El jueves, el par de divisas EUR/USD dio un impresionante salto mortal y cayó durante la noche 50 pips. Sin embargo, a lo largo del día consiguió recuperar todas sus pérdidas. Cabe señalar que el rublo ruso también "voló" de un lado a otro durante el día. Basándonos en esto, llegamos a la conclusión de que las razones se encuentran de nuevo en la geopolítica. No podemos estar seguros al 100%, pero tal vez así reaccionó el mercado a las noticias de esta mañana sobre una escalada del conflicto en el este de Ucrania. Por la mañana se informaba de los combates en Donbass, pero a la hora del almuerzo este flujo de noticias había cesado y el mercado respiraba más libremente. Falsa alarma. En particular, el dólar subió en un momento en el que todavía no había noticias sobre nuevos combates en el Donbass. Por lo tanto, no nos comprometemos a afirmar al 100% que los dos acontecimientos están relacionados entre sí. No obstante, no hubo más noticias a primera hora de la mañana, cuando incluso los mercados europeos seguían cerrados. Por ello, el mercado de divisas, que no está mostrando mucha voluntad de movimiento esta semana, reacciona sin embargo a la geopolítica. En función de ello, creemos que este tema puede seguir siendo el principal para todo el mundo. Y si es así, cualquier noticia de una escalada o reducción del conflicto podría provocar movimientos en el mercado.
¿Qué tienen que ver todos estos acontecimientos con el dólar? La relación causal es bastante sencilla. El dólar estadounidense ha sido durante mucho tiempo la moneda de reserva del mundo. Es decir, se utiliza para retirar capital de tal o cual país, para colocar capital extranjero en la UE o en EE.UU. y en paraísos fiscales. ¿Cómo funciona? Si la situación, por ejemplo, en Ucrania empeora, los inversores, locales o extranjeros, empiezan a retirar el dinero del país. Por supuesto, no lo hacen en hryvnia, por lo que la demanda de dólares aumenta y también el tipo de cambio de la moneda estadounidense. Lo mismo ocurre con muchos otros países donde ha habido o hay tensiones geopolíticas.
Los operadores no saben cómo operar en el futuro.
El estancamiento sobre el que escribimos ayer sigue vigente. Es decir, que todas las partes del conflicto y sus aliados sólo se limitan a hablar de una solución diplomática. En realidad, nadie está dispuesto a hacer concesiones, y algunos países sólo echan aceite al fuego. Por ejemplo, en Occidente, cuyos medios de comunicación incluso nombraron la fecha de la supuesta invasión rusa de Ucrania: el 16 de febrero. Ese día no hubo ningún ataque, por lo que los medios de comunicación estadounidenses están convencidos de que la fecha del ataque es el 20 de febrero. Los comentarios del autoproclamado presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que dijo que Moscú debería desplegar no sólo armas nucleares sino también "supernucleares" en el territorio del país si Occidente sigue presionando a Ucrania y amenaza la seguridad de Bielorrusia y Rusia, tampoco ayudan a la situación. Lukashenko también dijo que eran posibles las provocaciones por parte de las autoridades ucranianas, para las que tanto Bielorrusia como Rusia deben estar preparadas. En general, la situación se agravará y no está nada claro a quién beneficia. Lukashenko también se tomó la libertad de llamar "descabezado" al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una reciente entrevista. Nos preguntamos qué tipo de relación tendrían los países del mundo entre sí si sus líderes se insultaran. En general, desde nuestro punto de vista, no se habla de ninguna reducción del conflicto en este momento. Y los mercados están en tensión.
El par EUR/USD ha estado precisamente entre los máximos de 2022 y los mínimos de 2022 durante los últimos días. Por lo tanto, ha encontrado un punto de equilibrio al igual que el par libra/dólar. Pero el punto de equilibrio no se debe a los mecanismos del mercado, sino a la tremenda incertidumbre que hay ahora mismo en Europa. Por supuesto, no podemos decir que el mundo esté al borde de una tercera guerra mundial, pero la amenaza de un conflicto militar está ahí. Nadie sabe qué pasará si se pone en marcha.
La volatilidad del par EUR/USD para el 18 de febrero es de 75 pips y se califica de "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva hoy entre los niveles 1,1288 y 1,1438. Un giro del indicador Haiken Ashi hacia arriba señalará una nueva ronda alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 - 1,1353
S2 - 1,1292
S3 - 1,1230
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 - 1,1414
R2 - 1,1475
R3 - 1,1536
Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD se está cotizando a lo largo de la línea de la media móvil. Por lo tanto, ahora es posible permanecer en posiciones cortas con un objetivo de 1,1292 hasta que el indicador Heiken Ashi suba. Las posiciones largas no deberían abrirse antes de que el precio se fije por encima del muving con un objetivo de 1,1414. En ambos casos hay que tener en cuenta que existe una alta probabilidad de un piso.
Lectura recomendada:
Análisis del par GBP/USD. El 18 de febrero. Las actas de la Fed resultaron ser "nada".
Pronóstico del EUR/USD y señales de operaciones para el 18 de febrero. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 18 de febrero. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La media móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
