimo de 1.1573, donde se puede esperar el rebote a unos 15-20 puntos. Otra tarea no menos importante de los alcistas será la devolución del control sobre el centro del canal. Sólo la ruptura y la consolidación por encima de 1.1643, así como su prueba inversa de arriba abajo, formarán una señal de compra del euro. Eso permitirá ver la recuperación hacia la banda superior del canal de 1.1666. Sólo la ruptura de esta zona indicará la continuación del escenario alcista en el par que se observa desde los mediados de este mes. La prueba de 1.1666 de arriba abajo abrirá el camino directo a la zona de la cifra 17, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1716.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas han conseguido devolver el nivel de 1.1643 y esperan la continuación de una corrección del par a la baja. Mientras que la negociación va a realizarse por debajo de este rango, se puede esperar la bajada del euro. Cualquier otra formación adicional de una ruptura falsa en torno a 1.1643 irá a la «hucha» de los bajistas del euro. Otra tarea no menos importante de los bajistas será la ruptura de la banda inferior del canal latera de 1.1618, donde ahora se realiza el trading. Sólo la prueba de este nivel de abajo arriba levará a la formación de una nueva señal de venta, lo que derrumbará las órdenes stop de los alcistas que se encuentran más abajo. Eso derrumbará rápidamente EUR/USD hacia 1.1593 y abrirá el camino directo hacia 1.1573, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1542. La prueba de este rango va a significar el restablecimiento del mercado bajista del euro. En caso de la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1643, es mejor aplazar las ventas hasta la banda superior del canal de 1.1666, o bien abrir posiciones cortas con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos desde el máximo de 1.1691.

Para más información:

En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 12 de octubre, se registró una subida tanto de las posiciones cortas, como de las largas. Sin embargo, la cantidad de las primeras fue más grande, lo que redujo un poco la delta negativa. Los problemas políticos en los Estados Unidos se han solucionado, mientras que los últimos informes fundamentales no dejan de alegrar a lo operadores, lo que indica la persistencia de los buenos ritmos de la recuperación de su economía. El hecho de que la Reserva Federal se pone a pensar seriamente en la finalización del programa de la compra de bonos no es algo de otro mundo, y esta noticia podría ayudar de inmediato a los alcistas del dólar. Mientras que el hecho de que los representantes del BCE han empezado a manifestar su preocupación respecto a los ritmos del crecimiento de la inflación -aunque no tanto como sus colegas de la Fed- permite a la moneda europea devolver poco a poco sus posiciones. Esta tendencia puede mantenerse en el futuro, sobre todo en caso de una fuerte estadística en la economía europea. No obstante, la demanda más grande a medio plazo de los activos de riesgo seguirá limitada debido a la posición expectativa del Banco Central Europeo (BCE). En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 196 819 hasta 202 512, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado de 219 153 hasta 220 910. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha crecido un poco llegando a -18 398 contra -22 334. El precio de cierre semanal ha bajado a 1.1553 contra 1.1616.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica una pequeña ventaja de los bajistas del euro.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1618, conllevará el derrumbe del par. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1666 servirá de resistencia.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.