Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el cuarto día de operaciones de la semana, el par EUR/USD cayó 200 pips. La situación geopolítica en Ucrania ha empeorado gravemente durante la noche. Moscú ordenó una operación de "desmilitarización y desnazificación" y todas las ciudades importantes fueron atacadas desde el aire. Este motivo obligó a los operadores a deshacerse de los activos y divisas más arriesgados. El euro y la libra estaban en esa lista. Además, la moneda británica cayó 300 puntos. Todos los datos macroeconómicos de ayer no tuvieron importancia. Nadie les prestó atención. Toda la atención se centró en la geopolítica de nuevo, y como la situación empeoró mucho, no es una sorpresa que los operadores sacaran al par del canal lateral y de volatilidad débil, en el que ha estado la última semana.
Es bastante difícil hablar de señales de operaciones a partir de los resultados del jueves. Por un lado, había un fuerte movimiento a la baja, que era un pecado no utilizar. Por otro lado, en condiciones de alta volatilidad y fuerte trasfondo geopolítico era muy peligroso operar. Cabe señalar que ayer sólo debían considerarse las señales de venta, porque el empeoramiento de la geopolítica provocó automáticamente un aumento de la demanda de la moneda de reserva mundial. Sin embargo, incluso entre las señales de venta, encontramos algunas falsas, en un movimiento muy fuerte a la baja. La primera señal de venta se formó al inicio de la sesión europea y resultó ser falsa. Después de ello, el precio no pudo seguir cayendo y volvió a la zona por encima del nivel de 1,1234. Por lo tanto, aquí se podría registrar una pérdida. La siguiente señal de venta resultó ser fuerte y después el precio bajó 120 pips, deteniéndose sólo cerca del nivel de 1,1121. Fue en torno a este nivel que se debería haber tomado la ganancia. Como resultado, se podría haber obtenido una ganancia de unos 100 pips.
Informe COT:
El nuevo informe COT, que se publicó el viernes, mostró un nuevo ánimo alcista entre los operadores profesionales. Esta vez el grupo Non-commercial cerró unos 7 mil contratos de venta de euros y abrió 5 mil contratos de compra. Así pues, la posición neta ha aumentado en 12 mil, lo que queda perfectamente reflejado en el segundo indicador del cuadro anterior. La cantidad total de contratos de compra supera la cantidad de contratos de venta en 50 mil, por lo que ahora sí podemos decir que se está formando una nueva tendencia alcista. Se podría decir, si no fuera por un "pero". La moneda europea no sube. No está creciendo, ni siquiera en el momento, cuando hay razones técnicas para ello. Y son bastante simples: el par ha estado cayendo durante 14 meses, por lo que una corrección es un escenario bastante probable. Sin embargo, los fundamentos no permiten que el euro crezca, por lo que está muy cerca de su mínimo anual. De hecho, a sólo 100 pips de distancia. Además, tras la caída de finales de noviembre a 1,1180, los operadores no consiguieron corregir el par. La salida máxima desde los mínimos fue de 360 pips. Por lo tanto, diríamos que ahora los datos del informe COT no coinciden con el fondo fundamental y el panorama técnico que vemos a diario. Y esto es muy extraño, dada la escasa influencia de los bancos centrales en la oferta monetaria en este momento.
Lectura recomendada:
Análisis del par EUR/USD. El 25 de febrero. El mercado de divisas se ha hundido. Y no sólo eso. La guerra ha estallado entre Ucrania y Rusia.
Análisis del par GBP/USD. El 25 de febrero. Boris Johnson insta a Europa a renunciar al gas y al petróleo rusos.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 25 de febrero. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par ha caído bruscamente, pero este movimiento fue precedido por un rebote de la línea de tendencia. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico, se recibió una señal de venta. Sin embargo, por supuesto, entendemos que la única razón para una caída tan fuerte es la geopolítica. La caída ya se ha detenido, pero podría empezar de nuevo el viernes. Tenemos que estar preparados para cualquier escenario, los mercados están en shock ahora mismo. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0990, 1,1105, 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391 y también las líneas Senkou Span B (1,1387) y Kijun Sen (1,1248). Asimismo, tenemos niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se formarán señales cerca de ellos. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser un "rebote" y la "superación" de los niveles y líneas extremas. No se debe olvidar de colocar la orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 25 de febrero Christine Lagarde pronunciará un discurso en la Eurozona, mientras que en Estados Unidos se publicarán los datos de ingresos y gastos personales de los estdounidenses y los pedidos de bienes duraderos. Sin embargo, es poco probable que estos acontecimientos tengan algún interés para el mercado.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
