Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el tercer día de operaciones de la semana el par EUR/USD volvió a moverse muy débilmente. La volatilidad del día fue de sólo 57 pips. No es muy poco, pero ni siquiera es un resultado "medio". Durante el día, el par estuvo tradicionalmente intentando subir y luego bajar, pero al final no consiguió ninguna de las dos cosas. El fondo macroeconómico estuvo ausente hoy. Ayer dijimos que el único informe del día sobre la inflación de la UE no causará ninguna reacción con una probabilidad del 99%, ya que será la segunda estimación de enero. Y así resultó en la práctica. Y sencillamente no hubo otras noticias y eventos importantes hoy. Toda la atención del mercado se ha desplazado ahora no a la geopolítica, sino a la caída de la bolsa estadounidense, la bolsa rusa, el rublo ruso y el mercado de criptomonedas. Son estos activos de mayor riesgo y la divisa rusa los que ahora se cotizan con mucho gusto, pero con signo negativo.
Ahora veamos las señales de operaciones. Conviene señalar de inmediato que en condiciones de piso (observadas en marcos temporales más altos) el par simplemente ignora tanto los niveles como las líneas importantes. Esta situación se observa desde hace varios días, si no más. Ni siquiera una corrección constante de los niveles y las líneas ayuda. La línea Kijun-sen cambia de posición cada pocas horas. Por lo tanto, es extremadamente difícil operar ahora. Hoy, por ejemplo, se formaron tres señales cerca de la línea crítica y sólo en el último tercer caso (señal de venta) el precio logró alcanzar el nivel objetivo de 1,1323. Y eso es sólo porque estaba a 19 pips de distancia. En general, la primera señal de compra y la cuarta de venta podrían ser rentables. La segunda y tercera señales de compra se derivaron de la primera señal de compra. La última señal de venta era una derivada de la cuarta señal. Por lo tanto, los operadores podrían incluso terminar hoy con pequeñas ganancias.
Informe COT:
El nuevo informe COT, que se publicó el viernes, mostró un nuevo aumento del ánimo alcista entre los operadores profesionales. Esta vez el grupo Non-commercial cerró unos 7 mil contratos de venta de euros y abrió 5 mil contratos de compra. Así, la posición neta ha aumentado en 12 mil, lo que se muestra perfectamente en el segundo indicador del cuadro anterior. La cantidad total de contratos de compra supera la cantidad de contratos de venta en 50 mil, por lo que ahora sí podemos decir que se está formando una nueva tendencia alcista. Podría decirse, si no fuera por un "pero". La moneda europea no sube. No está creciendo, incluso en el momento, cuando hay razones técnicas para ello. Y son bastante simples: el par ha estado cayendo durante 14 meses, por lo que una corrección es un escenario bastante probable. Sin embargo, los fundamentos no permiten que el euro crezca, por lo que está muy cerca de sus mínimos anuales. De hecho, a sólo 100 pips de distancia. Además, tras la caída de finales de noviembre a 1,1180, los operadores no consiguieron corregir el par. La salida máxima desde los mínimos fue de 360 pips. Así pues, diríamos que ahora los datos del informe COT no coinciden con el fondo fundamental y el panorama técnico que vemos a diario. Y esto es muy extraño, dada la escasa influencia de los bancos centrales en la oferta monetaria en este momento.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, finalmente se ha formado una línea de tendencia a la baja e incluso ha mantenido el par por debajo de sí mismo hoy (rebote). Sin embargo, dada la naturaleza del movimiento actual, tenemos buenas razones para creer que es muy débil y que sigue prevaleciendo un piso en el mercado. Por el momento, el precio se ha acercado al límite inferior del canal lateral cerca del nivel 13. Es posible un nuevo giro al alza. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1482, así como las líneas Senkou Span B(1,1387) y Kijun Sen(1,1340). También tenemos niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se formarán señales cerca de ellos. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser un "rebote" y la "superación" de los niveles y líneas extremas. No se debe olvidar de colocar la orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos ni publicaciones importantes previstas para el 24 de febrero en la UE. En Estados Unidos se publicará hoy el informe del PIB del cuarto trimestre, pero es poco probable que provoque una reacción de los operadores, ya que se trata de la segunda estimación.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
