Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:
Ayer se formaron varias buenas señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos juntos y analicemos los puntos de entrada. En mi pronóstico de esta mañana llamé la atención sobre el nivel de 1,3490 y recomendé tomar decisiones a partir de él. Los compradores de la libra no lograron ofrecer nada por encima del nivel de 1,3490, y varios intentos infructuosos de mantenerse por encima de este rango dieron lugar a excelentes señales de venta. Esto dio lugar a una caída de más de 50 pips. Por la tarde, después de que el par GBP/USD volviera al nivel 1,3490, los osos intentaron defenderlo de nuevo, creando una falsa ruptura allí. No obstante, no se produjo una gran caída del par. Tras superar el nivel de 1,3490 y una prueba de arriba a abajo, se creó una señal de compra, que hizo que la libra subiera 30 pips.. ¿Cuáles fueron los puntos de entrada del euro esta mañana?
La situación del mercado ha cambiado a favor de los compradores y parece que los toros están dispuestos a construir una corrección alcista mayor después de la prolongada tendencia a la baja observada desde el 12 de enero. El único "pero" es la reunión de hoy de la Reserva Federal. Teniendo en cuenta que no hay más estadísticas fundamentales, lo más probable es que toda la atención se centre en las decisiones de política monetaria de la Fed. Por lo tanto, debemos suponer que la volatilidad en la primera mitad del día será bastante baja. La tarea importante para los toros hoy es proteger el nivel de soporte en 1,3479, donde se encuentran las medias móviles, que están del lado de los compradores. Una vez más, si se pierde esta zona, se le puede decir adiós al crecimiento de la libra a corto plazo. Una falsa ruptura en el nivel de 1,3479, da una primera señal de compra, con perspectivas de recuperación hasta la zona de 1,3527, en la que los compradores de la libra pondrán obviamente el acento hoy. Sólo una ruptura y una prueba de ese nivel, de arriba hacia abajo, proporcionará un punto de entrada adicional en las posiciones largas, con el objetivo de volver a 1,3565. La prueba de la zona de 1,3612, donde recomiendo tomar las ganancias, será una tarea más difícil. Un salto brusco del par a este nivel podría ocurrir sólo después de la publicación de los resultados de la reunión de la Reserva Federal.
En el escenario de la caída del par GBP/USD durante la sesión europea y la falta de actividad en el nivel de 1,3479, y a juzgar por el hecho de que los mercados temen las decisiones del banco central estadounidense sobre la política monetaria, es mejor no apresurarse con las compras de activos de riesgo. Aconsejo esperar a la prueba del próximo nivel principal 1,3438 y sólo la formación allí de una falsa ruptura dará un punto de entrada en las posiciones largas. Se puede comprar la libra inmediatamente en un rebote desde el nivel de 1,3409, o incluso más abajo, desde el nivel mínimo de 1,3389, contando con una corrección de 20-25 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:
Los osos hicieron todo lo posible por mantener la tendencia a la baja ayer, pero las compras importantes en torno al nivel 1,3438 dieron un vuelco a la situación. La principal tarea de los vendedores hoy es proteger el nivel de 1,3527, por encima del cual el par no debería salir. Por ahí pasan un gran número de stop-orders, cuya activación provocará un salto inmediato de la libra al alza. Sólo la formación de una falsa ruptura en el nivel de 1,3527 formará el primer punto de entrada en las posiciones cortas con la posterior caída del par hasta la zona de 1,3479, lo que será una tarea difícil. Sólo una política más agresiva de la Reserva Federal ayudará a la ruptura de esta gran zona. Una prueba del nivel 1,3479 de abajo hacia arriba dará un punto de entrada adicional en las posiciones cortas a la espera de una nueva caída del par GBP/USD ya a los niveles 1,3438 y 1,3409, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de que el par suba durante la sesión europea y la debilidad de los vendedores en el nivel de 1,3527, es mejor posponer la venta hasta la próxima resistencia importante en 1,3565. También aconsejo abrir una posición corta allí sólo en caso de una falsa ruptura. Es posible vender el par GBP/USD inmediatamente después de un rebote desde el nivel 1.3612, o incluso más alto - desde el máximo de este mes en el área de 1.3656, contando con un rebote del par de 20-25 pips durante el día.
Lectura recomendada:
Decisión del FOMC sobre la tasa de interés. Previsión de vídeo para el 26 de enero
Los informes COT (Commitment of Traders) del 18 de enero registraron un aumento de las posiciones largas y una disminución de las cortas, lo que indica que la libra seguirá siendo atractiva después de que el Banco de Inglaterra subiera las tasas de interés a finales del año pasado. Las expectativas de que el regulador pueda volver a recurrir a otra subida de las tasas de interés de 0,25 puntos en su próxima reunión, lo que no haría sino reforzar la posición de la libra, han aumentado considerablemente. Sin embargo, el panorama fundamental plantea una serie de problemas más graves que limitan el potencial de subida. Se trata, sobre todo, de la inflación, que se está comiendo a un ritmo cósmico lo que el mercado laboral británico puede ofrecer en la actualidad. Pese a los altos salarios y la reducción del desempleo, la elevada inflación hace que los ingresos de los hogares se vean afectados por los altos precios de la energía y otros servicios, lo que hace que su bienestar sea aún menor que durante la pandemia de coronavirus. Si se observa todo el panorama, las perspectivas de la libra esterlina parecen bastante buenas, y la actual corrección a la baja la hace más atractiva. En cualquier caso, la decisión del Banco de Inglaterra de seguir subiendo las tasas de interés este año hará que la libra alcance nuevos máximos. Hay que recordar que todo el mundo está a la espera del resultado de la reunión del Comité de Mercado Abierto de esta semana, que decidirá la política monetaria. Algunos operadores esperan que el banco central estadounidense decida subir las tasas de interés ya durante la reunión de enero, sin retrasar la cuestión hasta marzo. Asimismo, se anunciará una reducción del balance de la Fed. El informe COT para el 18 de enero muestra que las posiciones largas no comerciales subieron de 30.506 a 39.760, mientras que las cortas no comerciales bajaron de 59.672 a 40.007. Esto ha llevado a un cambio en la posición neta no comercial negativa de -29.166 a -247. El precio de cierre semanal pasó de 1,3579 a 1,3647.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se está realizando por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica los intentos bajistas de reanudar la tendencia a la baja.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difiere de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diurno D1.
Bollinger Bands
En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en torno a 1,3530 actuará como resistencia. En el caso de una caída, el límite inferior del indicador en torno a 1,3440 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Tiene un periodo de 30. Está marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida del periodo 12. EMA lenta periodo 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
