FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 23 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La presión sobre el euro bajó, mientras que los alcistas lograron defender el soporte importante del nivel de 1.1289

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1318 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Los datos fuertes en Alemania provocaron la subida del euro durante la sesión europea. No obstante, la ruptura y la consolidación por encima del nivel de 1.1318 ocurrió sin la prueba inversa, por eso, no se formó ningún punto de entrada en posiciones largas. Como resultado, no había ningunas operaciones por la mañana, por eso, el panorama técnico para la sesión estadounidense fue revisado completamente. La continuación de la subida del euro en vista de la disminución del pánico de los inversores y la ruptura del nivel de 1.1340 formaron una señal de venta de EUR/USD. En total, se formaron tres puntos de entrada de compra desde este nivel. Cada vez el par demostraba la subida en unos 15-20 puntos, y después de eso, los toros perdieron la iniciativa¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Como se aclaró, los alcistas del euro pueden más más. Después de defender la banda inferior del canal lateral -donde el trading se realiza desde el 14 de febrero- los toros obtuvieron la posibilidad real para volver hacia la banda superior del nivel de 1.1395. La volatilidad promete ser hoy bastante alta, ya que se publican los datos interesantes sobre la inflación en la zona del euro para el enero del año en curso. La subida de la inflación va a depender delos siguientes planes del BCE respecto a la finalización de los medios de los estímulos y el endurecimiento de la política monetaria. Los siguen teniendo el carácter de pesimismo respecto a la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, pero la demanda de los activos de riesgo vuelve poco a poco. La tarea importante de los alcistas en la primera mitad del día será la defensa del soporte de 1.1312, formado según los resultados de ayer. Sólo la formación de una ruptura falsa en este nivel generará el primer punto de entrada en posiciones largas continuando la corrección al alza. No obstante, para esperar el restablecimiento más grande de EUR/USD, se necesitan las acciones más activas de los alcistas y la ruptura de la resistencia de 1.1338. El salto brusco de la presión inflacionaria en la zona del euro seguramente aumentará el interés de los operadores hacia el euro y la prueba de arriba abajo del nivel de 1.1338 generarán otra señal de compra abriendo la oportunidad del restablecimiento del par hacia el nivel de 1.1366 La ruptura de este rango restablecerá la tendencia alcista y abrirá el camino hacia los máximos de 1.1395. Es la la banda superior del canal lateral desde el 14 de febrero. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Si el conflicto geopolítico se agrave, la demanda del dólar estadounidense vuelve en seguida, por eso tengan cuidado con las compras del euro en los niveles actuales. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1312, todo puede finalizar de una manera muy mala. Por eso, es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo será la ruptura falsa de 1.1289. Se puede comprar el euro directamente con el rebote de los mínimos de 1.1262 y 1.1236, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Aunque ayer los bajistas no lograron mantener el euro en los mínimos mensuales, pero actuaron de forma bastante activa durante la sesión estadounidense. Para mantener el par hoy dentro del canal lateral, los osos necesitan defender la resistencia de 1.1338, donde los alcistas se concentran en este momento. La formación de una ruptura falsa en este nivel, junto con la inflación descendiente en la zona del euro, y el discurso del miembro del Comité ejecutivo del BCE, Frank Elderson, será una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar hacia el nivel intermedio de 1.1312. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo mensual de 1.1289. El siguiente objetivo será la zona de 1.1262. Su actualización indica en la actualización de la tendencia bajista del euro con la perspectiva de actualizar los niveles de 1.1236 y 1.1201, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1338, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1366. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1395 -o más arriba, en torno a 1.1427- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. La política indeterminada del Banco Central Europeo junto con su presidenta Christine Lagarde que hace poco declaraba que era necesario actuar de manera más agresiva en caso de la aceleración de la presión inflacionaria, y cambió por completo su posición la semana pasada, confunde a los operadores. Pero a pesar del aumento de la delta positiva, el euro bajó bastante según los resultados de este período. Eso ocurre debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Hace poco, las autoridades de la Federación de Rusia reconocieron la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que empeoró aún más la tensión geopolítica en todo el mundo. Otro argumento importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. Según el acto de la reunión de la Fed de febrero, se espera que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba antes. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 218 973 hasta 217 899, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 180 131 hasta 170 318. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 47 581 contra 38 842. El precio de cierre semanal se ha desplomado, llegando a 1.1305 contra 1.1441 de la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica el carácter lateral del mercado.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1350, conllevará una nueva ola del crecimiento del euro. La ruptura de la línea inferior del indicador en la zona de 1.1312, aumentará la presión sobre el par.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.