Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la segunda jornada de la semana el par EUR/USD volvió a mantener su tendencia bajista, aunque sería muy difícil romperla en un día si se ha estado formando al menos durante las últimas semanas. A lo largo del día, el par se movió mayormente de forma lateral, como lo demuestran ambos canales de regresión lineal. Por desgracia, también se formaron varias señales falsas de operación. Para ser más precisos, todas las señales que se formaron el martes resultaron ser falsas. Pero, ¿qué más podemos esperar del par, ya que su volatilidad volvió a ser de unos 50 pips? No parece muy poco, pero sin movimiento de tendencia intradía, no lo es. Durante el día, la Eurozona y los Estados Unidos publicaron sus PMIs de servicios y manufacturas ( la hora de la publicación son los números "1" y "2" en la imagen). Como podemos ver, no hubo ninguna reacción del mercado a estos informes. Sin embargo, la culpa de ello la tienen los propios informes, que resultaron ser lo más neutrales posible. De este modo, solo queda analizar las señales de operaciones y entender cómo deberíamos haber actuado ayer. La primera señal, de venta se formó en el rebote desde el nivel de 1,1264. Después de esto, el par logró bajar 15 pips y luego regresó al nivel de 1,1264 y se estableció por encima de él. Por tanto, la operación de venta se cerró con un Stop Loss en el punto de equilibrio, y los operadores deberían haber abierto posiciones largas ante la señal de compra. Sin embargo, el par no pudo subir ni siquiera 10 pips, y en pocas horas se consolidó de nuevo por debajo del nivel de 1,1264. Por lo tanto, la segunda operación resultó en una pérdida de 12 pips para los operadores. Todas las señales posteriores en torno a 1,1264 no deberían haber sido utilizadas, ya que dos resultaron ser falsas en ese momento.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, la tendencia a la baja continúa y la tendencia a la baja es innegable, ya que la línea de tendencia sigue siendo relevante. El precio está todavía bastante lejos de esta línea, y la moneda europea sigue sin poder corregirse hacia ella. Por lo tanto, aunque la volatilidad no es muy alta esta semana, y casi no hay antecedentes fundamentales y macroeconómicos, el euro no puede ni siquiera iniciar una corrección, por lo que las posibilidades de una caída siguen siendo altas. El miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,1192, 1,1264, 1,1371, 1,1422 y también las líneas Senkou Span B (1,1436) y Kijun Sen (1,1300). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss si el precio se mueve en la dirección correcta por 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 24 de noviembre no habrá ningún evento o publicación importante en la UE. Sin embargo, en EE.UU. se publicarán algunos informes importantes y por la noche las actas del FOMC. Hay que prestar especial atención al informe de pedidos de bienes duraderos, al PIB del tercer trimestre y a los ingresos y gastos personales de los estadounidenses. En determinadas circunstancias, todos estos informes podrían ser fácilmente ignorados. Pero al mismo tiempo la reacción a ellos podría ser bastante fuerte, por lo que no deben ser ignorados.
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Análisis del informe COT.
Durante la última semana de presentación de informes (del 9 de octubre al 15 de noviembre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales cambió bastante. El grupo de operadores no comerciales abrió 7 mil contratos de compra y 20,5 mil de venta durante la semana. Así, la posición neta de los operadores profesionales disminuyó en 13,5 mil, y el ánimo se ha vuelto más bajista. Hay que tener en cuenta que la moneda europea en las últimas semanas ha bajado bastante. Por otro lado, la posición neta del grupo "Non-commercial" ha permanecido casi sin cambios desde el mes de octubre. Así lo indica la línea verde del primer indicador de la imagen anterior. Ha estado cerca de cero durante casi todo el tiempo, lo que indica que no hay grandes cambios en el estado de ánimo de los principales operadores. Por lo tanto, si la tendencia general es la misma, durante los últimos 10 meses los grandes operadores disminuyeron el número de posiciones largas y aumentaron el número de posiciones cortas, durante las últimas semanas no se registró nada de este tipo, y la moneda europea estaba disminuyendo de todos modos. Esto sugiere que lo que está ocurriendo en el mercado ahora no coincide con las acciones de los grandes operadores. El segundo indicador (posición neta de los operadores profesionales en forma de gráfico de barras) muestra que durante las últimas 6 semanas el estado de ánimo de los operadores era menos bajista, es decir, se suponía que el euro debería crecer durante este tiempo, y no caer. Por lo tanto, si sacamos conclusiones basándonos únicamente en los informes COT, no es en absoluto evidente una nueva caída del euro.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial"
