FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 25 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Si las autoridades de Ucrania niega a ir al compromiso, Rusia planea entrar en Kiev, su capital. El euro desplomó hacia la cifra 11, pero luego rebotó.

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención a unos cuantos niveles de soporte y resistencia, y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde los mismos. Debido a las acciones del ejercito ruso en el territorio de Ucrania, se observaba una importante presión sobre el euro. La ruptura falsa en el nivel de 1.1224 por la mañana subió una señal de compra, lo que subió el par EUR/USD hacia la resistencia de 1.1256, permitiendo ganar unos 30 puntos. No obstante, la incapacidad de ofrecer algo por encima de 1.1256 devolvió el par por debajo de este nivel, formando una señal para abrir posiciones cortas. Después de eso, ocurrió el derrumbe hacia el nivel de 1.1154. Sólo ahí los toros pudieron detener el impulso bajista por algún tiempo. La ruptura y la prueba inversa de este rango por la tarde, formaron un punto de entrada en posiciones cortas. Como resultado, el par se desplomó hacia el nivel de 1.1113. Cualquier ruptura falsa en este nivel provocó una señal de compra del euro, después de lo cual el euro volvió hacia la cifra 12.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

La volatilidad muy alta de EUR/USD está relacionada directamente con las acciones bélicas de Rusia en el territorio ucraniano. El conflicto continúa agravándose. Como se espera, pronto el ejercito ruso puede entrar en la capital de Ucrania, Kiev. Es poco probable que las autoridades de Kiev irán al compromiso y satisfacerán las demandas del presidente de Rusia. El agravamiento del conflicto obtuvo el carácter bélico, lo que afecta mucho a los activos de riesgo, y seguirá afectándolos, hasta que la fase bélica fuerte no se finalice y las partes no empiecen las negociaciones.

Aunque hoy, se esperan muchos datos estadísticos fundamentales en la eurozona, y además, se celebrará la reunión del Eurogrupo, sin olvidar el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, todo eso no influirá mucho en la dirección de los activos de riesgo que de momento están bajo el dominio completo de los acontecimientos geopolíticos. La atención se centrará en las siguientes acciones de las autoridades de la Federación de Rusia y las medidas que van a tomar la UE y los EE.UU. Es mejor aplazar las compras. La tarea importante de los toros en la primera mitad del día será la defensa del soporte de 1.1163, formado según los resultados de ayer. Sólo la formación de una ruptura falsa en este nivel generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera de que el restablecimiento del euro continúe hacia 1.1218. No obstante, para esperar la continuación de la subida de EUR/USD, se necesitan las acciones más activas de los alcistas y la ruptura de la resistencia. Las declaraciones de Christine Lagarde, y los datos fuertes sobre el cambio del volumen del PIB en Alemania y Francia, así como, la subida del Índice de Confianza al Consumidor en la zona del euro pueden ayudar a la ruptura del nivel de 1.1218. La ruptura y la prueba de arriba abajo de este rango formarán otra señal de compra, abriendo la oportunidad de recuperarse hacia el nivel de 1.1259, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. La ruptura de este rango detendrá la tendencia bajista y abrirá el camino hacia los máximos de 1.1325, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el conflicto geopolítico sigue agravándose, la demanda del dólar estadounidense volverá. El escenario óptimo para la compra será una ruptura falsa de 1.1108. Se puede comprar el euro directamente con el rebote de los mínimos de 1.1070 y 1.1034, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer, los bajistas actuaron de inmediato, pero los precios muy atractivos vuelven poco a poco al mercado de los grandes jugadores, que cuentan con el crecimiento activo después del conflicto bélico. Para aumentar los ánimos bajistas, hoy es necesario defender la resistencia de 1.1218. La formación de una ruptura falsa en este nivel, junto con el agravamiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como, las sanciones de los EE.UU. y la UE servirán de una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de seguir bajando el euro según la tendencia hacia el nivel intermedio de 1.1163. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba también pueden ocurrir en caso de la reacción negativa de los operadores a los datos en la zona del euro, lo que formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1108, y eso abre el camino directo hacia los niveles de 1.1070 y 1.1034, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.1218, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1259. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1290 -o más arriba, en torno a 1.1325- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos. Como mencionaba antes, hoy ninguna estadística fundamental no eclipsará lo que está ocurriendo en la arena política internacional, por eso, recomiendo tomar las decisiones

sólo a base del análisis técnico.

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. La política indeterminada del Banco Central Europeo junto con su presidenta Christine Lagarde que hace poco declaraba que era necesario actuar de manera más agresiva en caso de la aceleración de la presión inflacionaria, y cambió por completo su posición la semana pasada, confunde a los operadores. Pero a pesar del aumento de la delta positiva, el euro bajó bastante según los resultados de este período. Eso ocurre debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Hace poco, las autoridades de la Federación de Rusia reconocieron la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que empeoró aún más la tensión geopolítica en todo el mundo. Otro argumento importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. Según el acto de la reunión de la Fed de febrero, se espera que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba antes. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 218 973 hasta 217 899, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 180 131 hasta 170 318. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 47 581 contra 38 842. El precio de cierre semanal se ha desplomado, llegando a 1.1305 contra 1.1441 de la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1240 servirá de resistencia. En caso del descenso del euro, la banda inferior en la zona de 1.1120 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.