FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 2 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro se derrumbó contra el dólar estadounidense. La situación va empeorando

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron unas perfectas señales de venta del euro. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Tomando en cuenta que la situación geopolítica no mejora, y el riesgo de las acciones agresivas del ejercito ruso se aumenta, una serie de los activos de riesgo reaccionaron ayer con la bajada, lo que reforzó el dólar estadounidense. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1222 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Los datos débiles del indicador de la actividad financiera en el sector industrial de los países de la zona del euro no permitido a los alcistas del euro subir por encima del nivel de 1.1222 –la situación en Ucrania sigue empeorando. Unas formaciones de la ruptura falsa que he marcado en el gráfico han generado perfectas señales de venta del euro. Como resultado, el par perdió más de 60 puntos. Por la tarde, los toros intentaron defender el nivel de 1.1158 e incluso formaron una ruptura falsa, lo que provocó la formación de una señal de compra. Sin embargo, no hubo ninguna subida importante. Después de otra ruptura con la prueba de abajo arriba del nivel de 1.1158 se formó una señal de venta del euro. Como resultado, el desplome del par llegó a 60 puntos.¿Qué puntos de entrada tenía la libra?

Hoy no se espera nada positivo, por eso, la presión sobre el euro sólo va a crecer. Los rumores sobre las siguientes negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania por ahora siguen siendo rumores. Todavía no hay acciones reales, aunque la primera fase fue bastante positiva. Está claro que es mejor aplazar las compras en esta situación. Por la mañana, se emite una serie importante de los datos estadísticos en Alemania, que puede afectar la moneda europea. La tarea importante de los toros en la primera mitad del día será la defensa del soporte de 1.1092, siendo éste el nuevo mínimo de esta semana. Sólo la formación de una ruptura falsa en este nivel generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera del restablecimiento del euro hacia el nivel de 1.1141. No obstante, para esperar la continuación de la subida de EUR/USD, se necesitan las acciones más activas de los alcistas y la ruptura de la resistencia. La disminución del nivel de paro en Alemania y la subida de la inflación en la zona del euro pueden ayudar al euro a subir por la mañana por encima del nivel de 1.1141, pero yo no contaría con las acciones activas de los alcistas. La ruptura y la prueba de arriba abajo de este nivel generarán una señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento del par hacia 1.1184, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. La ruptura de este rango detendrá la tendencia bajista y abrirá el camino hacia los máximos de 1.1229 y 1.1271, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el conflicto geopolítico sigue agravándose, la demanda del dólar estadounidense sólo se aumentará. La ausencia de los alcistas en el nivel de 1.1092 no va a sorprender. En este caso, el escenario óptimo para la compra será una ruptura falsa de 1.1062. Se puede comprar el euro directamente con el rebote de los mínimos de 1.1029 y 1.0994, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Como se esperaba, cualquier noticia negativa volvió en seguida a los bajistas del euro al mercado. Ahora todo depende de la continuación del conflicto entre Rusia y Ucrania, que puede afectar todo el mundo. Hoy, para aumentar los ánimos de los bajistas, se necesitan los datos malos en los países de la eurozona, inclusive sobre el mercado laboral en Alemania, así como la defensa de la resistencia de 1.1141. La formación de una ruptura falsa en este nivel, junto con el agravamiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como, las acciones de los EE.UU. y la UE, servirán de una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de la continuación de la bajada del euro según la tendencia hacia el nivel de 1.1092 que seguramente va a tener el carácter intermedio. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba pueden ocurrir de inmediato, lo que formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1062, y eso abre el camino directo hacia los niveles de 1.1029 y 1.0994, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.1141, es mejor aplazar las ventas. Hay algo de probabilidad que el crecimiento brusco de la inflación en la zona del euro aumente las expectativas de la subida de las tasas de interés en la eurozona lo que puede aumentar las posiciones del euro. Por eso, el escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1184. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1229 -o más arriba, en torno a 1.1271- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos. Como mencionaba antes, hoy ninguna estadística fundamental y los discursos de los ejecutivos del BCE no eclipsarán lo que está ocurriendo en la arena política internacional, por eso, recomiendo tomar las decisiones exclusivamente a base del análisis técnico.

Recomiendo para más información:

Si va la Fed a luchar con la inflación y qué se puede esperar del dólar. Pronóstico de vídeo el 2 de marzo

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 2 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra se acerca los mínimos de febrero teniendo por objetivo romper el nivel de 1.3270

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 22 de febrero, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. En la situación del conflicto geopolítico grave que ha afectado prácticamente todo el mundo, no tiene sentido hablar de la futura política del BCE o la Fed, si el conflicto bélico se agrava, eso no tendrá ninguna importancia. Ahora, Rusia y Ucrania se han sentado sobre la mesa de las negociaciones, mucho va a depender de estas reuniones, que serán bastantes. No será muy correcto considerar el informe COT en estas condiciones, sobre todo, que lleva la información secundaria par los operadores. Recomiendo tomar con mucho cuidado los activos de riesgo y comprar el euro a la medida de la reducción de las relaciones tensas entre Rusia, Ucrania, la UE y los EE.UU. Cualquier nuevo paquete de sanciones contra la Federación de Rusia tendrá consecuencias económicas graves, lo que afectará los mercados financieros, afectando no sólo el rublo, sino también la moneda europea. Eso sucederá debido a las medidas que va a tomar Rusia como respuesta a las sanciones, que van a gustar a la UE para nada, es el hecho adicional de la presión sobre el euro. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 217 899 hasta 214 195, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 170 318 hasta 155 889. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha subido, llegando a 59 306 contra 47 581. El precio semanal de cierre no ha cambiado llegando a 1.1309 contra 1.1305 la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda media del indicador en la zona de 1.1141 servirá de resistencia. En caso del descenso del euro, la banda inferior en la zona de 1.1092 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.