Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD mostró una volatilidad de 40 pips. Esto es lo que ha pasado a lo largo de las sesiones asiáticas, europeas y americanas. ¿Vale la pena decir que ese movimiento no se llama simplemente "piso", sino "piso total"? Durante el martes no se publicaron estadísticas macroeconómicas importantes ni en los Estados ni en la Unión Europea. De este modo, los operadores no tuvieron nada que reaccionar durante el día. El único informe sobre la actividad manufacturera en la Eurozona (cifra "1" en la ilustración) no provocó ninguna reacción, ya que su valor fue casi idéntico al previsto. También hay que destacar que en el período previo al día en que se anunciarán los resultados de la reunión de la Fed, los mercados no encontraron ninguna razón para operar activamente. Esto significa que prefieren no precipitarse y correr riesgos innecesarios. Aunque en el caso del par EUR/USD, los mercados no han asumido riesgos innecesarios durante los últimos meses. Por nuestra parte, nos queda analizar todas las señales de operaciones que se formaron durante el día anterior. Afortunadamente, fueron pocas. La primera señal, de venta, se formó al inicio de la sesión europea, cuando el precio rebotó desde la línea crítica Kijun-Sen. Más tarde, el precio logró bajar unos 20 pips e incluso alcanzó el nivel extremo objetivo más cercano, 1,1584. El rebote desde este nivel permitió cerrar la operación con el beneficio de unos 12 pips. Sin embargo, con una volatilidad tan "loca" era posible no entrar en el mercado. La posición corta también pudo haber cerrado con cero ganancia, si los operadores establecieron el Stop Loss después de 15 pips hacia abajo, de acuerdo con nuestras recomendaciones. En cualquier caso, o no hay ganancias o éstas son mínimas. La señal de compra desde el nivel de 1,1584 también pudo ser ejecutada, la operación de compra, sin embargo no trajo ningún beneficio, ya que el precio se fue por debajo de este nivel más tarde, "comiéndose" la ganancia de la primera operación.
Análisis del par EUR/USD 1H.
El marco temporal de una hora también muestra perfectamente que el par EUR/USD estuvo en un piso absoluto el martes y apenas se movió del lugar. Sin embargo, aparte de eso, la ilustración anterior muestra perfectamente la ausencia de una tendencia. No sólo la ausencia de una línea de tendencia o un canal, sino la ausencia incluso de un canal lateral. En otras palabras, ahora no se han formado ni un piso ni una tendencia en el par. Es una situación absolutamente confusa y, dados los antecedentes macroeconómicos y fundamentales de esta semana, es poco probable que se aclare. El miércoles, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, así como las líneas Senkou Span B(1,1620) y Kijun Sen (1,1613). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss si el precio se mueve en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 3 de noviembre, la UE publicará la tasa de desempleo y Christine Lagarde pronunciará un discurso. En EE.UU., los resultados de la reunión de la Fed se anunciarán por la tarde y durante el día se publicarán el informe del mercado laboral ADP y el índice de actividad empresarial del sector servicios ISM. Ambos informes podrían, en determinadas circunstancias, desencadenar una reacción del mercado, ya que son "relativamente importantes".
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Análisis del informe COT.
Durante la última semana de presentación de informes (del 19 al 25 de octubre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales se mantuvo casi sin cambios. Durante la semana de referencia, el grupo de operadores no comerciales abrió 4.000 contratos de venta y 4.000 de compra. Por consiguiente, la posición neta de los operadores profesionales no ha variado. Y si es así, el estado de ánimo de los grandes operadores se mantuvo... "bajista". Sí, exactamente bajista, como demuestran los dos indicadores de la imagen anterior. Las líneas verde y roja de la primera (posiciones netas de los operadores no comerciales y comerciales) siguen acercándose entre sí, lo que sigue significando que la tendencia alcista está terminando. Otra posibilidad es que la corrección a la baja se prolongue. Cabe recordar que el proceso de convergencia de estas líneas comenzó a principios de año, cuando se detuvo el movimiento alcista. Por el momento, todo este proceso ni siquiera se encaja en la ilustración, por lo que continúa el movimiento bajista, que seguimos considerando una corrección. Lo más interesante es que los dos últimos días de cotización de esta semana no aparecen en el último informe COT. Es decir, no sabemos cómo operaron los grandes operadores el jueves y el viernes, cuando el par pasó unos 250 pips. También hay que señalar que las posiciones netas de los operadores no comerciales se mantienen por debajo de cero. Esto significa que el número de posiciones cortas supera el número total de posiciones largas. Así que, basándose en los informes COT, la caída de la moneda europea puede continuar. El objetivo más cercano es, como hemos dicho, el importante nivel de 1,1490. Hasta ahora, los informes del COT no indican en absoluto un cambio de tendencia.
Explicaciones de las ilustraciones
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles, que son objetivos para abrir compras o ventas. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente antes.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
