Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la penúltima jornada de la semana, el par EUR/USD se movió como si el BCE hubiera subido su tasa de interés en un 0,5%. Por supuesto, se trata de una broma, pero por lo demás es muy difícil explicar la subida de 180 puntos de la moneda europea desde el mínimo del día. Solo hay que pensar y analizar al menos las últimas cinco o seis reuniones del BCE y de la Fed. Nunca ha habido una reacción semejante. ¿Y qué, ocurrió ayer en realidad? La tasa de interés se mantuvo sin cambios, el calendario y el alcance del PEPP se mantuvieron sin cambios. La retórica de Christine Lagarde, según algunos expertos, fue un poco más dura. En nuestra opinión, Lagarde no indicó nada a los mercados que pudiera hacer que el euro subiera 180 puntos. Además, queremos recordar que el euro ha estado subiendo desde principios de semana, cuando no había ningún factor de crecimiento. Ya hemos mencionado que el informe del PIB de la Eurozona del lunes debería haber hecho bajar al par. O sea, los operadores ignoraron las estadísticas y compraron activamente euros durante toda la semana, y ayer ignoraron los resultados de la reunión del BCE y el discurso de Lagarde y compraron euros por paquetes. Así es. Lo más interesante es que ayer los operadores pudieron obtener casi 180 pips de ganancias. El hecho es que justo después del anuncio de los resultados, el par cayó hasta el Senkou Span B, y rebotó perfectamente. Por lo tanto, fue una señal de compra. Lo único es que era muy arriesgado comprarlo. Al fin y al cabo no había nada de "agresivo" en los resultados de la reunión, por lo que era imposible contar con el crecimiento. Lo único que se podía hacer aquí era confiar en la fuerza del "analisis técnico" y simplemente arriesgarse, abriendo una posición larga y colocando el Stop Loss por debajo de la línea Senkou Span B. Los que lo hicieron obtuvieron enormes ganancias. El precio sólo dejó de subir cerca del nivel extremo de 1,1434.
Informe COT:
El nuevo informe COT que se publicó ayer fue muy interesante. En primer lugar, desde el punto de vista de que la divisa europea ha iniciado una nueva caída sin ni siquiera una corrección real, pero el último informe COT muestra una acumulación de contratos de compra por parte de los operadores no comerciales, que es la categoría más importante. Su posición neta ha aumentado recientemente y el ánimo vuelve a ser alcista. "Moderadamente alcista. No obstante, en las dos últimas semanas el euro ha caído 350 puntos, lo que no refleja claramente el estado de ánimo de los profesionales. Sin embargo, estos datos no deben llevar a un error. En primer lugar, la última caída de 150 pips después de la reunión de la Fed se produjo al final de la semana y, por lo tanto, estos días no se incluyen en el último informe COT, que se retrasa 3 días. En segundo lugar, si se elimina la última ronda de caídas del euro, parece que no se ha producido una fuerte caída. En otras palabras, el estado de ánimo de los operadores podría cambiar a bajista en el próximo informe COT, o podría no hacerlo, pero entonces el euro dejará de ser más barato. Las líneas verde y roja del primer indicador (las posiciones netas de los grupos "Non Commercial" y "Commercial") se alejan entre sí, lo que indica el inicio de una nueva tendencia. El crecimiento de la línea verde indica el inicio de una nueva tendencia alcista. Por lo tanto, tenemos que esperar al próximo informe COT para poder sacar una conclusión más precisa.
Lectura recomendada:
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Análisis del par GBP/USD. El 4 de febrero. El Banco de Inglaterra ha subido su tasa y la libra esterlina ha subido a regañadientes.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 4 de febrero. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par EUR/USD se corrigió ligeramente en la primera mitad del día de ayer, pero en la segunda mitad se precipitó al alza con renovado vigor. Evidentemente, hay que culpar al BCE de este movimiento, pero él no provocó el crecimiento del euro, lo cual no le beneficia. Por lo tanto, llamamos su atención sobre la ilógica del rally de ayer, y advertimos que el mercado puede intentar recuperar todo el crecimiento en la próxima semana. Para el viernes, destacamos los siguientes niveles para operar: 1,1274, 1,1360, 1,1434, 1,1482, 1,1507, 1,1534, así como las líneas Senkou Span B (1,1246) y Kijun Sen (1,1287). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 4 de febrero, la semana loca continuará con la publicación del informe sobre las nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Este informe no es menos importante que la reunión del BCE. Sin embargo, ahora no queremos hacer ninguna predicción sobre cómo se moverá el par, después de que ayer subiera 200 pips en poco tiempo.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
