Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD no logró mantenerse en positivo. En la primera mitad del día el par seguía intentando continuar su corrección al alza, pero más cerca de la sesión americana el precio cayó. No podemos llegar a la conclusión de que la nueva caída se deba a ningún acontecimiento macroeconómico. Lo más probable es que, como es habitual en los últimos días, el trasfondo geopolítico haya influido. La noticia clave de los últimos días ha sido la primera ronda de negociaciones entre las partes ucraniana y rusa, que no ha terminado con nada positivo, así como la declaración de Moscú de que pretende continuar la "operación militar hasta conseguir sus objetivos". Por ello, el mercado tomó esta noticia como una nueva escalada del conflicto y volvió a deshacerse de las divisas más arriesgadas.
En cuanto a las señales de operaciones, hubo varias el martes, y fueron muy, muy buenas. Comenzó con un rebote desde el nivel 1,1234 y la línea crítica. Incluso hubo dos, por lo que los operadores tuvieron dos intentos para abrir posiciones cortas. Luego, el precio no hizo más que caer, haciendo sólo una breve parada cerca del nivel 1,1166, desde donde rebotó inicialmente. Ayer no era buena idea estar en posiciones largas, ya que la geopolítica hablaba claramente de una nueva caída del euro y de la libra. Más exactamente, sobre un nuevo fortalecimiento de la moneda estadounidense. Por lo tanto, la señal de compra cerca del nivel 1,1166 debería haber sido ignorada. No obstante, cerca de este nivel se debería cerrar la primera operación de venta. Con ganancias. La siguiente señal de venta volvió a dar la oportunidad de abrir las posiciones cortas, que también fueron rentables, ya que el precio bajó otros 50 puntos, y se detuvo sólo cerca del nivel 1,1105. Por lo tanto, dos operaciones - dos rentables.
Informe COT:
El nuevo informe COT, que se publicó el viernes, mostró un nuevo aumento del ánimo alcista entre los operadores profesionales. Esta vez, el grupo Non-commercial cerró unos 17 mil contratos de venta de euros y 5,5 mil contratos de compra. Así, la posición neta ha aumentado en 12 mil, lo que queda perfectamente reflejado en el segundo indicador del cuadro anterior. La cantidad total de contratos de compra supera la cantidad de contratos de venta en 60 mil, por lo que ahora sí se puede decir que se está formando una nueva tendencia alcista. Se podría decir, si no fuera por un "pero". La moneda europea no sube. No crece ni siquiera en ese momento, cuando parece que hay razones "correccionales" para ello. Hay que recordar que el euro lleva 14 meses devaluándose de una manera u otra. No está subiendo ni siquiera en un momento en que los participantes del mercado de divisas están intensificando sus compras. Parece que la geopolítica sigue en primer plano, por lo que en cierto modo los informes COT pierden su importancia. Cabe recordar que cuando la Fed bombeaba activamente dólares en su economía, los informes COT tampoco coincidían siempre con la tendencia del propio mercado. Esto se debe a que la oferta monetaria en EE.UU. crecía muy rápidamente, por lo que no siempre importaba lo que hicieran los operadores del mercado. El "factor Fed" era más importante. Y ahora el factor geopolítico es más importante.
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En el marco temporal de una hora, la tendencia a la baja persiste. Se mantiene, por supuesto, debido al fuerte trasfondo geopolítico, que apoya al dólar. No obstante, una caída a medio plazo sigue siendo la evolución más probable en cualquier caso. La línea de tendencia está ahí ahora, por lo que sólo una consolidación por encima de ella podría indicar que la caída del par se detendrá por un tiempo. Pero por el momento el precio está muy lejos de ello. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0990, 1,1105, 1,1166, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, así como el Senkou Span B (1,1251) y el Kijun Sen (1,1221). También tenemos niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se formarán señales cerca de ellos. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser un "rebote" y la "superación" de los niveles y líneas extremas. No se debe olvidar de colocar la orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 2 de marzo, la UE publicará un informe sobre la inflación de febrero bastante importante y, en Estados Unidos, el presidente de la Fed, Jerome Powell, pronunciará un discurso. Estos dos acontecimientos podrían desencadenar una reacción del mercado, pero sólo si no son superados por el trasfondo geopolítico.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
