Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer por la mañana, se formó sólo una señal para entrar en el mercado , ya que la volatilidad bajó bruscamente durante la sesión estadounidense. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1381 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La buena subida del euro tras la venta grande asiática ha permitido volver a los alcistas y actualizar la resistencia de 1.1381. La formación de una ruptura falsa sobre su posibilidad indicaba por la mañana ha generado una buena señal de venta. Como resultado, el movimiento hacia abajo ha llegado a unos 40 puntos. Una estadística fundamental bastante moderada en la segunda mitad del día no llevó a los cambios importantes en el mercado. Por esta razón, no llegamos a los niveles que marqué antes. Las señales de entrada no se formaron.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Hoy, la atención será centrada en los discursos de los ejecutivos del BCE y de la Fed. Es poco probable que los datos fundamentales que se emiten hoy sobre la zona del euro afectarán la dirección del par EUR/USD. Se puede prestar la atención sólo en el informe del Índice de Confianza al Consumidor en la zona del euro para el febrero de este año. La tarea importante de los toros sigue siendo la defensa del soporte de 1.1328 formado después del descenso en la primera mitad del día. En este nivel, los alcistas han mostrado bastante actividad. Esperemos que no van a desaparecer. La incertidumbre añade el echo de que la negociación se realice cerca de las medias móviles lo que no hace posible entender a dónde va a moverse el mercado en el futuro. Sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1328, y la bajada hacia este nivel puede ocurrir tras la publicación de los informes débiles sobre el índice de precios al consumo en Francia y el saldo de la cuenta del balance de pago del BCE, formando el primer punto de entrada en posiciones largas continuando la corrección alcista que se encuentra ahora bajo amenaza. La defensa de este rango también permitirá mantener la banda inferior del nuevo canal alcista. Para esperar el restablecimiento de EUR/USD, se necesitan las acciones más activas de los alcistas, y la ruptura de la resistencia de 1.1374, por encima de la cual no se pudo consolidarse ayer. La ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo generarán otra señal de compra abriendo la oportunidad del restablecimiento hacia el nivel de 1.1414, cerca del cual los alcistas del euro estarán más aliviados. La ruptura de este rango restablecerá la tendencia alcista y abrirá el camino hacia el máximos de 1.1452 y 1.1491, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el conflicto EE.UU.-Rusia- Ucrania se agrave, la demanda del dóar estadounidense vuelve, por eso estén pendientes con la compras del euro en los máximos actuales. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1328, todo puede finalizar de una manera muy mala. Por eso, es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo será la ruptura falsa de 1.1283. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1235, o más abajo, de 1.1200, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los alcistas se demostraron durante el día de ayer, sin permitir a los toros llegar a nuevos máximos semanales, lo cual es una buena señal para una posible bajada de EUR/USD al final de la semana. Pero las expectativas de una política más agresiva de parte de la Fed en otoño de este año permiten al dólar estadounidense sentirse con más seguridad. Los discursos de hoy de los ejecutivos de la Reserva Federal pueden recordar a los operadores de la fuerza de la economía estadounidense, los que reforzará las posiciones del dólar. Para mantener el control sobre el mercado los osos necesitan seguir defendiendo la resistencia de 1.1374, donde los alcistas se concentran en este momento. En esta zona se encuentran las medias móviles que de momento no favorecen a nadie La formación de una ruptura falsa en este nivel servirá de una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1328. Este soporte nuevo podrá servir del salto para otras ventas del euro. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.1283 y 1.1235. El siguiente objetivo será la zona de 1.1200. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, se puede esperar el derrumbe del par sólo en el caso de los datos fuertes sobre el mercado laboral estadounidense y el mercado inmobiliario y el índice de los indicadores adelantados, así como en el caso de la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual llevará a la demanda de la moneda-refugio. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1374, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1414. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1452 -o más arriba, en torno a 1.1491- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 8 de febrero, se registró la subida tanto de las posiciones largas y el descenso de las cortas. Este informe ya considera la reunión del BCE, donde la presidenta, Christine Lagarde, ya explicó bien claro a todos los participantes del mercado que el regulador va a actuar de manera más agresiva si el panorama con la inflación que se observa no cambia, o se empeora. La semana pasada, los ejecutivos del BCE tomaron la expectativa, mientras que el cambio técnico del mercado alcista provocó el descenso del par EUR/USD. La demanda de los activos de riesgo bajó debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. No obstante, el argumento más importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. El 14 de febrero se celebró la reunión extraordinaria cuyos resultados no fueron publicados, lo que echa más aceite al fuego que se reina alrededor de la presión inflacionaria en los EE.UU. Algunos economistas esperan que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba previamente. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 213 563 hasta 218 973, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 183 847 hasta 180 131. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas con cada buena bajada de la moneda europea. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 38 842 contra 29 716. El precio de cierre semanal también ha subido, llegando a 1.1441 contra 1.1229 de la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica el carácter lateral del mercado.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La volatilidad es muy baja, lo que no da señales para entrar en el mercado.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
