Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Por la mañana, los datos del índice de la actividad financiera en el sector de producción y de servicios de los países de la UE han sorprendido a los operadores, ya que han superado a los pronósticos de los economistas. Eso ha reforzado la moneda europea contra el dólar. No obstante, los alcistas se han enfrentado al primer problema en torno a 1.1263. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. El intento fallido de romper por encima de este rango y la vuelta del par por debajo de este nivel han provocado la formación de una ruptura falsa y una señal para abrir posiciones cortas siguiendo la tendencia bajista. No obstante, a decir la verdad, cabe mencionar que los osos no demostraban mucha actividad en este nivel, lo que mantiene la opción de continuar la corrección alcista del par en la segunda mitad del día. El panorama técnico ha cambiado un poco por la tarde.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los osos todavía no pueden hacer nada con el nivel de 1.1273. Su defensa no es todo lo que necesitan. Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo de este rango, la concentración será fijada en la venta del euro. Otra formación de una ruptura falsa en torno a 1.1273 por la tarde será un perfecto punto de entrada en posiciones cortas. En este caso, el siguiente objetivo de los osos será la ruptura y la consolidación por debajo del nivel de 1.1230, que ha sido formado hoy durante la sesión asiática. Los datos fuertes en EE.UU. pueden aumentar la presión sobre EUR/USD, y la ruptura y la prueba inversa de 1.1230 de abajo arriba formarán una nueva señal de venta y la siguiente liquidación hacia el mínimo de 1.1193. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1155, donde recomiendo tomar las ganancias. Si vemos la actividad de los osos en el nivel de 1.1273 durante la tarde, es mejor aplazar el incremento de las posiciones cortas hasta la actualización del nivel de 1.1317. La formación ahí de una ruptura falsa será un perfecto punto para vender el euro siguiendo la tendencia. El escenario más apropiado para abrir posiciones cortas con el rebote será el máximo en torno a 1.1359. Se puede contar con una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 16 de noviembre, se registró la subida tanto de las posiciones cortas como de las largas. No obstante, había más posiciones cortas, lo que conllevó la vuelta de la delta negativa. A pesar de que continúa oscilando dentro del mismo rango -cerca de la marca de cero ya desde hace tiempo- eso no ayuda a los alcistas del euro de ninguna manera. El riesgo de otra ola de propagación del coronavirus y el confinamiento (lockdown en inglés) en los países de la Unión Europea devolvió la presión sobre el euro, que no llegó a recuperarse de la persistencia de la política monetaria ultra suave de parte del Banco Central Europeo, incluso en medio del crecimiento inflacionario. Según van las cosas, las autoridades del BCE mantienen una posición bastante adecuada. Austria ya ha vuelto a las restricciones de cuarentena y a las medidas estrictas del aislamiento, mientras que las autoridades de Alemania todavía lo están pensando, lo cual es una fuerte señal para el siguiente aflojamiento del euro contra el dólar. Mientras tanto, en EE.UU. el hecho de una fuerte presión inflacionaria continúa apoyando la moneda estadounidense. Muchos inversores están a la espera de que la Reserva Federal suba las tasas el año que viene, y ya vuelven el mercado a su favor. En el último informe COT de noviembre se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 192 544 hasta 198 181, mientras que las posiciones cortas no comerciales también han subido de 188 771 a 202 007. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha vuelto a devolver el valor negativo, llegando a -3 826 contra -3 773. El precio de cierre semanal ha bajado considerablemente, hasta el nivel de 1.1367 contra 1.1587.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza un poco por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso significa una posible bajada del euro por la tarde.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1270, provocará la recuperación momentánea del par. La ruptura de la línea inferior del indicador en la zona de 1.1230, aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
