Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de operaciones de la semana, el par EUR/USD volvió a caer. No es que esto le haya sucedido con frecuencia en los últimos meses, sin embargo así ha sido, y en las últimas semanas incluso ha sucedido muy a menudo. Como hemos dicho en los artículos fundamentales, en las dos últimas semanas hay un trasfondo fundamental, que simultáneamente no está a favor del euro y sí a favor del dólar. Así, la caída, fuerte e inesperada del par, no debería sorprender. El único problema es que resultaba muy difícil predecir el inicio de esta caída, ya que no fue provocada por ningún acontecimiento concreto. Los únicos acontecimientos importantes del viernes fueron dos discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Su discurso no cambió en gran medida en relación con sus cuatro intervenciones anteriores de la semana pasada. Aunque no hay una correlación directa entre la caída del viernes de la moneda europea y el discurso de Lagarde, se puede suponer que los operadores están en un estado de ánimo bajista ahora, sobre todo por la retórica de la directora del BCE. Lo único que nos queda ahora es analizar las señales de operaciones del viernes y aquí tenemos algunos puntos muy interesantes. En primer lugar, me gustaría señalar que formalmente no se formó una señal de venta durante la sesión europea. El precio se acercó a la línea crítica, pero no la alcanzó por 2 pips. Lo segundo que vale la pena mencionar es que la señal de venta se formó, pero por la noche. Y estos dos puntos deberían haberse combinado entre sí por la mañana para tomar la decisión correcta. En la apertura de la sesión europea el precio estaba cerca de la señal nocturna, por lo que fue el momento, que permitió tomar el riesgo de abrir las posiciones cortas. Y después de que el precio se acercó a la línea Kijun-Sen - aún más. Como resultado, si los operadores hubieran abierto las posiciones cortas, habrían ganado unos 80 pips, ya que el precio bajó a 1,1259. Una señal de compra se formó cerca del nivel de 1,1259, ya que el precio rebotó desde allí, lo que también resultó ser rentable. El par subió hasta el nivel de resistencia de 1,1319, desde el que rebotó. Por lo tanto, en este momento, deberíamos haber cerrado las posiciones largas. El beneficio fue de 36 pips. Así, en cualquier caso, el viernes se obtuvo ganancias.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, la tendencia a la baja persiste, ya que la línea de tendencia a la baja sigue siendo relevante. El par se ha corregido muy débilmente y ya ha retomado el movimiento bajista. Por lo tanto, concluimos que los toros están muy débiles en este momento. El lunes, identificamos los siguientes niveles para operar: 1,1192, 1,1264, 1,1371, 1,1422, así como las líneas Senkou Span B (1,1486) y Kijun Sen (1,1349). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss si el precio se mueve en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 22 de noviembre no habrá nada de interés en el calendario de acontecimientos macroeconómicos y de fondo fundamental ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea. Sin embargo, los operadores deben tener en cuenta que la divisa europea aceleró muy bien su caída, por lo que podría continuar cayendo el lunes. Hay que estar preparado para ello.
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Análisis del informe COT.
Durante la última semana de presentación de informes (del 9 de octubre al 15 de noviembre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales cambió bastante. El grupo de operadores "Non-commercial" abrió 7 mil contratos de compra y 20,5 mil de venta durante la semana. Así, la posición neta de los operadores profesionales disminuyó en 13,5 mil, y el ánimo se ha vuelto más bajista. Hay que tener en cuenta que la moneda europea en las últimas semanas ha bajado bastante. Por otro lado, la posición neta del grupo de empresas "Non-commercial" ha permanecido casi sin cambios desde el mes de octubre. Así lo indica la línea verde del primer indicador de la ilustración anterior. Ha estado cerca de cero durante casi todo el tiempo, lo que indica que no hay grandes cambios en el estado de ánimo de los principales operadores. Así pues, si la tendencia general es la misma, durante los últimos 10 meses los grandes operadores disminuyeron el número de posiciones largas y aumentaron el número de posiciones cortas, pero durante las últimas semanas no se registró nada de eso, y la moneda europea siguió cayendo en cualquier caso. Esto hace pensar que lo que está ocurriendo en el mercado ahora no coincide con las acciones de los grandes operadores. El segundo indicador (posición neta de los operadores profesionales en forma de gráfico de barras) muestra que durante las últimas 6 semanas el estado de ánimo de los operadores era menos bajista, es decir, se consideraba que el euro debía crecer durante este tiempo, pero no caer. Por consiguiente, si sólo se saca una conclusión de los informes COT, no es en absoluto evidente una nueva caída del euro.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
