Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado, pero sin sacar el beneficio esperado, ya que a pesar de todas las previsiones, la corrección bajista del euro alcanzó una fase más grande. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1387 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Los datos sobre el sentimiento comercial en Alemania y la zona del euro apoyaron a los alcistas de la moneda europea, lo que permitió defender el soporte de 1.1387 por la tarde, formando ahí una señal para entrar en posiciones largas. No obstante, el movimiento al alza alcanzó más de 15 puntos, después de que la presión sobre el euro volvió. Por la tarde, la zona de 1.1387 era bastante confusa, con lo cual no se pudo obtener una señal segura de venta de EUR/USD con la prueba inversa de abajo arriba. Las compras con rebote desde el nivel de 1.1354 llevaron a la toma de las pérdidas. ¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
El panorama técnico ha sufrido algunos cambios que son muy importantes para la construcción de la siguiente tendencia bajistas del par. Hoy, mucho va a depender de los datos sobre la inflación en Alemania, que puede detener la tendencia bajista y provocar la corrección alcista en la primera mitad del día. La tarea principal de los alcistas será la defensa del soporte de 1.1310, formado la semana pasada. Además, la divergencia formada en el indicador MACD también puede ayudar a los toros. La formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1310 y unos buenos datos sobre la inflación provocarán la subida del euro en torno a la resistencia de 1.1353, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Eso limitará considerablemente el potencial alcista del par. Otra tarea importante será la ruptura de este nivel, mientras que la prueba inversa de arriba abajo generará una señal de compra abriendo la oportunidad del nuevo salto hacia los niveles de 1.1391 y 1.1419, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1449. Si el par sigue bajando durante la sesión europea y los toros no muestran su actividad en torno a 1.1310, es mejor aplazar las compras hasta el soporte de 1.1286. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1265 con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los alcistas siguen influyendo en el mercado mientras que la demanda subida del dólar estadounidense debido a la espera del crecimiento activo de las tasas de interés en EE.UU. provocó ayer otra bajada de EUR/USD por la tarde. Para que el par siga bajando, se necesita la ruptura del nivel de 1.1310, donde los osos pueden enfrentarse a una resistencia activa de parte de los alcistas de los activos de riesgo. Otra tarea no menos importante será la defensa de la resistencia de 1.1353. Si EUR/USD va a crecer durante la sesión europea tras la publicación de unos buenos datos sobre la inflación en Alemania, sólo la formación de una ruptura falsa en 1.1353 generará el primer punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la devolución de la presión y la bajada del par hacia el soporte de 1.1310. La ruptura y la prueba de abajo arriba de 1.1310 formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1286. El siguiente objetivo será la zona de 1.1265, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1353 (por encima se encuentran las medias móviles) es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno al máximo de 1.1391, desde el cual ocurrió la caída del euro ayer. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1419 -o más arriba, en torno a 1.1449- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
enero se registró la subida brusca de las posiciones largas y la reducción de
las posiciones cortas. Eso conllevó el cambio del valor negativo de la delta
por el positivo. El mercado va cambiando poco a poco, y la demanda del euro
persiste a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Los datos
publicados sobre la inflación en EE.UU. la semana pasada no afectaron a los
operadores, ya que el resultado coincidió prácticamente con las expectativas de
los economistas. En vista de ello, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se
expresó de una manera bastante tranquila respecto a las tasas de interés,
mientras que muchos operadores esperaban la política más agresiva de parte del
Banco Central. En este momento, se esperan tres subidas para este año, y la
primera subida será en marzo. La reducción brusca de los volúmenes del comercio
minorista en EE.UU. en diciembre del año en curso también permiten a la Fed no
forzar los acontecimientos. Mientras tanto, en el Banco Central Europeo planean
finalizar por completo su programa de la compra de los bonos en marzo de este
año. No obstante, el regulador no plantea tomar otras medidas para endurecer su
política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En
informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de
199 073 hasta 204 361, mientras que las posiciones cortas no comerciales han
bajado de 200 627 hasta 198 356. Eso significa que los operadores continúan
aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la
tendencia alcista del par. Según los resultados de la semana, la posición neta
no comercial total se ha hecho positiva, llegando a 6 6005 contra -1554. El
precio de cierre semanal creció un poco llegando a 1.1330 contra 1.1302 contra
la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mantenimiento de la corrección bajista del par.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1286 servirá de soporte. La banda superior del indicador en la zona de 1.1350 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
