FX.co ★ GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 11 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra esterlina empuja los mínimos anuales teniendo por objetivo el nivel de 1.3034

Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron muchas señales rentables para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.3194 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. El intento fracasado de los toros de consolidarse por encima de la resistencia de 1.3194 formó una señal de venta de la libra esterlina, luego el par cayó más de 50 puntos. Logramos llegar hasta el soporte de 1.3138 sólo por la tarde, después de la publicación de los datos fuertes sobre la inflación estadounidense, lo que llevó a la ruptura y la prueba inversa de este rango. Como resultado, obtuvimos otra señal de venta y el descenso de la libra de unos 50 puntos hasta el soporte de 1.3085. ¿Qué puntos de entrada tenía el euro?

Los mínimos anuales están extendidos por completo, lo que obligó a revisar el panorama técnico -y no fue a favor de los alcistas. Aunque la subida brusca de la inflación ayer en los EE.UU. era predecible, pero todo el mundo entiende perfectamente que no supone nada bueno, y sólo se puede suponer qué inflación veremos en el Reino Unido, a la vista de la subida brusca de los precios sobre la energía. Todo eso afecta la economía y detiene su crecimiento, pueden observar el resultado final en el gráfico. Pero la caída de la libra está limitada, porque estamos a la espera de las acciones agresivas de manera explícita de parte del BoE respecto a las tasas de interés, ya que el mayor dolor de la cabeza para los ciudadanos y los políticos del Reino Unido consiste en la inflación en su país. La subida de las tasas devolverá la demanda de la libra. Hoy se planea la publicación de una serie de los datos estadísticos. La atención especial se centrará en el informe sobre el PIB en el Reino Unido para el enero de este año. La tarea más importante de los alcistas durante la sesión europea será la defensa del soporte de 1.3034, hacia donde la libra se acerca poco a poco. Las posiciones largas desde este nivel pueden ser consideradas sólo después de la formación de una ruptura falsa y la emisión del informe fuerte sobre los ritmos del crecimiento de la economía al principio del año en curso. En este caso, la subida devolverá el par hacia la resistencia de 1.3111, pero tampoco será muy fácil subir por encima de este nivel. Las medias móviles que favorecen a los bajistas pasan en torno al nivel de 1.3111. Sólo la ruptura y la prueba inversa de esta zona de arriba abajo, junto con los datos fuertes sobre el PIB, el cambio del volumen de la producción industrial y el índice de la actividad en el sector de servicios en el Reino Unido, derrumbarán una serie de las órdenes stop de los bajistas, permitiendo a los alcistas acumular las posiciones largas de forma más activa. De este modo, el objetivo será la zona de 1.3190. La tarea más complicada consiste en llegar hasta el nivel de 1.3244, lo que provocará un fuerte golpe sobre la tendencia bajista de ayer. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión europea y no hay actividad de los toros en torno a 1.3034, es mejor aplazar las compras hasta el soporte de 1.2976, ya que este nivel es más seguro. Sin embargo, ahí también recomiendo abrir las posiciones largas sólo después de la formación de una ruptura falsa. Se puede comprar GBP/USD con el rebote del nivel de 1.2914, o más abajo, del mínimo de 1.2856, a la espera de la corrección de unos 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

Los osos vuelven a controlar el mercado. Ahora, mucho va a depender del comportamiento del par en los mínimos anuales. La libra puede continuar su descenso en cualquier momento si la situación geopolítica en Ucrania empeora, así como, después de la emisión de los datos estadísticos débiles en el Reino Unido, que hoy son muchos. El objetivo principal de los osos para este día será el soporte de 1.3034, aunque la defensa del nivel de 1.3111 también es importante. Sólo la formación de una ruptura falsa en la zona de 1.3111 formará la primera señal de venta de la libra con la perspectiva de bajar hacia 1.3034. La ruptura y la prueba inversa de este rango aumentará la presión sobre la libra. Eso continuará la tendencia bajista, formando otro punto de entrada en posiciones cortas a la espera de bajar hacia el mínimo de 1.2976. El agravamiento de la situación geopolítica abrirá el camino hacia el nivel de 1.2914 y 1.2856, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del crecimiento del par durante la sesión europea y una débil actividad de los bajistas en el nivel de 1.3111, es mejor aplazar las ventas hasta el nivel de 1.3190, desde el cual el par bajaba ayer después de la publicación de los datos en los EE.UU. Recomiendo abrir ahí las posiciones cortas sólo en el caso de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote del nivel de 1.3244 –o incluso más arriba, del máximo de 1.3275– a la espera de la corrección del par hacia abajo a unos 20-25 puntos dentro del día.

Recomiendo para más información:

EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 11 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El dólar estadounidense ha subido de nuevo

En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 1 de marzo, se registró la subida brusca de las posiciones largas y el descenso de las cortas. Eso provocó la reducción del valor de la delta negativa casi hasta el nivel cero. Sin embargo, hay que entender que ahora los informes de este tipo son secundarios. El mercado cambia prácticamente cada día, pasando 100-200 puntos en medio de la continuación del conflicto geopolítico, que ha afectado casi todo el mundo. Seguramente, el informe que se publica la semana que viene, mostrará la demanda fuerte de las posiciones cortas, por eso, es mejor no hacer mucho caso de las cifras actuales. No tiene sentido hablar de la futura política del BoE o la Fed, porque si el conflicto bélico se agrava, eso no tendrá ninguna importancia. Ahora, Rusia y Ucrania han continuado sus negociaciones, y mucho va a depender de los resultados de estas reuniones, que serán bastantes. Lo único que está muy claro es que en el Reino Unido se observa la inflación alta que obligará al Banco de Inglaterra a actuar de forma más activa. En medio de la reducción de los ritmos del crecimiento económico y las contrasanciones de parte de Rusia, es poco probable que el regulador esté de acuerdo de subir bruscamente las tasas de interés, aunque es necesario hacerlo, porque si no, la inflación no sólo comerá las ganancias existentes de la población, sino las reducirá bruscamente. En el informe COT del 1 de marzo se indica que las posiciones largas no comerciales han subido de 42 249 hasta 47 679, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 48 058 hasta 48 016. Eso mantuvo el valor negativo de la posición neta no comercial en el nivel de -337 contra -5 809. El precio de cierre semanal ha bajado, llegando a 1.3422 contra 1.3592.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50, lo que indica que los bajistas vuelven al mercado.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del descenso del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.3034 servirá de soporte. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.3175 servirá de resistencia.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.