FX.co ★ GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 21 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas del euro pudieron defender de nuevo los niveles importantes

Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

El viernes pasado se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.3618 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Por la mañana, el par subió debido a una buena estadística sobre el salto de las ventas minoristas en el Reino Unido en enero de este año, lo que provocó la ruptura y la consolidación por encima del nivel de 1.3618, así como una señal de compra de la libra. En total, el par subió unos 25 puntos, pero sin llegar a los objetivos finales. La vuelta de la presión sobre la libra esterlina y el descenso por debajo del nivel de 1.3618 con la prueba inversa de abajo arriba: todo eso formó una señal de venta del par en la segunda mitad del día y llevó a la caída hacia el nivel de 1.3587, es decir unos 30 puntos del beneficio. ¿Qué puntos de entrada para el euro se han formado esta mañana?

Los operadores tienen en que centrarse hoy. Los datos estadísticos importantes sobre la actividad en el Reino Unido estarán en punto de la mira. Su salto servirá de un buen motivo para aumentar las posiciones largas de GBP/USD. No obstante, el empeoramiento del conflicto entre Rusia y Ucrania puede limitar el crecimiento. En este caso, es mejor no esperar el reforzamiento activo de los activos de riesgo. En este momento, se puede observar que los alcistas planean continuar la lucha activa por la resistencia de 1.3627, por encima del cual no se pudo mantenerse según los resultados del viernes pasado. La tarea más importante de los alcistas durante la sesión europea será la defensa del soporte de 1.3599, por donde pasan las medias móviles que los favorecen. Se puede considerar las compras desde el nivel de 1.3599 sólo después del desplome del par en medio de la estadística débil sobre la actividad en el sector industrial y de servicios y el Índice compuesto PMI en el Reino Unido. La formación de una ruptura falsa ahí llevará seguramente a una nueva ola del crecimiento hacia la resistencia de 1.3627. La ruptura y la prueba de este rango de arriba abajo forman una señal de compra adicional con el restablecimiento del par hacia el nuevo máximo de febrero de 1.3656. El siguiente objetivo será la zona de 1.3694, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión europea y no hay actividad de los toros en torno a 1.3599, no pasará nada. Una pequeña corrección a la baja será muy provechosa. De este modo, el siguiente objetivo será la zona de 1.3573. La formación de una ruptura falsa ahí formará un punto de entrada en posiciones largas, pero -tengan cuidado- cualquier empeoramiento de la relaciones entre Rusia y Ucrania puede provocar el movimiento fuerte de la libra hacia abajo. Se puede comprar GBP/USD con el rebote del nivel de 1.3543, o más abajo, del mínimo de 1.3516, a la espera de la corrección de unos 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

Los osos pueden perder el control del mercado, por eso, es importante ahora defender la resistencia de 1.3627. Las acciones activas de los bajistas en este nivel por la mañana, y la formación de una ruptura falsa tras una estadística débil en el Reino Unido: todo eso formará una buena señal de venta de la libra esterlina, sobre todo, en las condiciones suspensos del mercado en este momento. Por lo visto, muchos grandes jugadores esperan la actualización de los máximos de febrero y el derrumbe de una serie de las órdenes stop de los especuladores. El siguiente objetivo de los osos será el soporte del nivel de 1.3599, que sirve del intermedio, incluso a pesar de que ahí se encuentran las medias móviles. Los datos débiles sobre la actividad en el sector de servicios sólo «echan el aceite al fuego». La ruptura y la prueba inversa del nivel de 1.3599 aumentarán la presión sobre el par, formando un punto de entrada adicional en posiciones cortas con la perspectiva de la bajada hacia los niveles de 1.3573 y 1.3543. El siguiente objetivo será la zona de 1.3516, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del crecimiento del par durante la sesión europea y una débil actividad de los bajistas en el nivel 1.3627, es mejor aplazar las ventas hasta el nuevo máximo de este mes de 1.3656. Recomiendo abrir ahí las posiciones cortas sólo en el caso de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote del nivel de 1.3694 a la espera de un rebote del par hacia abajo a unos 20-25 puntos dentro del día.

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 8 de febrero, se registró la subida brusca tanto de las posiciones cortas como de las largas. La cantidad de las últimas fue más grande, lo que provocó la reducción del valor de la delta negativa. Sin embargo, el valor negativo persiste: es una insinuación de que los bajistas controlan el mercado. Es necesario entender que este informe ya toma en cuenta los resultados de la reunión del BoE, donde se tomó la decisión sobre la subida de las tasas de interés. Sin embargo, eso no ayudó mucho a la libra, ya que todos entienden que los cambios de este tipo en la política fueron hechos con el objetivo de luchar con la inflación elevada. Tomando en cuenta el hecho de que la economía británica pasa los tiempos no muy buenos, y en cualquier momento, los ritmos del crecimiento económico pueden desacelerarse considerablemente, la subida de las tasas llevó a la subida brusca de la libra esterlina. Los acontecimientos geopolíticos en torno a Rusia y Ucrania, así como las acciones decisivas de la Reserva Federal respecto a las futuras tasas de interés en este marzo: todo eso presiona a los alcistas de la libra y constituye un factor moderador adicional del mercado alcista del par GBP/USD. Algunos operadores esperan que el Banco Central Estadounidense puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% en vez de 0,25% —eso servirá de una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT del 8 de febrero se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 29 597 hasta 44 709, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado no mucho: de 53 202 hasta 53 254. Eso provocó una importante disminución de la posición neta no comercial negativa de -23 605 a -8 545. El precio semanal de cierre ha crecido de 1.3444 a 1.3537.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica que los alcistas continúen el intento de seguir subiendo el par.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del descenso del par, el límite inferior en la zona de 1.3573 servirá de soporte. La ruptura de la línea superior en la zona de 1.3627, conllevará una nueva ola del crecimiento de la libra.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.