Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1337 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Los datos importantes sobre la actividad en el sector de servicios y de producción en los países de la UE han resultado bastante variados. No obstante, el índice compuesto en la zona del euro bajó en enero de este año, lo que permitió a los alcistas subir por encima de la resistencia de 1.1337 incluso en medio de los fuertes datos sobre la actividad dentro de la economía de Alemania. La ruptura falsa del nivel de 1.1337 formó una señal de venta del euro. Como resultado, el euro cayo 35 puntos. Por la tarde, los toros intentaron defender el nivel de 1.1303 e incluso formaron un punto de entrada en posiciones largas, pero eso no conllevó la subida importante del par. La ruptura y la prueba inversa de 1.1303 de abajo arriba en medio de la sesión estadounidense formaron una señal de venta, pero la bajada del euro fue de unos 10 puntos, después de lo cual los toros consiguieron devolver el par hacia el nivel de 1.1303. ¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Antes de empezar a hablar de las perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En el informe COT (Commitment of Traders) del 18 de enero se registró la subida de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó la continuación de la delta positiva. Eso significa que la demanda del euro persiste, a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Cuanto más ocurra la corrección del par EUR/USD, la demanda será mayor. Esta semana, todos están a la espera de los resultados de la reunión del comité sobre los mercados abiertos, donde se tomará la decisión sobre la política monetaria. Algunos operadores esperan que el Banco Central puede tomar la decisión de subir las tasas de interés durante la reunión de enero, sin aplazarla hasta el marzo. Además, se anunciará la reducción del balance de la Fed. Mucho depende de la retórica del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Si expresa su preocupación respecto a la inflación en los EE.UU., lo más probable que la demanda del dólar sólo aumentará. En este momento, se pronostican cuatro subidas de las tasas de interés en los EE.UU. este año, mientras que algunos hablan de las cinco. Mientras tanto, en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra de los bonos en marzo de este año. No obstante, el regulador no planea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 204 361 hasta 211 901, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 198 356 hasta 187 317. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la tendencia alcista. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total sigue siendo positiva, llegando a 24 584 contra 6 005. El precio de cierre semanal creció, llegando a 1.1410 contra 1.1330 de la semana pasada.
El panorama técnico ha cambiado un poco en comparación con el día de ayer, ya que el par ha seguido la negociación dentro del canal latera antes de la emisión de una estadística importante que nos espera a media semana. Hoy por la mañana, se publica una serie de informes en Alemania que pueden ayudar al euro a reforzar las posiciones si los datos, está claro, superan las previsiones de los economistas. Si el par baja por la mañana, los toros tendrán que esforzarse para ofrecer algo en torno a la cifra 13. Sólo la formación de una ruptura falsa en la zona de 1.1293, según lo dicho más arriba, conllevará la formación de un buen punto de entrada en posiciones largas, a la espera de la finalización de la corrección bajista. Pero además de eso, es necesario un movimiento activo del par hacia arriba. Si en el momento de la prueba de 1.1293 los toros no pueden ofrecer nada, es mejor aplazar las compras. La ruptura de la banda inferior del canal lateral puede provocar la venta más activa. En este caso, recomiendo comprar EUR/USD sólo después de la actualización del siguiente soporte de 1.1265. No obstante, recomiendo entrar en el mercado sólo en el caso de la formación de una ruptura falsa. Recomiendo abrir las posiciones largas directamente con el rebote del mínimo en la zona de 1.1248, o más abajo en torno a 1.1224, con el objetivo de la corrección alcista de 15-20 puntos dentro del día.
Otra tarea importante de los alcistas del euro será la devolución del control del nivel 1.1327, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas. La ruptura y la consolidación por encima de este rango, junto con buenos datos sobre el Índice de sentimientos comerciales, el Índice de la valoración actual y el indicador de los sentimientos comerciales de IFO en Alemania seguramente aumentarán el apetito a los riesgos, lo que formará un perfecto punto de entrada en las compras de EUR/USD con el objetivo de restablecer la resistencia de 1.1358. La salida fuera de este rango devolverá el mercado alcista y llevará a la actualización de los máximos 1.1390 y 1.1419, donde recomiendo tomar las ganancias.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas no controlan muy bien el mercado, pero hay que reconocer que está a su favor. El escenario perfecto para la venta del euro por la mañana de hoy será la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1327, por donde pasan las medias móviles que favorecen a los bajistas. Eso formará un punto de entrada perfecto para entrar en posiciones cortas con la perspectiva de la siguiente bajada del par hacia la banda inferior del canal lateral de 1.1387, que no fue superada ayer. Los datos débiles en Alemania de IFO, junto con la ruptura y la prueba inversa de abajo arriba de este rango, formarán una señal adicional para entrar en el mercado, lo que empujará el par hacia el mínimo de 1.1265, abriendo el camino directo hacia 1.1248. El siguiente objetivo será la zona de 1.1224, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par se recupera durante la sesión europea y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.1327, el mejor escenario será la venta cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1358. No se puede permitir que el par salga por encima de la banda superior del canal lateral, ya que eso provocará el cambio de la tendencia bajista. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1390 y 1.1419 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 25 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra tienen que devolver en
seguida el nivel de 1.3490
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica la persistencia pequeña de la presión sobre el euro.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1330, provocará la recuperación momentánea del par. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1293, aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
