Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de operaciones de la semana, el par EUR/USD primero hizo una caída de 60 pips, actualizando sus mínimos anuales por unos pocos pips, y luego un movimiento alcista de tamaño similar, volviendo a la línea Kijun Sen. Básicamente, toda la tarde del viernes se redujo a un solo acontecimiento: el informe sobre las actividades no agrícolas en Estados Unidos. Cabe recordar que dos días antes de este informe, la Fed anunció su decisión de empezar a reducir su programa de estímulo cuantitativo. Por consiguiente, se podría suponer que la Fed está esperando un aumento del número de empresas no agrícolas después de dos meses fallidos. Y así resultó en la práctica. El informe estuvo por encima del valor previsto en 80 mil, pero no importó para el dólar estadounidense, ya que lo único que logró mostrar tras la publicación fue una subida de 20 puntos. No obstante, antes de eso las cotizaciones del par ya caían desde el inicio de la sesión europea, por lo que también podemos pensar que los mercados comenzaron a interpretar el informe aún no publicado. En este caso el movimiento del par es lógico, ya que cuando se confirmaron las expectativas, comenzó la fijación de ganancias en las posiciones cortas. El número "1" de la imagen indica el momento en que se publican no sólo el informe sobre las actividades no agrícolas, sino también el desempleo y las nóminas estadounidenses. Todos resultaron ser mejores de lo que esperaban los expertos. Y ninguno de ellos ayudó a que la moneda estadounidense siguiera fortaleciéndose. Veamos ahora las señales de operaciones. La primera se formó al principio de la sesión europea, pero en realidad esta señal no se formó, porque la línea Kijun-sen bajó a este nivel más tarde, lo que se puede ver en el marco temporal de 4 horas. Luego se formaron tres señales cerca del nivel de 1,1534, las dos primeras deberían haber sido ignoradas. Se formaron demasiado cerca de la publicación de importantes estadísticas estadounidenses. Pero la tercera señal de compra se podía haber utilizado, y permitió ganar unos 16 pips, ya que el precio no superó la línea crítica. Las dos últimas señales de venta en forma de rebotes de la línea Kijun-Sen tampoco deberían haber sido utilizadas, ya que se formaron demasiado tarde.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, finalmente se ha formado una tendencia a la baja y una línea de tendencia, pero existe la sensación de que no durará mucho. En los marcos de tiempo más altos podemos ver claramente que en este momento el par se está moviendo más hacia los lados que hacia abajo. No obstante, un rebote de la línea de tendencia podría desencadenar una nueva espiral bajista. Y la superación de esta línea desencadenará una nueva espiral ascendente. El lunes, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,1507, 1,1534, 1,1584, 1,1666, así como el Senkou Span B (1,1613) y el Kijun Sen (1,1564). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss si el precio se mueve en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 8 de noviembre no habrá ningún acontecimiento fundamental importante ni ninguna publicación macroeconómica en la UE o en los Estados Unidos. Por lo tanto, hay razones para creer que la volatilidad será muy débil hoy y no habrá movimiento de tendencia intradía.
Recomendamos la lectura:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 8 de noviembre. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del informe COT.
Durante la última semana de presentación de informes (del 26 de octubre al 1 de noviembre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales cambió, pero no mucho. Durante la semana del informe, el grupo de operadores no comerciales cerró 4 mil contratos de compra y 10,5 mil contratos de venta. En consecuencia, la posición neta de los operadores profesionales aumentó en 6,5 mil, lo que no es mucho. Sin embargo, la mejor manera de ver los cambios en el estado de ánimo de los operadores no comerciales es el primer indicador de la imagen anterior. Las líneas roja y verde llevan mucho tiempo acercándose la una a la otra, y en los últimos dos meses han estado casi al mismo nivel. Esto demuestra que la tendencia anterior está llegando a su fin y que el estado de ánimo de los grandes operadores en este momento es lo más neutral posible. Esto también se confirma con los datos sobre el número total de contratos. El grupo "Non Commercial" tiene 195 mil contratos de compra y 199 mil contratos de venta. El grupo Commercial tiene 418 mil contratos de compra y 442 mil contratos de venta. Por lo tanto, como podemos ver, los números son casi iguales. Es por ello que existen posibilidades teóricas de que continúe el movimiento descendente del par. La tendencia empezó a terminar (al alza) cuando las líneas roja y verde (posiciones netas de los grupos "Commercial" y "Non commercial") empezaron a estrecharse. Es decir, desde hace bastante tiempo. Y ahora, lógicamente, la tendencia a la baja continúa. Sin embargo, esta "tendencia" no tiene mucho de tendencia. Más bien una banal corrección de tres ondas.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles, que son objetivos para abrir compras o ventas. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente antes.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
