FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 8 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas del euro se han dado a conocer. El objetivo es la resistencia de 1.1297

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales buenas para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos todas las operaciones.En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1268 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde del mismo. Como se esperaba, una vasta estadística del ZEW sobre el índice del sentimiento económico en Alemania y la eurozona ejerció la presión sobre el euro. Como resultado, se realizó la ruptura y la consolidación por debajo del nivel 1.1268. La prueba inversa de este nivel formó una señal de venta, bajando el par a 40 putos y actualizando el soporte de 1.1238. Por la tarde, los toros aprovecharon de la falta de la actividad por debajo de 1.1238 y devolvieron el par a este nivel. Su prueba de arriba abajo -lo que indicaba en mi pronóstico de la sesión estadounidense, conllevó la formación de una señal de compra. Como resultado, el euro volvió hacia 1.1268, permitiendo quitar del mercado unos 30 puntos.

A pesar de una volatilidad bastante alta, el panorama técnico no ha cambiado respecto al día anterior. Hoy no hay ninguna estadística fundamental en la zona del euro, sólo habrá unos discursos de los ejecutivos del Banco Central Europeo. Si las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el vice presidente del BCE, Luis de Guindos, tendrán el carácter «hawkish», la demanda del euro se mantendrá. Eso provocará la ruptura y la consolidación por encima del rango de 1.1297. La prueba de este nivel de arriba abajo formará un perfecto punto de entrada para comprar el euro con el objetivo de volver hacia la banda superior del canal lateral de 1.1325, que no fue superada el viernes pasado. La ruptura de este rango llevará a la corrección alcista más alta hacia el máximo semanal de 1.1356, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1381. Si por la mañana, la presión sobre el euro vuelve y los alcistas no pueden ofrecer nada como ayer, en el nivel de 1.1297, es mejor aplazar las compras y esperar la prueba de 1.1268. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará un buen punto de entrada en posiciones largas. Si los alcistas no muestran actividad en este nivel, es mejor aplazar las ventas hasta el soporte de 1.1238. Recomiendo comprar EUR/USD directamente con el rebote del mínimo 1.1214, o incluso más abajo –cerca del nivel de 1.1188 con el objetivo de la corrección alcista en 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

La tarea principal de los bajistas del euro es la defensa de 1.1297. La formación de una ruptura falsa ahí -junto con los datos débiles en Alemania e Italia- generará un perfecto punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la reanudación de la tendencia bajista que se observaba el mes pasado. Las noticias sobre la nueva versión del coronavirus Omirtón siguen bajando la presión sobre los mercados, por eso, sólo el empeoramiento de la situación de su propagación podrá efectuar la presión sobre el euro. Otra tarea no menos importante de los bajistas de EUR/USD consiste en devolver el control sobre el nivel de 1.1268. Se puede actuar como ayer, es decir, la ruptura y la prueba de abajo arriba de 1.1268 formará una señal de venta con la perspectiva de bajar hacia 1.1238. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1188, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran actividad en 1.1297, es mejor aplazar las ventas. Un escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1325. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1356 y 1.1381 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 8 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra está encerrada dentro del canal pero los osos pueden devolverla en cualquier momento

Los alcistas del euro y de la libra vuelven al mercado. Pronóstico de vídeo para el 8 de diciembre

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 30 de noviembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas. Sin embargo, la disminución de las posiciones largas sigue siendo mayor, lo que llevó al aumento de la delta negativa. La semana pasada, había muchas intervenciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que decía varias veces en sus comentarios sobre el endurecimiento esperado de la política monetaria. Eso se debe a una inflación bastante alta que ha cambiado su carácter «temporal» por el «constante», lo que crea muchos problemas para el Banco Central. Otro problema ha sido la nueva versión del coronavirus Omicrón, que frenará la economía mundial al final de este año y al principio del que viene. Eso también contiene la demanda de los activos de riesgo por parte de los alcistas. La semana que viene, se celebra la reunión de la Fed donde se tomará la decisión sobre la compra de los bonos. Por eso, se espera la persistencia de la demanda del dólar a corto plazo. En el último informe COT de noviembre, se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 204 214 a 191 048, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 220 666 a 214 288. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha aumentado llegando a -23 240 contra -16 452. El precio de cierre semanal, por lo contrario, ha subido un poco -hasta 1.1292 contra 1.1241.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza un poco por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso significa la actividad bastante fuerte de los alcistas del euro que no pudieron devolver el derrumbe de ayer.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1297, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1230 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.

• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.

La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.