FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 14 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La resistencia de 1.1480 impide seguir creciendo al euro

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1457 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Después del crecimiento del miércoles, los alcistas del euro tomaron sólo una pequeña pausa, y siguieron empujando el par hacia arriba al principio de la sesión europea del jueves. La ruptura y la prueba inversa de arriba abajo del nivel de 1.1457 formaron una señal de compra del euro. Como resultado, el par creció a 20 puntos, y después de eso, la demanda se redujo bruscamente. Todos esperaban los datos sobre la inflación en EE.UU, y al final, ellos resultaron decepcionantes. Otra ruptura falsa del nivel de 1.1457 por la tarde y la señal de compra del euro provocaron la subida de 30 puntos, pero sin poder de llegar por encima del nivel de 1.1480.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Desde el punto técnico, para la sesión europea de hoy casi no ha cambiado nada. Los alcistas siguen teniendo la ventaja, y lo único que necesitan es la publicación de unos buenos datos en la zona del euro. La principal tarea será la defensa del soporte de 1.1453 -que ayer se demostró perfectamente- y por donde pasan las medias móviles que favorecen a los toros. La formación de una ruptura falsa ahí y unos buenos datos sobre el índice de los precios al consumo en Italia, el saldo del balance del comercio exterior en Francia y el saldo del balance del comercio exterior en la zona del euro conllevarán la subida del euro hacia el máximo de ayer de 1.1484. Otra tarea importante sigue siendo la ruptura de este nivel, mientras que la prueba inversa de arriba abajo ofrecerá la oportunidad del nuevo salto hacia los niveles de 1.1514 y 1.1562, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la cifra 16. Sin embargo, no esperamos esta subida tan grande hasta que el indicador MACD se forme la divergencia. Tengan cuidado con las compras en los máximos. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1453, es mejor aplazar las compras hasta el soporte de 1.1426. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1397 con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas defendieron la resistencia de 1.1480, pero eso no es suficiente. Para generar la corrección bajista, es necesario volver por debajo del nivel de 1.1453. Si EUR/USD sube durante la sesión europea de hoy, los osos pueden esperar la divergencia que se ha formado en el indicador MACD y que pude señalizar sobre la finalización de la ola alcista observada durante esta semana. No obstante, habrá que defender la resistencia del nivel de 1.1484 para ello. La subida por encima de este nivel llevará a la continuación del mercado alcista que será difícil de detener. La formación de una ruptura falsa en 1.1484 generará el primer punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la devolución de la presión y la bajada hacia el soporte intermedio de 1.1453. La lucha por este nivel será más activa. No obstante, si los toros no muestran ninguna actividad, se puede esperar su ruptura. La prueba de abajo arriba de 1.1453 formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1426, por encima del cual se encuentran las medias móviles que favorecen a los toros. Sólo la salida fuera de este nivel cambiará un poco la dirección del mercado por la bajista, y derrumbará una serie de las órdenes stop de los alcistas, provocando el desplome del EUR/USD hacia los mínimos 1.1397 y 1.1357, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1484, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1514. Se puede vender el par con el rebote desde el máximo de 1.1562 -o más arriba, 1.1607- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

El euro y la libra tienen todas laso oportunidades para la corrección. Pronóstico de vídeo para el 14 de enero

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 14 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra cuentan con la ruptura de 1.3755

En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de enero se registró la subida brusca de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó el cambio del valor negativo de la delta. Eso significa que el mercado va cambiando poco a poco, y la demanda del euro persiste a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Esta semana se publicará el informe sobre la inflación en EE.UU. que puede poner los puntos sobre las «íes», ya que se espera una subida de 7% anuales. Este escenario conllevará las acciones más activas por parte del Banco Central estadounidense en cuanto a las tasas de interés. Tomando en cuenta que la situación en el mercado laboral estadounidense no supone problemas, se puede esperar cuatro subidas de las tasas de interés este año, como mínimo. Mientras tanto, aunque en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra urgente de los bonos en marzo de este año, pero el regulador no plantea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En el informe COT, se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 196 595 a 199 073, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 206 757 a 200 627. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la continuación de la corrección alcista del par. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado su valor negativo llegando de -10 162 hasta -1554. El precio de cierre semanal creció un poco llegando a 1.1302 contra 1.1277 contra la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica el crecimiento de euro a corto plazo.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1453 servirá de soporte. La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1485, conllevará a una nueva ola del crecimiento.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.